Валютная пара USDCAD — особенности поведения Американского доллара против Канадского на рынке

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Курс USD/CAD — График (онлайн), Прогноз на сегодня и Пример торговли

Валютная пара USD/CAD – полностью американская котировка, входит в десятку самых популярных валютных пар на рынке Форекс. Более низкая волатильность не делает эту пару хуже, а только наоборот – более стабильную и интересную для торговли.

USD/CAD часто называют американским аналогом европейской валютной пары EUR/GBP.

Прогноз USD/CAD на сегодня

Прогноз USD/CAD составлен на основе 20 индикаторов, четырех таймфреймов и уровней силы сигналов. Рекомендуем обращать внимание только на самый сильный сигнал — Активно покупать или Активно продавать. Также лучшим моментом будет, когда этот сигнал будет повторяться на всех четырех таймфреймах.

Курс USD CAD на бирже — Живой График с индикаторами

Визуально график USD/CAD не имеет каких-то отличительных признаков и схож с большинством валют развитых стран. Свечи формируются плавно, правильно образуя фигуры, которые легко читать. На USD CAD графике отсутствуют артефакты неликвидности и резкие скачки. Цена довольно долго держит какое-то одно направление, прежде чем начать коррекцию или сменить тренд. Именно благодаря своему удобству, USD/CAD до сих пор пользуется популярностью наравне с классическими USD/EUR и GBP/USD.

Общая характеристика

Валютная пара USD/CAD является обратной и четырехзначной котировкой и имеет четыре знака после запятой. Некоторые брокеры добавляют пятый знак, в основном это могут делать только крупные брокеры для удобства своих клиентов.

Американский доллар выступает как базовая валюта, а канадский доллар — котируемая.

  • USD — самая популярная и важная валюта на планете. На USD есть сотни факторов влияния, за которыми проследить очень сложно, поэтому лучше ориентироваться только на ключевые макроэкономические показатели.
  • CAD — считается сырьевой валютой, так как на нее сильно воздействуют цены на нефть, уголь, нефть, цветные и черные металлы. Анализировать котировку лучше именно по канадскому доллару.

До 1978 года канадская валюта стоила дороже американской, но затем доллар обогнал своего соперника и стоил дороже до 2004 года. Слабая национальная валюта являлась отличным подспорьем для ценового преимущества канадских продуктов на американском рынке. Вместе с рецессией американской экономики стало происходить постепенное удешевление доллара в 2004—2008 годах. В ноябре 2007 канадская валюта и доллар США уже стоили приблизительно одинаково. Тем не менее даже паритет сильно отразился на канадских потребителях и импортерах, которые зафиксировали рост убытков на этом фоне.

От чего зависит курс USD CAD

Серьезное влияние на изменения курса канадской валюты создает финансовая политика Соединенных штатов и динамика американского доллара. Поскольку сама Канада, фактически, граничит с США и во много связана с американской экономикой, то и национальная валюта этого северного государства крайне восприимчива к событиям, имеющим место в Штатах. В частности, влияние оказывают показатели импорта и экспорта в Соединенные Штаты. Глобальная интеграция также не обошла Канаду стороной. Этот фактор сказывается в тесном сотрудничестве со многими странами региона, которые являются членами АТЭС (АРЕС). Периодические скачки котировок канадского доллара напрямую отражают состояние канадской финансовой системы на протяжении всего двадцатого и начала двадцать первого веков.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Процентная ставка Канадского Банка — один из ключевых факторов влияния на курс USD/CAD.

Стоит понимать, что важна не текущая ставка, а возможность ее изменения. Суть в том, что все деньги на рынке перетекают в более выгодные активы, поэтому рост ставки будет вести к росту канадского доллара и наоборот. Ставка будет влиять не только на валютную пару USD/CAD, но и на все, где участвует CAD.

Такие показатели, как ВВП, безработица, инфляция — будут иметь влияние, но небольшое, то есть они будут иметь сильное влияние только тогда, когда процентная ставка будет меняться. Если ставка будет стабильна, то даже изменение показателей ВВП может не оказать сильного воздействия, так как до этого выходят опережающие показатели как розничные продажи, и новые данные по ВВП окажутся лишь подтверждающими.

Канада находится на втором месте в мире по запасам нефти, поэтому цены на нефть имеют большое значение для данной котировки. Также стоит уточнить, что основным импортером канадской нефти является США, которые и так тесно связаны с экономикой Канады. После последнего кризиса США сами начали добывать и экспортировать нефть, поэтому доля экспорта канадской нефти в США снизилась и теперь зависимость CAD от экспорта нефти так же немного упала, но, тем не менее канадский доллар продолжает хорошо коррелировать с нефтью со смещением на 3-4 месяца.

Большим потребителем канадских сырьевых материалов является и Китай, так что можно проследить отклики на котировке USD/CAD после выхода важных новостей в Китае.

На текущий момент Канада не привязывает свою валюту на законодательном уровне, предоставляя функцию регулирования рынку. Основным инструментом коррекции выступает изменение ключевой ставки в стране. Таким образом, трейдер может играть на разнице ставок между ФРС США и Банком Канады.

  • Часто USD/CAD выбирают трейдеры, которые торгуют на новостях, так как эта валютная пара остро на них реагирует, причем новости могут быть не только по экономике стран, но и по данным нефти и угля.

Как лучше торговать по USDCAD

Торговля на FOREX ведется стандартными лотами, объемом в $100 000, один пункт будет стоить $10. Брокеры традиционно предлагают работу с дробными лотами и кредитным плечом, так что даже $100 хватит для первоначального депозита. Предпочтительным местом для работы с этим инструментом остается FOREX.

  • Если вы считаете, что американский доллар имеет более положительную динамику и позитивное влияние — котировку следует покупать (за CAD).
  • Если вы считаете, что канадский доллар получает сильную поддержку (новости, экономика…) — котировку следует продавать (избавляться от дешевеющего доллара).

Активные торги проходят во время американской сессии, но даже после ее закрытия, во время работы европейской торговой сессии, умеренная активность продолжается, что говорит о популярности этой котировки. Иногда в это время может меняться и основной тренд.

На 15-ти минутках видно, что график изобилует ложными пробитиями и глубокими отскоками от пронзенных уровней. Однако на дневном графике эта тенденция сглаживается, и можно наблюдать плавные тренды. Соответственно, работа на пробитие принесет наибольшие плоды в торговле. Если возвращаться к краткосрочной торговле, то тут удобнее использовать такие индикаторы, как RSI или CCI с жесткими стопами, которые уберегут трейдера от вылета за пределы ценового диапазона. Приверженцы теории Эллиота смогут найти точку приложения волновой теории на графике USD/CAD, благодаря их поступательному и затяжному движению.

В целом торговлю по USD/CAD можно разделить на:

Это основные способы работы по данной котировке в силу более стабильного графика и прямой зависимости от многих макроэкономических показателей.

Наибольшая волатильность наблюдается с 7 до 10 утра.

Пример торговли USD/CAD

Для того чтобы заработать на валютной паре USD/CAD, мы выбрали производный финансовый инструмент — бинарные опционы. Все дело в том, что именно этот инструмент позволяет заработать более 70% за одну сделку, которая может длиться всего 5 минут. Для этого нужно лишь определить прогноз — будет цена выше или ниже на момент закрытия сделки.

  • В качестве основного брокера мы выбрали FiNMAX так как это самый надежный и регулируемый брокер.

Проанализировав текущую ситуацию, мы решили, что в ближайшие время котировка подрастет. Прогноз USD/CAD также подтвердил наши мысли.

Мы открыли страницу брокера и выбрали нужный актив:

Срок опциона указали на 9 минут, до 17:30:

Главным условием сделки был прогноз — ВВЕРХ:

Этим очень удобно отличаются бинарные опционы, так как заработок зависит не от уровня изменения цены, а только от направления. Даже если котировка на конец срока опциона вырастет на 0,001 пункт — мы уже получим прибыль, так как условие ВВЕРХ будет соблюдено.

Время сделки прошло, посмотрите на график во время закрытия опциона:

Наша прибыль составила 74%, или $59,2 чистой прибыли:

Особенности валютной пары USD/CAD

На жаргоне трейдеров курс USD/CAD именуется «луни». Это наименование исходит от монеты достоинством в один канадский доллар, на реверсе которой наштампована полярная гагара, которая по-английски называется «Common Loon». Альтернативное название звучит как «фонды» (англ. Founds).

Канадская экономика пострадала в ходе мирового финансового кризиса 2008 года, как и финансовые институты других развитых стран. В связи с этим ключевая ставка по национальной валюте не превышает целевые 0,5%, которые предложила американская ФРС.

Канадский доллар является достаточно востребованной валютой, но, несмотря на это, он не входит в мировую пятерку резервных валют, что делает его исключительно региональным денежным знаком. Сырьевая экономика Канады накладывает отпечаток на динамике USD CAD, заставляя его реагировать на новости в нефтяных и деревообрабатывающих отраслях особенно остро. В целом валюта сохраняет свою самостоятельность и относится к надежным капиталовложениям, несмотря на частичную зависимость от цены на нефть.

  • Несмотря на скачки на рынке сырья в целом и углеводородов в частности, канадский доллар не так сильно упал на фоне обвала на рынке нефти в 2020 году, нежели российский рубль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Валютная пара USD/CAD для трейдеров

Как торговать парой USD/CAD

Канадский доллар также называется «loonie», и поэтому USD/CAD также упоминается как пара «луни».

Эта валютная пара особенная, поскольку канадская экономика является необычной в том смысле, что она в значительной степени зависит от того, что происходит на товарных рынках, а именно на нефтяном рынке. Канада является крупным производителем и игроком на рынке нефти, поэтому колебания цен оказывают влияние и на курс USD/CAD.

USD/CAD рассматривается как валютная пара, которая отражает различия между экономикой США и Канады. Тем не менее, нефть является ключевым фактором для этой пары, так как она заставляет пару двигаться.

Что следует учитывать при торговле опционами с использованием пары usd/cad в качестве инструмента:

Запасы нефти. Посмотрите на экономический календарь для тех случаев, когда идет речь об актуальных запасах нефти, поскольку более высокие запасы означают, что цены на нефть снижаются и поэтому CAD должен опуститься ниже. Как следствие, пара usd/cad должна переместиться в сторону повышения, а опционы колл должны торговаться.

ОПЕК. Венские встречи всегда влияют на нефтяные рынки и оказывают влияние на usd/cad. Еще стоит обращать внимание на решения о процентной ставке центральных банков. Федеральный резерв в Соединенных Штатах собирается каждые шесть недель, а в банке Канады ежемесячно.

Влияние важных экономических новостей – Канада

Как упоминалось выше, все, что связано с нефтяной промышленностью, например, с уровнями буровых установок США, уровнями запасов, встречами ОПЕК, уровнями производства ОПЕК и т.д., — эта информация, которую каждый трейдер USD/CAD должен знать, поскольку пара будет резко двигаться в зависимости направленности этих новостных сигналов.

Ivey PMI в Канаде является единственным PMI, который в основном показывает состояние экономики.

Классические выпуски должны рассматриваться как розничные продажи, ВВП (валовой внутренний продукт), данные о производстве и т. д., Но если я выберу наиболее решающий фактор помимо решений банка Канады по процентной ставке, то это будет нефть.

Говоря о банке Канады, на любой встрече проводится пресс-конференция, а во время пресс-конференции задаются вопросы и поэтому волатильность растет.

Когда дело доходит до Соединенных Штатов, мы должны начать с того, что это самая большая экономика в мире и само собой разумеется, что многие важные экономические новости выпускаются каждый месяц.

Поскольку центральный банк Соединенных Штатов (Федеральный резерв) имеет двойной мандат. Очевидно, что данные о занятости (Non-Farm Payrolls) и инфляция (ИПЦ) – это те данные, которые действительно имеют значение. Тем не менее, есть некоторые другие экономические выпуски, которые влияют на рынки, а именно: ISM (Институт управления поставками). Производство и непроизводство (это эквивалент PMI в Европе, упомянутый чуть раньше, розничные продажи (выпущенные на ежемесячной основе ), ВВП (выпуск ежеквартально), PPI (индекс цен производителей), ADP (частные зарплаты), заказы на товары длительного пользования и т. д.

Что ожидать от экономических всплесков?

Ожидайте много волатильности, когда происходят пресс-конференции и другие важные события по экономике страны. Любое решение о процентной ставке можно преуменьшить на пресс-конференции, чтобы следить за тоном, используемым во время пресс-конференции.

Например, предположим, что банк Канады сокращает ставки на фоне более низких уровней инфляции и, как следствие, пара USD/CAD движется ниже. Однако, на пресс-конференции губернатор может сказать, что центральный банк ищет инфляцию, чтобы забрать ее в этом году, и именно так USDCAD найдет поддержку на любом провале ниже и, в конце концов, изменит курс.

Стоит отметить, что USD/CAD — это валютная пара, известная своей низкой ликвидностью. Это означает, что ее движение является резким и сильным, не оставляя места для ошибок при принятии торгового решения.

FOMC (Федеральный комитет по открытым рынкам) собирается каждые шесть недель, а вперед публикуются руководящие и экономические прогнозы, а также пресс-конференция каждые 2-3 заседания. Во время этих событий доллар США резко меняется, и, как следствие, все валютные пары, связанные с долларом США, также перемещаются, включая USD/CAD.

Индекс доллара США и валютная пара USD/CAD

Индекс доллара США и валютная пара USD/CAD

Поскольку в списке товарных валют верхнюю строчку занимает пара USD/CAD, нам ничего иного не остается, как исследовать особенности корреляции канады с другими финансовыми инструментами. Существует два способа замера рыночного пульса, два инструмента, способных повлиять на эту пару: фьючерс на индекс доллара США и фьючерс на сырую нефть. Канада поставляет на мировой рынок около 9 процентов от всего объема сырой нефти, что довольно существенно. В силу этого самочувствие канадской экономики – равно как и луни – напрямую зависит от экспорта энергоносителей. Рост цен на сырую нефть сопровождается падением котировок американского доллара. Характер взаимосвязи двух этих рынков инверсивный. Стрелки на графике (см. Рис. 8.5) указывают на то, что корреляции можно доверять, хотя она далеко не абсолютна и не всегда работает.

Первой или основной валютой в паре USD/CAD является доллар США, поэтому цифровое значение котировки показывает количество канадских долларов, которое требуется для покупки одного американского доллара.

Рисунок 8.5. Корреляции рыночного пульса между долларом США и фьючерсным контрактом на сырую нефть.

Видно, как подъем доллара США сопровождается подъемом на графике пары USD/CAD, из чего следует, что покупательная способность дорожающего доллара растет (см. Рис. 8.6). И наоборот, тенденция к снижению означает усиление луни по отношению к американскому доллару. Как отражается на котировках пары USD/CAD повышение цен на рынке нефти?

На доллар-канаду удорожание сырой нефти оказывает двойное воздействие. Ведущий к ослаблению доллара США сильный рынок нефти играет на руку луни , поэтому совокупный эффект выражается в тенденции к понижению пары USD/CAD. Поскольку схваченный скриншотом график отражает период времени, в продолжение которого рынок нефти чувствовал себя неважно (цены на сырую нефть свалились со 140 долларов за баррель почти до 40), а американский доллар выполнял функцию валюты-убежища, на графике это выглядит как резкий подъем, то есть ослабление луни по отношению к доллару США.

Рисунок 8.6. По мере усиления доллара США происходит рост валютной пары USD/CAD. Источник: © eSignal

Каковы сигналы к развороту? Взгляните на график сырой нефти. Если она сумеет устроить ралли, это позитивно скажется на луни , а доллар США ослабнет, в результате на графике отразится тенденция к понижению доллар-канады (см. Рис. 8.7). Обратите внимание на уровень сопротивления по индексу доллара США. Покупательная способность дешевеющего доллара сокращается, вследствие чего может вырасти цена, которую приходится платить за баррель сырой нефти. Улучшение состояния канадской экономики также может способствовать удорожанию луни. Как видите, держа руку на пульсе рынка, вы не только получаете общее впечатление от этого взаимозависимого рынка, но оказываетесь в состоянии оценить его!

Повышение стоимости сырой нефти означает усиление канадской экономики или, по крайней мере, бычье воздействие на нее, вследствие которого пара USD/CAD идет вниз.

Ранее мы уже обсудили зависимость пары USD/JPY от американского доллара. Помимо этой корреляции, у этой пары имеется еще одна, причем более явная и заслуживающая доверия.

Рисунок 8.7. Подъем цен на нефть ведет к росту цены валютной пары USD/CAD. Источник: © eSignal

Не стану утверждать, что это превращает доллар-йену в товарную валюту , но ее поведение свидетельствует о «раздвоении личности»: в данном случае речь идет об индексе Доу-Джонса для промышленных компаний (DJIA – Dow Jones Industrial Average). Следует отметить, что с фундаментальной точки зрения йена является довольно специфической валютой, она очень дешева – процентные ставки по выдаваемым в йенах кредитам чрезвычайно низки. На протяжении многих лет Банк Японии держал учетную ставку (lending rate) на уровне 0.10 процента годовых – это был самый низкий уровень стоимости кредитов среди всех крупнейших центральных банков. Отношение к Японии как к идеальной стране для получения кредитов служило прекрасным фундаментом для так называемых кэрри-трейдов (carry trades). Ниже мы подробнее остановимся на технике их реализации.

Взаимоотношения пары доллар-йена и индекса Доу-Джонса дают представление о том, в какой степени участники рынка склонны к принятию риска в тот или иной период времени (см. Рис. 8.8). По мнению многих трейдеров, валютные пары с участием йены служат точным инструментом оценки степени склонности рынка к риску. Во время обвалов на фондовом рынке покупаются огромные объемы йены. В этом суть корреляции. В сущности, торгующие акциями трейдеры при прогнозировании движений фондового рынка могут использовать йену в качестве индикатора. Происходит это во многом благодаря круглосуточному характеру торговли на FOREX и его высокой ликвидности. Наилучший способ выяснить, будет ли пара USD/JPY коррелировать с индексом доллара США или с индексом Доу-Джонса, – определиться со степенью неприятия риска. Когда рынок не желает иметь дело с излишними рисками, валютная пара лучше коррелирует с индексом Доу-Джонса. Когда уровень волатильности акций низок, в поисках корреляции следует обращать взоры в сторону индекса доллара США. Проще говоря, слабый индекс Доу-Джонса означает усиление йены против доллара. Чем меньше склонность к риску, тем больше корреляция между двумя этими графиками. При падении волатильности акций снижается и корреляция. Таковы особенности взаимосвязи доллара-йены со взлетами и падениями индекса Доу-Джонса.

Рисунок 8.8. Ценовой график по валютной паре USD/JPY служит отражением склонности к риску и его неприятия.

Перед тем, как заняться двумя последними товарными валютами, осси и киви , исследуем связь между долларом США и золотом, а также между долларом США и индексом цен на сырьевые товары (CCI–Continuous Commodity Index). Рынки драгоценных металлов всегда были убежищем, куда в пору неурядиц и неопределенностей утекали деньги, следовательно, их корреляция с долларом США носила инверсивный характер. Однако в последние годы и доллар США стал выполнять функцию безопасного убежища, после чего его взаимоотношения с рынками драгметаллов стали еще сложнее. Из дневного графика на Рис. 8.9 становится видно, что корреляция временами прямая, а иногда обратная. Чем больше изучаешь межрыночные взаимосвязи, тем более интересными они представляются. Но какой смысл углубляться в эти дебри, если нет действенной идеи, которую можно с успехом применить на практике? Слишком часто приходится видеть, как увлеченные техническим и фундаментальным анализом трейдеры теряют из виду конечную цель и начинают заниматься искусством ради искусства. Даже если в результате анализа мы решаем воздержаться от открытия позиции, это тоже в определенном смысле действенная идея.

Рисунок 8.9. Взаимосвязь между золотом и долларом США подвержена переменам. Источник: © eSignal, 2009

Вследствие своих особых взаимоотношений с рынками драгоценных металлов осси и киви считаются товарными валютами. Поскольку обе эти валюты торгуются относительно доллара США, резонно было бы не ограничиваться отслеживанием их корреляции с золотом, а заинтересоваться тем, как складываются отношения между золотом и американским долларом. Сложность в том, что в наибольшей степени эти две товарные валюты коррелируют не собственно с золотом (или даже со всей группой драгметаллов). Приходится изучать корреляцию со всем товарносырьевым комплексом, поэтому для простоты дела удобнее отслеживать взаимоотношения между долларом США и товарными инструментами (см. Рис. 8.10).

Рисунок 8.10. Фьючерс на индекс цен на сырьевые товары (символ CI) показывает силу и слабость товарных инструментов.

Взаимосвязь между индексом цен на сырьевые товары (CCI) и долларом США инверсивна, поэтому имеет смысл остановиться на минутку и поразмышлять над информацией, которую мы можем почерпнуть из графика. Усиление доллара ведет к увеличению его покупательной способности, что позволяет нам покупать большее количество товаров за доллар. Сильный доллар толкает вниз индекс цен на сырьевые товары точно так же, как и рынок сырой нефти. Это отношения причинно-следственной связи, хотя не стоит думать, будто доллар США является единственной причиной, влияющей на направление движения товарных контрактов и фьючерсов на сырую нефть. Так или иначе, рассмотрим взаимосвязь между индексом цен на сырьевые товары и долларом, и каждую товарную валюту по отдельности, и выясним особенности их взаимосвязи с индексом доллара США. Индекс доллара США является показателем покупательной силы доллара США относительно корзины иностранных валют и отражает международную оценку стоимости доллара. Индекс доллара США – это среднее геометрическое значение покупательной силы доллара в сравнении с евро, японской йеной, британским фунтом, канадским долларом, шведской кроной и швейцарским франком.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий