Российские индексы продолжат боковое движение по графику опционов до четверга

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Техническая картина на графике индекса ММВБ указывает на боковое движение в среднесрочной перспективе

Анализируем технично: Индекс ММВБ

Индекс находится в «боковике» с лета 2020 г. Сильное сопротивление на уровне 1550 п. В марте 2020 г. — резкий пробой сразу всех поддержек последних трех лет. Но «быки» быстро выкупили движение и завели индекс обратно в боковой диапазон. До конца 2020 г. обозначились широкие границы растущего канала. Мощное ралли с начала этого года пробивает этот канал вверх. Сильный рост приводит индекс к уровню 6-летнего максимума. «Медведи» не сдались с первого раза, и на коррекции индекс вошел в зону поддержки 1550 — 1600 п. Получился неплохой короткий отскок. Но уже возникли трудности с проходом через 1700 п.

Среднесрочно: боковое движение

С января 2020 г. начался рост. Первая волна пробивает долгосрочное сопротивление 1550 п. Индекс растет еще на 100 п. и начинает консолидироваться. Вторая волна роста быстро доходит до 1850 п. Здесь появляется разворотная фигура «голова плечи». После пробоя линии шеи снижение нашло поддержку в районе 1600 п. Долго не могли развить отскок, а «медведи» даже сделали прокол поддержки. Но после него цена быстро пошла в рост. Пока на 1700 п. есть сопротивление. Под ним индекс консолидируется уже две недели. Если будет прорыв вверх, то рост может быть быстрым, как в феврале.

Краткосрочно: боковое движение

В начале апреля индекс выходит к 1700 п. Сразу появляется сильное сопротивление. Первая коррекция идет почти на половину роста. «Быки» все равно вытягивают индекс к 1700 п. И так несколько раз, за исключением того, что коррекции получаются менее глубокими. Начинает проявляться восходящий треугольник. Если его разрешат вверх, то движение может быть сразу к 1750 п. Еще одна волна вниз внутри треугольника не исключена.

Торговые идеи. «Норникель»

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Идея для длинной позиции:

После обновления исторического максимума в феврале, в районе 12200 р. бумага сильно скорректировалась. Было две падающих волны. Четко выдерживается линия тренда. Также видно, что с определенных уровней «быки» начинают держать бумагу, не давая ей формировать новые локальные минимумы. Но по мере поджатия цены к линии тренда, прорыв не получается, и «медведи» резко прорывают поддержку. Сейчас ситуация идет по такому же сценарию. Видна поддержка на 9400 р. Есть прокол шипом на 9300 р. 15 апреля. С этого момента «быки» начинают подтягивать цену к линии тренда. Кстати, следует заметить важность зоны 9500 р. (на последнем графике). Сейчас бумага подошла к пересечению линии тренда и локального сопротивления. Если зона поддержки 9500 р. окажется сильней, то последует прорыв падающего тренда. Если нет, то еще раз проверят на прочность поддержку на 9400 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 9740 р.

2. Тейк-профит: зона 10090 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов.

3. Стоп-лосс: 9494 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 9500 р.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

В четверг российский фондовый рынок закрылся в отрицательной зоне, продолжив боковое движение полс сдержанного роста российских индексов в среду

В четверг российский фондовый рынок закрылся в отрицательной зоне, продолжив боковое движение полс сдержанного роста российских индексов в среду. В середине сессии индексы несколько подросли, что было связано с закрытием коротких позиций, но затем продолжили снижение. Индекс РТС по итогам дня снизился на 0,09% до 2308,76 пункта, индекс ММВБ упал на 0,39% до отметки 1757,46 пункта. В четверг российский фондовый рынок закрылся в отрицательной зоне, продолжив боковое движение полс сдержанного роста российских индексов в среду. В середине сессии индексы несколько подросли, что было связано с закрытием коротких позиций, но затем продолжили снижение. Индекс РТС по итогам дня снизился на 0,09% до 2308,76 пункта, индекс ММВБ упал на 0,39% до отметки 1757,46 пункта.

На европейских площадках наблюдалась резкая отрицательная динамика, основные европейские индексы закрылись в диапазоне от -2,61% до 2,39%. На развивающихся рынках преобладали негативные настроения. Индекс MSCI EM понизился на 0,59%, индекс BRIC упал на 0,94%, EMEA -0,11%. Американские индексы закрылись резким снижением в диапазоне от -2,94% до -3,03% до уровня сентября 2006 года в связи с ростом цены на нефть, которая взяла отметку $140 за баррель и негативных корпоративных новостей.

Резкое снижение американского фондового рынка создает мощный негативный фон, который определит движение российского рынка сегодня. Лучше рынка могут оказаться акции нефтегазовых компаний в связи с ростом цен на нефть на фоне снижения курса доллара США, а также в связи с возможным сокращением добычи Ливии. Ливия может сократить добычу нефти, поскольку поставки на рынок избыточны, заявил глава ливийской National Oil Corp. (NOC) Шокри Ганем.

Аналитический отдел, ИК «МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ»

Рекомендуем

Хроники апокалипсиса. Бесконечное QE

Живой журнал | Обзор рынка | Главное Читать .

Рынок акций РФ в четверг рухнул по индексу РТС к уровню октября

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Рынок акций РФ в четверг оказался под давлением массированных распродаж на фоне безостановочного падения нефти, индекс РТС во главе с бумагами «Сургутнефтегаза» обвалился к уровням октября 2020 года; внешние фондовые площадки также подавали негативные сигналы из-за опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики, что влечет бегство инвесторов из рисковых активов.

По итогам торгов индекс МосБиржи упал до 2915,84 пункта (-3,4%), индекс РТС рухнул до 1386,2 пункта (-5,1%); цены большинства основных «фишек» на Московской бирже снизились в пределах 10%.

Доллар поднялся до 66,26 рубля (+0,79 рубля).

Лидерами отката выступили обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-10%, до 39,6 рубля). За последнюю неделю (с 20 февраля) эти бумаги упали почти на 20% — с уровня 47,46 рубля до минимума четверга — 38,91 рубля за штуку.

Также обвалились в четверг акции «Мечела» (-8% и -5% «префы»), «РусГидро» (-7,6%), «Аэрофлота» (-7,4%), «РусАла» (-6,8%), «Россетей» (-6,6%), «Магнита» (-5,2%), «Распадской» (-4,9%), «Роснефти» (-4,9%), «Татнефти» (-4,5%), АФК «Система» (-4,3%), «ФСК ЕЭС» (-4,3%), «ЛУКОЙЛа» (-4,1%), «НОВАТЭКа» (-4%), «Новолипецкого металлургического комбината» (-3,9%), ВТБ (-3,9%), «АЛРОСА» (-3,5%).

Откат акций Сбербанка (-3,2% и -3,1% «префы») сдерживался с утра публикацией неплохого отчета за 2020 год по МСФО. Сбербанк в прошлом году с учетом эффекта от сделки по продаже турецкого Denizbank увеличил чистую прибыль на 1,6% — до 845 млрд рублей. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в четвертом квартале выросла на 20% и составила 212,0 млрд рублей. При этом Сбербанк сохранил прогнозы по финансовым показателям на 2020 год.

Подросли бумаги ПАО «Полюс» (+3%), ПАО «Лензолото» (+1,2% и +5,3% «префы»), Polymetal (+0,6%).

Акции «Полюса» и Polymetal вновь пользовались спросом в качестве защитных активов, но оставались на расстоянии от достигнутых на этой неделе исторических максимумов (9127,5 рубля и 1175 рублей соответственно), так как котировки золота консолидировались у $1650 за тройскую унцию.

Российский и американский рынок все ближе подходят к среднесрочным целям снижения, что в ближайшие дни может спровоцировать чисто технический отскок наверх. Индексы МосБиржи и РТС устремились в направлении среднесрочных целей снижения, представленных нижними полосами Боллинджера недельных графиков (2800 и 1355 пунктов). Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу — 2880-2990 пунктов, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Во «втором эшелоне» на Московской бирже лидерами отката в четверг выступили акции «ТГК-2» (-18,1% и -8,3% «префы»), ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (-11,7%), «Росгосстраха» (-11,1%), ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (-10,9%), «МГТС» (-10,5%), ПАО «РБК» (-9,8%).

Подорожали бумаги ПАО «Центральный телеграф» (+6,5%), «М.Видео» (+4,5%), ПАО «Кузбасская топливная компания» (+2,7%), «Акрона» (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 102,824 млрд рублей (из них 18,217 млрд рублей пришлось на бумаги «Газпрома» и 14,288 млрд рублей — на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В Азии в четверг вновь преобладало снижение фондовых индексов за исключением Китая (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%), ускорилось падение в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 3,8-4,1%) и Америке (индекс S&P 500 снижается на 2,7%) на тревогах по поводу распространения коронавируса.

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 29 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 433 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2,744 тыс. человек, зарегистрировано 78,497 тыс. случаев заболевания.

На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом достигло 3,530 тыс., увеличившись за сутки на 627 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Китайские и иностранные эксперты считают, что ситуацию с распространением коронавируса в целом удастся поставить под контроль к апрелю, заявил журналистам руководитель экспертной комиссии Госкомитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

По свежим данным Минторга США, оценка роста ВВП США в четвертом квартале оставлена на уровне 2,1%, как и ожидалось.

Нефть в четверг также продолжает дешеветь, обновляя минимумы более чем за год; цена Brent к 18:50 по московскому времени упала на $3,9 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $50,62 за баррель (-4,2% и -2,8% в среду), апрельская цена WTI — $46,16 за баррель (-5,3% и -2,3% накануне).

За последние пять торговых сессий котировки Brent и WTI потеряли более 10%, упав до минимальных значений в текущем году. Участников торгов продолжают беспокоить риски экономического спада на фоне карантинных и иных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19. Накануне, когда Трамп пытался успокоить нацию заявлениями о незначительной вирусной угрозе в США, в СМИ начали появляться публикации о том, что власти замалчивают реальные данные по распространению вируса. Естественно, что рынок отреагировал сильными распродажами на возможность падения еще и американского потребления нефти и нефтепродуктов. От ОПЕК+ начинают ждать более сильного шага, чем ранее озвученное дополнительное сокращение производства на 0,6 млн б/с. Встреча по данному вопросу пройдет уже на следующей неделе, 5-6 марта.

Bank of America снизил свой прогноз роста мировой экономики в текущем году до 2,8% с прежних 3,1%. Это самый низкий ожидаемый рост с 2009 года. Центр по предупреждению и борьбе с инфекциями США подтвердил случай обнаружения коронавируса у гражданина, который не посещал страны, где зафиксирована вспышка, и не общался с зараженными людьми. Рынок продолжит снижаться на опасениях вспышки в самих США, что угрожает дальнейшим падением спроса на нефть, а это непосредственно касается рубля и российских индексов. Соответственно, перед индексом МосБиржи открывается дорога к падению до области поддержки 2820-2850 пунктов, считает ведущий аналитик компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков.

В США индекс S&P 500 упал до минимума с ноября прошлого года после новостей об обнаружении коронавируса у пациента в Калифорнии. В течение сессии инвесторов ждет несколько выступлений представителей Федрезерва. От регулятора в сложившихся условиях уже ждут сигналов о снижении процентных ставок на заседании в марте. Случаи заболевания вирусом, помимо Южной Кореи, Италии и Ирана, были зарегистрированы в Греции, Норвегии, Румынии, Грузии, Бразилии. Вирус продолжает свое шествие по планете, а вакцина, по словам представителей сферы здравоохранения, может быть разработана не раньше, чем через год. В подобных условиях лучше находиться в стороне от рискованных активов.

Нефть упала к минимумам с декабря 2020 года и теперь вполне может продолжить снижение до самых низких значений 2020 года — $44,95 за баррель. Помочь рынку в таких условиях могли бы новости об увеличении масштабов сокращения нефтедобычи ОПЕК+. Впрочем, в текущих условиях даже более ограниченное предложение, вероятно, оказало бы лишь незначительную поддержку настроениям.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий