Трейдер о трейдинге в глобальном банке (как все устроено).

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Содержание страницы:

История одной сделки, или как неверные действия в дейтрейдинге включают «психологию» трейдера

Сразу – нет психологии трейдинга, есть психология трейдера. Никто же никогда не слышал такое выражение как «психология токарного дела», или «психология перемещения стекла в пределах производственного цеха». Хотя несчастные случаи и случаются.

Почему так – ответ простой. Токарь знает, что если несчастного случая не произойдет в результате незакрепления заготовки в шпинделе, то в конце месяца будет получена заработная плата, а если не будет получена, то можно либо начистить рыло начальнику, либо, в крайнем случае, обратиться в трудовую инспекцию, которая начистит рыло и директору предприятия.

А в дейтрейдинге процессы протекают настолько быстро, что не каждый может справиться с подобной нагрузкой. По сути – решения принимаются каждые пять минут в течении торговой сессии, что есть минимум 78 решений. А умножив на количество отобранных инструментов для торговли – все 1560 штук. Нехило. Поэтому, например, в нашей проп компании, по аналогии с предприятием, производящем дырки в листовом железе, есть некие технологические карты на различные ситуации на рынке. Причем, часто, набор подобных карт.

Вроде бы все просто, но психология трейдера, вызванная быстрым изменением заработной платы в течении минут, а то и секунд, заставляет начинающего трейдера сначала включить шпиндель, а уже потом засовывать туда заготовку на скорости вращения в 100500 оборотов в минуту.

Как включить психологию, и испортить себе жизнь на примере одной сделки

Трейдер выбирает для торговли акцию INMD, находящуюся в стабильном аптренде с алгоритмом канала, который явно прослеживается на дневном таймфрейме. По сути – никакой проблемы нет.

Данная информация необходима для постановки акции на лист, но недостаточна. Необходимо заглянуть внутрь тренда, для оценки характера движения, в первую очередь — волатильности внутридневного графика. Переключимся на 15 минутный таймфрейм.

Волновой аптренд, безусловно имеет место быть. Однако первые сомнения о целесообразности постановки на лист могли уже возникнуть. Характер движения на 15 минутном таймфреме говорит о нестабильности поведения цены внутри канала, в первую очередь в плане внутридневной волатильности. Есть ли понятные точки входа? Не видно, хотя волновые потенциалы довольно точно исполняются. Сразу вопрос к трейдеру – а почему не поставить на лист утренней торговли в первую очередь акцию ES например? Тренд классифицируется как агрессивный (откаты практически отсутствуют), волатильность стремится к нулевому отклонению от внутренней линии тренда. Алгоритм данного движения предельно прост. Инструмент регулярно идет от уровня предыдущего закрытия, и регулярно закрывается в хай дня на закрытии. Вроде как куда проще чем INMD? Не так ли?

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Но ладно, глянем для порядка и на 5 минутный таймфрейм отобранной акции INMD. Здесь ничего нового мы не видим. Как и М15, М5 дает нам понимание, что на истории мы не видим возможности заработать, кроме как на покупке и продаже (да, в широком волновом аптренде тренде можно и продавать) на движении в нашу сторону от границ канала (волнового тренда). Тем не менее, инструмент ставится на лист. Задал ли трейдер себе вопрос – с учетом нестабильной высокой волатильности, готов ли я сидеть в позиции с пересидкой откатов в 50-70 центов? Если да – ок, принято. Если нет? Как будет вести себя трейдер в открытой позиции?

Не исключаю такой возможности, что решение о постановке на лист принималась по методике отбора игровых бумаг, то есть при беглом просмотре акций, открывшихся с гэпом. Я не уверен наверняка, что трейдер при данном виде отбора, увидел техническую составляющую движения цены (канал). Отключился ли алгоритм канала при гэпе инструмента оставшегося в канале? Не знаю.

Итого. Что мы имеем на момент открытия торговой сессии

  1. Гэп внутри канала.
  2. «Грязное» поведение цены.
  3. Протокольные точки входа – границы канала.
  4. Высокая волатильность от 50 центов за 5 минут.
  5. 5. Метод управления позицией – прото управление. В данном случае – стоп и цель. И то и другое предельно понятно – стоп за лоу, цель – граница канала.

Ок, если эти отрицательные факторы устраивают трейдера – значит он обязан торговать данный инструмент с учетов вышеперечисленных факторов. Если нет? Единственный верный вариант – убрать стак с листа от греха подальше. Если трейдер не учел данные факторы – вероятность включения панических действий (психологии) стремится к 100%.

Гонг. Биржевая сессия открыта

После открытия сессии мы видим формирование консолидации с верхней границей «по ровной». 48 долларов. На мой взгляд, входа нет, тем не менее трейдер принимает решение об открытии позиции.

В компании есть методика (технологическая карта) входа в пробой. Пожалуй, перечислю.

  1. Вход в цену (до факта пробоя). Рискованная, сложная для неопытного трейдера методика входа. Во-первых, должны быть сопутствующие факторы для входа в позицию. Узкое прижатие цены к линии пробоя, агрессивные покупки, открытый большой бид (котлета). И никак не внутри такой формы как канал. Я не рекомендую входить по данной методике. Высок риск двусторонней волатильности. Не каждому по зубам, не каждый умеет быстро оперировать ордерами, да и войти надо за две с половинной миллисекунды до пробоя, чтобы не получить удивительную цену. Ибо вход маркетом.
  2. Вход по факту закрытия пробойной свечи. И здесь тоже есть вариативность действий. Можно войти по факту закрытия свечи с максимальным риском. Позиция есть, риски велики. Но если приемлемы… Как говорится – назвался груздем, полезай в кузов. Можно войти лимитом в зоне 30% компенсации волатильной свечи. Средний риск. Можно в принципе выставить лимит по цене пробоя плюс 1 цент, для минимизации размера технического риска. Понятно, что вероятность открытия сделки падает, но тем не менее. Выбор есть выбор. А выбор всегда компромисс. Я себе новый ноутбук год выбирал, и все равно купил с компромиссом. В том числе учитывая допустимую норму провоза ручной клади в европейских лоукостерах. Авиакомпания «Победа» не участвовала в принятии решения, ибо в их ручную кладь только что смартфон 3,5 дюйма проходит. Жлобы… Извините, отвлекся.
  3. Вход на ретесте пробойного уровня. На мой взгляд – самый прагматичный и спокойный вход.

Трейдер наш, как вы поняли, агрессивный – не каждому хватит смелости открыть позицию в акции с 50 центовыми свечами, и спредом котировок в 15 центов, так что неудивительно, что позиция открывается по факту закрытия свечи пробоя. Аж по 48,27 доллара. С минимальным риском на один лот в 50 с лишним центов (минимальный тех риск за свечу пробоя М5). Идеальный шторм. Нестабильная, агрессивная бумага, с агрессивным входом, с риском на позицию (вход был 300 акций) значительно превышающим риск на сделку. А когда трейдер понимает, что произошло нарушение рисков, о стабильности дальнейшего поведения уже не может быть и речи. Возможно нестабильности добавляет факт упущенного более прагматичного открытия – в моменте ретест произошел.

Здесь я сделаю паузу в рассказе о трейде в акции INMD, и расскажу о глобальной проблеме большинства трейдеров. И проблема эта – торговля несуществующего рынка. Вернее, рынок этот существует, но, к большому сожалению, только в воображении трейдера. У одних это — торговля недвигающихся стаков – может пойдет потом. У других есть непонятно откуда взявшаяся уверенность, что после входа стак должен мгновенно уйти в дистрибуцию. И то и другое неверно в корне. С таким подходом – денег не увидеть. Ибо первый трейдер будет стабильно закрываться в ноль если повезет, второй… тоже закрываться в ноль, получая законные минусы в отрицательных сделках. Но в добавок горько сожаления об упущенных возможностях. Что хуже? Даже не знаю. Везде минус. Часто, придуманный рынок вводит трейдера в отказ от закрытия частей позиции. Даже в нарушение протокольных точек выхода. Рынок «обязан», можно подумать, идти безоткатно в космос.

Но вернемся к INMD

На оперативном разборе входа с руководителем торгов (это я), определяется основная цель. С учетом возможного сохранения алгоритма канала – это 50 долларов. Отличный потенциал в два пойнта! Трейдеру дается указание, что – делай все что хочешь с 200 акциями (напоминаю, позиция 300), но сотку должен закрыть по 50, если позиция не будет закрыта по техническому стопу. План создан – работаем. Даже при том что мне не нравится отобранный инструмент.

Поскольку стак довольно резкий (стакан тонкий, спред большой), волатильности не избежать. К тому же объемы подъехали. Быстрое движение на дистанцию в 70 центов. Как вы понимаете, горит зеленый пиэндэль. Импульс не фиксается, ибо рынок обязан. Резкий возврат на ретест (покупателя просто нет выше уровня пробоя), который был ожидаем, и вопреки всем планам позиция закрывается в поддержку, до наступления риска по техническому стопу. Если покупали по 48, почему бы опять не покупать оттуда. Мы же помним, что позиция была открыта по максимальному риску. Поход от +120 в -120, причем допустимый поход. Перезаход игнорируется на основании боли прошлого. Ретест представлен на минутном скрине.

После такого удара, вызванного подбором для торговли стака, в котором трейдер не может находиться, после фрустрации «выбила и пошла», неминуемо наступает режим отыгрыша. Об анализе происходящей действительности не может быть и речи. Тильт. Дейлосс.

Как заработать на трейдинге и что нужно для этого?

Несмотря на то, что ВТС и альткоины скачут в курсе ежедневно, не утихают разговоры о том, как заработать на трейдинге криптовалют; кто занимается торговлей и какие навыки, а также психологические качества должны быть присущи специалисту.

Нельзя сказать, что для того, чтобы зарабатывать на трейдинге надо заканчивать университет, но все же опыт и знания, полученные с курсов, образовательных программ или тренингов не помешают. Далее расскажу о том, какие бывают трейдеры, как правильно выбрать рынок, торговую систему и что надо, чтобы стать профессионалом.

Оглавление:

Кто такие трейдеры и сколько они зарабатывают на трейдинге?

Трейдеры — это люди, которые торгуют на биржах, в том числе и на криптобиржах, на Форекс. Эта профессия ассоциируется с огромными суммами, которые вертятся на рынке и кажется, что все торговцы миллионеры. На самом деле это не так, но среди трейдеров есть довольно успешные и богатые люди.

Многие из них вошли в историю как скандально известные: Джон Руснак, Квеку Адоболи, Ник Лисон. В то время, когда трейдинг был только на классических биржах, было принято говорить о таких видах торговцев:

  • на полу, в яме (как правило, внутридневные частные инвесторы, для которых было свое место и стоило оно меньше, чем в зоне амфитеатра);
  • в зале — профессиональные люди, которые находил в зоне амфитеатра и им лучше было видно изменение котировок на мониторе.

Доход у торговцев абсолютно разный и не прогнозируемый.

Сколько реально зарабатывают трейдеры

Люди, которые занимаются трейдингом, всегда попадали в поле творческого зрения режиссеров. Чего только стоят картины «Волк с Уолл-Стрит», «Аферист», «Игра на понижение». Эти лица успешны, знают, что такое локирование и другие тактики и стратегии. Это позволяем им увеличивать свой капитал.

Задаваясь вопросом: возможно ли заработать, ответ будет однозначно утвердительный, но ни один профессиональный торговец не скажет вам, сколько он получил со сделки или суммарно за год. Хотя некоторые цифры назвать все же сможет. Существует 2 стратегии трейдинга с разными показателями прибыли:

  1. стабильный доход на валютном рынке с долгосрочной перспективой;
  2. «разгон» депозита с высоким риском с краткосрочной перспективой.

Новички

Часто такие трейдеры изначально выбирают доверительное управление на Форекс, а затем сами хотят попробовать торговать. Из-за отсутствия опыта иногда показатели могут быть даже минусовыми. Дело в том, что новичку кажется, что достаточно понажимать кнопки, и сделка пойдет в нужном направлении, а технический и фундаментальный анализ рынка не нужны. Как правило, такие торговцы могут получить от 3 до 7% в месяц; иногда на волне успеха предыдущего периода, совершаются ошибки, и трейдер уходит в минус.

Любители

Как по мне, это трейдеры, которые пару лет на биржах или Форекс, знают природу, и при этом как теряли, так и получали неплохую прибыль. Средний доход 10-12%, зависит и от валютных стратегий, и от торгового периода. В свое время достаточно много новичков на биржевой торговле перешли в сегмент любителей на торговле криптоактивами и сумели заработать хорошие деньги.

Профессионалы

Если раньше у таких людей возникали сомнения: можно ли заработать, то сейчас их нет, поскольку на протяжении пары лет они получают 15%, а то и 20% от торгового оборота. Представим: если оборот 15 тысяч долларов, то 2250 долларов ежемесячно вполне неплохой доход, согласитесь! При этом каждая страна старается «зажать» торговцев: то обязует их всех пройти регистрацию и платить налог, то закрывает допуск к биржам, и, если такое случилось, без тор браузера не обойтись.

Как именно строится заработок на трейдинге?

Прибыль — это разница между начальным и курсом на дату закрытия ордера. Эта прибыль может быть только торговца, а может быть поделена на инвесторов, которые «наполняют» его счет. Принцип роста стартовой цены аналогичный, если торгуете акциями, валютными опционами, криптовалютой. Представим: вы выбрали торговлю в паре ВТС/USD и поставили на buy — предположив, что курс биткоина будет падать. Вы открыли ее в показателе 9400, через полчаса ситуация стала 9350. Закрыв сделку, вы получите 50 долларов. Итог демонстрируется в процентах. Теперь необходимо вычесть комиссии определенной площадки.

Типичные комиссии бирж и их размеры

Комиссия Средний показатель
Транзакционная операция (ввод и вывод) 1-1.5%
За торговую сделку 0.1-1%

Как стать трейдером?

Читая отзывы и реальные истории успеха много новичков говорят о том, что на старте возникал достаточно сложный вопрос: реально ли заработать на трейдинге, и только опыт и знания помогло в том, что сейчас доход стабильный. Нет универсальных рекомендаций как стать успешным торговцем, но прочитав много историй, можно выделить такие способы, которые повышают вероятность финансового успеха:

  • обучение у опытных трейдеров;
  • курсы, образовательные программы, тренинги от школ трейдинга;
  • самостоятельное изучение стратегий и тактик, характерных для каждого рынка.

Выбор рынка

Сегодня трейдер может остановиться на выборе Форекс (внебиржевой), криптовалютного, биржевого рынка для работы. Если ранее было важно присутствие в зале биржи, то сейчас много процессов происходят удаленно. К выбору рынка стоит отнестись также взвешенно, как и размеру собственного депозита, исключив жадность, поспешность, нереалистичные цели.

Основы торговли

Прежде всего, речь идет о постулатах торговли: кто такие брокеры, дилеры и дилинговые центры, какую роль они выполняют. Торговля проходит с помощь терминала и можно выбрать подходящий по своему усмотрению. С помощью такого ПО можно получать историю сделок, проводить самостоятельный анализ.

Торговая система

От выбора системы частично зависит успех сделок. По своей форме, это набор правил для принятия решения: в какое направление и с какими парами открывать сделку. Выделяют такие торговые системы:

  • по длительности сделок;
  • по степени автоматизации торговли;
  • по тактике совершения сделок.

Трейдеры знают ручные, механические и полуавтоматические варианты — роботы, подсказывающие варианты, но финальное решение за самим торговцем.

Психология трейдинга

Психологический настрой трейдера играет немало важную роль в успешном завершении сделки. Среди основных табу, на которых акцентируют внимание профессионалы, стоит выделить такие:

  1. открытие сделки, что в большой просадке, в противоположную сторону;
  2. совершение операций на эмоциях;
  3. желание отыграться «здесь и сейчас»;
  4. сверхприбыль как основная цель.

Еще одна ошибка — это иллюзия успешной сделки, которая перекладывается на остальные. Разумеется, что каждая сделка не будет заканчиваться в плюсе с показателем +5, а то 10 или 15%. Надо уметь останавливать успешные ордера в памяти и не переносить их на новые. Разумеется, приблизительные суммы, сколько можно заработать на трейдинге в месяц, конкретные сроки обучения до того момента, как начнете получать стабильный доход, вам не скажет никто.

Плюс, что можно работать с небольшим капиталом, постепенно его увеличивая, а если удастся привлечь инвестиции, то и вовсе торговать без вложений. Такой способ инвестиций в сайты, о котором можно прочесть в материале на www.iqmonitor.ru, строится на доверительной основе и приносит неплохой доход. В портфеле на блоге есть аналогичные проекты, где частные трейдеры распоряжаются средствами, а мы регулярно получаем прибыль по итогам сделок.

Подводя итог, уточню: трейдинг — направление стабильное, и если подойди к нему с «чувством, толком, расстановкой», то можно получать хорошие деньги, а главное, стабильно. Трейдерского мастерства научиться можно, но прочувствовать рынок доступно лишь самому. Готовя материал, мне попался рассказ, как заработать на трейдинге в интернете до 70%, и сделать без вложений. Если честно, я в такое не верю и вам не советую, уж сильно космические цифры получаются: лучше меньше, но на протяжении длительного времени и без проблем. Желаю трейдерам, которые только открывают для себя направление, добиться высот, а профессионалам получать не только финансовое, но и моральное удовольствие, исключая эмоциональное выгорание.

8 секретов 5%-ов прибыльных трейдеров

Прибыльных трейдеров на валютном рынке совсем немного. По подсчетам их от 5 до 20%, но это не повод опускать руки. Есть секреты прибыльного трейдинга, ножно только их знать.

На валютном рынке Forex широко распространена неофициальная статистика, согласно которой успеха в торговле добиваются всего 5% трейдеров. Как же войти в их число? Все очень просто – нужно просто не делать так, как это делают 95% трейдеров, а следовать правилам, которых придерживаются прибыльные 5%.

Что конкретно должен делать трейдер, чтобы стабильно получать прибыль на валютном рынке?

1. Ищите подтверждение торгового сигнала

Чем больше факторов, указывающих на покупку или продажу актива, совпадают, тем точнее и надежнее торговый сигнал. Это могут быть как фундаментальные факторы, например, публикация данных по количеству обращений за пособием по безработице в США и отчет по занятости NonFarm Payrolls, так и технические: подтверждение сигнала индикатора тренда данными осциллятора.

Используя только подтвержденные сигналы, вы получаете преимущество над большинством трейдеров, которые торгуют только на выходе новости или по стрелке сигнального индикатора.

2. Давайте прибыли расти

Очень часто случается так, что трейдер закрывает сделку, не дождавшись, когда цена дойдет до установленного ордера тейк-профит. Особенно этим «грешат» начинающие и эмоционально неустойчивые трейдеры.

Пока цена движется в их направлении – у них все хорошо. Как только цена начинает идти против, а сумма в столбце «Прибыль» начинает не расти, а уменьшаться, такие трейдеры сразу же включают режим паники и закрывают сделку, чтобы сохранить прибыль.

Это большая ошибка. Успешный трейдер работает исключительно в рамках своей торговой стратегии, а не на интуиции – «вот чувствую, сейчас развернется и будет минус».

Давайте своей стратегии нормально работать, а прибыли расти.

3. Четкий план и холодный расчет

Наверное, мы уже не одну тысячу раз говорили, что эмоции – один из злейших врагов трейдера. Если вы не можете справиться с азартом, страхом, жадностью – вы никогда не добьетесь успеха в трейдинге.

Для стабильного получения прибыли нужен грамотный, четко рассчитанный торговый план и неукоснительное следование ему.

Только с ясной головой, не поддаваясь эмоциям, можно рассчитывать на успех.

4. Не увлекайтесь техническими индикаторами

Чем больше форекс индикаторов будет установлено на график, тем точнее и прибыльнее будет сделка. А если еще поставить два, а лучше шесть мониторов, то тогда вообще каждая позиция будет прибыльной.

Как бы удивительно это не выглядело, но многие трейдеры думают именно так. Они неустанно ищут супериндикаторы, которые показывают входы намного лучше, чем стандартные, устанавливают на график столько фильтров, что рассмотреть саму цену становится попросту невозможно.

Всегда нужно помнить, что не индикатор формирует цену, а цена формирует показания индикатора.

Поэтому все поиски Грааля обречены на неудачу. Успешные профессионалы используют несколько проверенных временем индикаторов, а то и вовсе торгуют на чистых графиках, предпочитая среднесрок и долгосрок. Дилетанты ищут счастья в скальпинге и пипсовке, обвешавшись тьмой индикаторов.

5. Никогда не сдавайтесь

Успех никогда не приходит просто так. В трейдинге, как и в любом другом деле, для достижения успеха нужно пройти очень и очень нелегкий путь. Олимпийский чемпион – это не тот, кто никогда не знал поражений, а тот, кто после поражения не сдавался, а тренировался дальше, упорно идя к поставленной цели.

То же самое и в трейдинге. Даже у самого успешного трейдера бывают убыточные сделки. Но такой трейдер не «мстит рынку», отдавая ему последние деньги, не удаляет терминалы, клянясь больше никогда не иметь дело с валютным рынком. Трейдер, нацеленный на успех, всегда анализирует, что привело его к убытку. Если дело в ошибке, трейдер всегда ее найдет и сделает соответствующие выводы, чтобы никогда ее больше не повторять.

6. Не отклоняйтесь от торговой стратегии

Профессиональные трейдеры торгуют только в рамках своей стратегии, которая прошла проверку годами, ни на миллиметр не отклоняясь от нее. Каждая открытая вами сделка должна строго соответствовать правилам выбранной стратегии.

Например, если вы торгуете на пересечениях скользящих средних, то у вас есть только два вида входов в рынок – быстрая МА пересекает медленную снизу вверх и сверху вниз. И открывать сделку необходимо только при их пересечении. Никаких «ну вот же почти пересеклись» или «я чувствую, скоро пересекутся» быть не должно.

Только четкое следование правилам торговой стратегии и никаких даже маленьких отступлений от нее.

7. Трейдинг – это работа, а не развлечение

Это утверждение вы, наверняка, уже встречали в наших статьях, но будет нелишним повторить его еще раз. Трейдинг – это работа. Если вы пришли на валютный рынок за быстрыми деньгами – сходите лучше в казино. Результат будет тот же – все деньги вы потеряете, но зато в казино напитки вам будет подавать красивая девочка.

Для успешных трейдеров, торговля – это бизнес, которому следует отдавать все внимание и прикладывать все возможные усилия для его развития. Каким был бы ваш бизнес, если бы относились к нему как к развлечению или источнику эмоций?

8. Всегда помните о рисках

На какой бы рынок вы не пришли – валютный, криптовалютный, бинарных опционов – на нем, вместе с потенциальной прибылью, будут всегда присутствовать и риски.

Полностью уйти от риска не удастся, но ваша стратегия должна обеспечивать вам их максимальное сокращение. Помочь в этом может неукоснительное соблюдение правил манимеджмента, которые сберегут вам не только деньги, а еще и нервы.

Получать стабильную прибыль – это мечта всех трейдеров. Но не все трейдеры готовы платить за успех немалую цену. В мире очень много альпинистов, но покоривших Эверест – в тысячи раз меньше. И если вы хотите попасть в те самые неподтвержденные 5% прибыльных трейдеров, стоит приложить к этому все возможные и невозможные старания, а наши статьи помогут вам сделать первый шаг по направлению к успеху.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий