Правило Парето в трейдинге — Статистика и Правила успешной

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Содержание страницы:

Принцип Парето в трейдинге

Весьма часто трейдеры тратят 80% своего риска на то, что приносит 20% дохода, и наоборот. Чтобы улучшить соотношение, необходимо анализировать свои ошибки.

Правило Парето в трейдинге — Статистика и Правила успешной

Обращали ли Вы когда-либо внимание на то, что большая часть денег в мире сосредоточена в руках небольшого количества людей? Или на то, что большинство людей склонны работать с высокой производительностью лишь короткий промежуток времени, в то время, как в остальное время их производительность труда крайне невысока? Существует базовый принцип, описывающий такие явления, который называется Принцип Парето или правило 80/20.

Кое-кто из Вас, вероятно, уже знаком с правилом 80/20, но, возможно, найдутся и те, кто впервые слышит о нем. Для тех, кто не слышал прежде об этом правиле, поясним, что согласно Википедии, это правило было названо в честь итальянского экономиста Альфреда Парето, который заметил в 1906 году, что 80% всех итальянских земель принадлежат лишь 20% всего населения Италии, а 80% всего урожая гороха в его саду содержались лишь в 20% стручков от их общего количества.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Правило 80/20 крайне популярно в различных бизнес-исследованиях, маркетинге, экономике и многих других областях. Однако, сегодня мы поговорим о том, как это правило может быть использовано в трейдинге, и о его положительном влиянии на результаты вашей работы на бирже Форекс.

Как правило 80/20 может быть использовано в Вашей работе на Форекс?

Примечание: все, о чем говорится в данной статье, является результатом моих личных наблюдений за более чем 10-летний срок работы на бирже Форекс. Сразу стоит оговориться, что правило 80/20 не является точной аксиомой, работающей всегда и везде, тем не менее, оно дает нам очень эффективный способ глубже понять многие аспекты трейдинга и особенности их взаимодействия. Также необходимо учитывать, что когда мы говорим о соотношении 80/20 – мы считаем его приблизительным, а значит, на практике оно может быть и 75/25, и 90/10 и т.д.

Вот что пишет Yaro Stara в своем блоге о правиле 80/20 и о том, почему оно изменит Вашу жизнь: “В виде чисел это означает, что 80% результата Вы получаете из 20% всех прикладываемых Вами усилий. Парето в своих исследованиях продемонстрировал, что данное правило почти всегда остается верным, и в общем виде сохраняется соотношение 80/20, однако на практике оно зачастую может быть гораздо выше – например, 99/1”.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Я решил начать с цитаты Yaro Stara, поскольку правило 80/20 в отношении трейдинга на Форекс гораздо чаще встречается в виде “правила 90/10 или даже 99/1”.

Какое отношение правило 80/20 может иметь к трейдингу?

Я готов держать пари, Вы часто слышали о том, что 90% трейдеров на Форекс теряют свои деньги, в то время как всего лишь 10% их зарабатывают. При этом очевидно, что истинное соотношение трейдеров, теряющих и зарабатывающих деньги, определить практически невозможно, вероятнее всего оно колеблется где-то между 80/20 и 95/5. Задавались ли Вы когда-нибудь вопросом, почему трейдинг представляет собой столь непростое занятие, что 80-90% трейдеров терпят неудачи? Уверен, Вы спрашивали себя об этом не раз. И вот, что я думаю на этот счет: трейдинг — это именно та профессия, для которой более чем где бы то ни было подходит тезис “меньше – значит больше”, однако большинство людей просто не могут понять и смириться с этим фактом и принимать как данность следующее:

  • 80% сделок должны быть простыми и лишь 20% — сложными;
  • 80% всей прибыли трейдер получает от 20% совершаемых им сделок;
  • 80% времени рынок не подходит для торговли и лишь 20% времени он удобен для совершения сделок;
  • 80% времени Вы должны находиться вне рынка и только 20% совершаете сделки;
  • 80% сделок должны совершаться Вами на дневных графиках и только 20% — на любых других;
  • 80% успеха зависит от психологии и лишь 20% — от торговой стратегии и плана.

Давайте рассмотрим каждый из этих пунктов немного глубже и подумаем, как можно применить их к Вашей торговле с целью улучшить ее показатели.

80% простых сделок, 20% — сложных

Это простой пункт. Всё что мы делаем в качестве трейдеров – это сидим напротив монитора и смотрим на то, куда движется цена: вверх, вниз или вбок. Согласитесь, это занятие никому не покажется сложным. Вы можете посадить 5-летнего ребенка перед диаграммой и спросить, в каком направлении на его взгляд будет двигать рынок дальше, и Вы будете удивлены тем, что гораздо чаще будете слышать верные ответы, нежели ошибочные. Определять направление движения рынка и совершать сделки не сложно, люди сами усложняют это занятие.

Как Вы уже знаете, я обучаю работе с системой Price Action , и это не случайно, поскольку я сам торгую по этой системе. потому что это просто (и к тому же очень эффективно). Используемая Вами торговая стратегия не должна включать в себя сложные компьютерные алгоритмы, подсчитывания волн и нагромождения множества индикаторов. Фактически, большинство трейдеров увязают в бесконечных попытках использовать все существующие торговые методы до тех пор, пока либо окончательно не сдадутся, либо не поймут, что сами усложняют то, что должно быть очень простым и понятным.

Сложная часть трейдинга заключается в самоконтроле — в умении не переторговывать, не принимать на себя слишком высокие и зачастую неоправданные риски, не бросаться в рынок под действием эмоций после большой потери или значительного успеха и т.д. Проще говоря, контролируйте свои эмоции и будьте рассудительны в процессе управления Вашими деньгами – это одна из основных составляющих успешной работы на бирже Форекс. Успешные трейдеры склонны тратить как можно меньше времени и внимания на этот сложный процесс: примерно 20% времени они уделяют сложным аспектам, а 80% — простой и понятной торговле.

80% профита зарабатывается в 20% от общего числа совершенных сделок

Если Вы уже давно читаете мой блог, Вы наверняка заметили, что я твердый сторонник “снайперского трейдинга” и терпеливого ожидания формирования модели японских свечей с высокой степенью вероятности, а не высокочастотной торговли, имеющей тенденцию разорять трейдеров.

Это истинная правда – большую часть своего заработка трецдеры получают, совершая очень малое количество сделок. Я предпочитаю торговать с учетом того, чтобы сумма всех моих убыточных сделок не превышала заранее определенной величины, в рамках которой я чувствую себя спокойно и комфортно. В этом случае если я увижу на графике то, что я называю очевидным торговым сигналом с высокой вероятностью получения хорошей прибыли, я уверенно войду в рынок и смогу хорошо заработать, если цена пойдет в нужном мне направлении. Поскольку я совершаю сделки с большим терпением и точностью, зачастую полученная прибыль от одной успешной сделки может в несколько раз превышать потенциальные риски. Таким образом, даже если в сумме я совершаю больше убыточных сделок, чем успешных, в конечном счете я все равно остаюсь в плюсе.

80% времени я не торгую, 20% — я обязан торговать

Я мог бы совершать сделки в среднем около 4 раз в месяц, потому что я – очень щепетильный и придирчивый трейдер. Я не люблю рисковать деньгами там, где сформировавшийся паттерн, к примеру внутренний бар или свечной паттерн проторговка, просто не “кричит”, привлекая к себе внимание, или в тех случаях, которые я не могу назвать “чертовски очевидными”. Большинство трейдеров предпочитает торговать в более интенсивном стиле – вовсе не удивительно, что они теряют все свои деньги. Они теряют деньги, потому что торгуют слишком часто, потому что они не достаточно дисциплинированы и терпеливы, чтобы дождаться качественного торгового сигнала от своей стратегии, который позволил бы им получить хорошую прибыль.

Обратили ли Вы внимание на взаимосвязь между количеством трейдеров, теряющих свои деньги (приблизительно 80%), и объемом времени, когда рынок не предназначен для торговли? Наша работа как трейдеров, торгующих по системе Price Action , заключается в том, чтобы анализировать графические формации и иметь достаточно терпения, чтобы не совершать сделки во время хаотичных (бессмысленных) ценовых движений, ждать тех самых 20%, когда рыночные условия будут подходящими для работы.

Этот пункт самый важный во всей моей статье: я получаю множество писем с вопросами от начинающих трейдеров и могу с уверенностью заявить, что именно терпение является тем важным качеством, отличающим профессионала от новичка в нашем бизнесе. Трейдеры склонны отрицать свои неудачи в торговле, пытаясь работать в те 80% времени, когда рынок попросту не подходит для торговли. Вместо того, чтобы работать в 20% времени, наиболее подходящего для торговли, они будто пьяные игроки в казино безуспешно пытаются совершать сделки в 80% из 100% с крайне высокими рисками и низким уровнем самообладания. Не позволяйте себе превратиться в одного из них, помните о правиле 80/20, ОСОБЕННО когда речь идет о времени торговли. Если Вам кажется, что Вы торгуете около 80% своего времени, Вам следует переоценить свои торговые правила и привычки и сделать их более эффективными, торгуя лишь 20% наиболее подходящего для этого времени. Остальное время лучше держать руки в карманах и посвятить его анализу графиков.

80% сделок совершается на дневных графиках, 20% — на любых других

Дневные графики являются моим любимым “оружием”, когда речь идет о трейдинге. Я без преувеличения могу сказать, что приблизительно 80% всех моих сделок я совершаю именно на дневном тайм-фрейме. В рамках нашей статьи я не буду вдаваться во все тонкости и причины того, почему именно дневным графикам я уделяю столь большое внимание, и в чем их преимущество по сравнению с другими временными интервалами.

Однако, я хотел бы обратить Ваше внимание на прямую связь между тем фактом, что большинство трейдеров предпочитает более мелкие временные интервалы, и что большинство трейдеров, как мы уже заметили ранее, в конечном итоге теряют свои деньги. Это вполне соответствует правилу 80/20, поскольку лишь около 20% трейдеров уделяют внимание дневным графикам и примерно столько же зарабатывают деньги. Люди зачастую бывают слишком увлечены игрой на низких тайм-фреймах, будто бы они загипнотизированы постоянно меняющимися цифрами и вспыхивающими цветами… к сожалению, для многих трейдеров это превращается в торговую зависимость, в конечном счете приводящую их к банкротству.

80% успеха в трейдинге зависит от психологии и мани-менеджмента и лишь 20% — от торговой стратегии.

В одной из своих статей я писал о том, как можно зарабатывать деньги, совершая сделки случайным образом, но твердо соблюдая при этом правила риск-менеджмента и мани-менеджмента. Этот эксперимент смог наглядно продемонстрировать всю мощь и значимость науки управления рисками и капиталом. Чтобы быть предельно честным, стоит отметить, что я не говорю и никогда не говорил о том, что кто-либо может быть успешным трейдером, не имея при этом эффективный торговый алгоритм . Я хочу сказать лишь, что управление деньгами и контроль над рисками и собственными эмоциями гораздо важнее поисков некоего “священного грааля” – уникальной и сверхприбыльной торговой системы, которой просто не существует.

Вы должны быть сосредоточены на том, что 80% Ваших усилий следует концентрировать на мани-менеджменте и самоконтроле (психологии), а 20% посвящать анализу графиков и непосредственно торговле. Если Вы будете последовательно делать это, я гарантирую, что Вы заметите положительные изменения в своей работе на Форекс.

Используя простую и понятную торговую стратегию, у Вас появится большее количество свободного времени, которое Вы сможете посвятить самодисциплине и совершенствованию правил управления капиталом, затрачивая всего порядка 20% сил на анализ рынка и совершение сделок. Многие трейдеры так никогда и не добираются до этого пункта, поскольку снова и снова пытаются отыскать безупречную торговую систему, которая бы всегда приносила им деньги…

Как быть дальше с правилом 80/20?

Если Вы взгляните на историю своего торгового счета скажем с 1 января 2020 года по сегодняшний день, спросите себя о том, как много убыточных сделок было совершено Вами по причинам несовершенства торговой стратегии, а сколько – под влиянием Ваших собственных эмоций. Готов поспорить, соотношение количества неудачных сделок, совершенных под влиянием эмоций, и сделок, убыточных в рамках нормальной среднестатистической убыточной торговли, будет примерно… 80/20!

Очевидно, что в Ваших силах устранить примерно 80% убыточных сделок, которые Вы совершаете под воздействием эмоций. Первым шагом на пути трейдинга “по правилу 80/20” должно стать максимально качественное овладение какой-либо простой торговой стратегией – например, Price Action. Как я уже говорил ранее, это позволит Вам сфокусировать большую часть своего внимания на действительно важных вещах, которые собственно и “делают деньги” – это мани-менеджмент и самоконтроль. Таким образом, в трейдинге правило 80/20 наиболее актуально выражается в комбинации простой торговой стратегии и жесткой фокусировке на управлении капиталом и собственными эмоциями. Такое сочетание является очень мощным и эффективным средством для того, чтоб Вы начали зарабатывать деньги на Форекс.

Принцип Парето в бизнесе и продажах

Любая компания, преследующая цель получать высокую прибыль, должна постоянно максимизировать рентабельность продаж. Среди множества способов достичь этого, выделяют закон Парето, являющийся наиболее доступным для понимания и простым в исполнении.

История выведения закона Парето

В конце 19 века итальянский ученый-экономист Вильфредо Парето отметил, что 80% общей площади земель Италии находились в собственности 20% владельцев, а 80% всех богатств –у 20% населения. Это послужило началом выведения «закона Парето».

Дальнейшие наблюдения убедили ученого, что большая часть процессов, протекающих в жизни, имеет неравное соотношение 20:80.

Данное заключение справедливо не только для Италии 20 века, но и для всего мира в любой отрезок времени.

Последующие исследования данного феномена приводили к тем же выводам, к каким пришел Вильфредо Парето. Было установлено, что данный принцип работает для большинства рынков мира.

Так, в 1897 году Ричардом Кохом, основывающемся на исследованиях Парето, был выведен принцип возможности получения более эффективных результатов при меньших затратах. Таким образом был определен принцип распределения эффективности, с помощью которого возможно оптимизировать любую деятельность.

Сущность закона Парето

Парето определил соотношение 20:80, которое предполагает, что лишь 20% прилагаемых усилий для производства и сбыта товара могут обеспечить 80% дохода. Подразумевается, что только 20% факторов, оказывающих влияние на производство, являются существенными. В условиях их отсутствия или трансформации процессы производства и сбыта будут нарушены или прекращены. Так, 20% усилий являются продуктивными. При этом, не представляется возможным определить совокупное действие факторов и каждого – в отдельности.

Основные положения закона Парето

Основные положения закона Парето состоят в следующем:

  • 20% покупателей обеспечивают 80% прибыли бизнеса;
  • 20% покупателей, заинтересованных в предоставляемой производителем продукции, действительно готовы заплатить за нее запрашиваемую цену;
  • 20% товарного ассортимента – это 80% всей реализуемой продукции;
  • 20% работников делают 80% всей работы.

Различными современными учеными-экономистами было выведено еще одно положение: границы закона Парето (20:80) могут быть изменчивы, но равновесного значения «50:50» добиться невозможно.

Сферы применения закона Парето

Хотя закон Парето универсален, основное признание он получил в экономической теории.

Помимо экономической теории, его положения используются также в маркетинге, политологии, планировании, прогнозировании и даже повседневной жизни.

Как используется принцип Парето в продажах

Использование принципа Парето в продажах касается эффективности выработки сотрудников, ассортимента продукции и работы с клиентами. Так, основные положения данного принципа для продаж заключаются в следующем:

  • 20% рекламных проектов организации обеспечивают 80% заинтересованности потенциальных покупателей;
  • 20% менеджеров приносят 80% дохода от сделок по продажам;
  • 20% проблемных аспектов в ходе переговоров в 80% случаев являются причиной отмены сделки;
  • 80% прибыли поступает от 20% заключенных соглашений;
  • от 20% клиентов поступает 80% жалоб.

Основная проблема неэффективности продаж, основываясь на принципе Парето, заключается в отсутствии привлечения новых клиентов или потребителей. Производитель фиксирует свое внимание на 80% своих клиентов, которые приносят только 20% дохода, что мешает привлекать новые инвестиции и получать ожидаемую прибыль. В частности, это касается продажи услуг, требующих длительного исполнения (например, услуги юридического сектора).

Чтобы исправить положение, необходимо перенаправить 80% усилий в указанное направление: уделять достаточное внимание тем клиентам, которые приносят основной доход, оптимизировать каналы сбыта, запускать альтернативные рекламные проекты и, таким образом, постепенно расширять сферу бизнеса.

Также у производителя может возникнуть идея сократить неприбыльный товар, то есть минимизировать 80% ассортимента, который приносит только 20% прибыль. Практика показывает, что данное решение нецелесообразно, поскольку принцип Парето, в скором времени, начнет действовать на общее количество обновленного товара. Также нецелесообразным является сокращение штата сотрудников. Упадок после подобных кардинальных мер является следствием невозможности приведения производственного процесса к соотношению «50:50».

Как используется принцип Парето в интернет-продажах

Практически на каждом веб-сайте возможно получить статистику посещений и просмотров, подтверждающую положения закона. Так, в случае интернет-магазина, можно выявить, что на 20% имеющегося товара приходится 80% покупок. При этом, 80% покупателей обращают внимание только на 20% продукции.

Выявив эту закономерность, грамотный управленец акцентирует внимание покупателей на ходовые товары.

Используя принцип Парето, можно также повысить рейтинг интернет-магазина. Это осуществляется с помощью анализа на предмет наиболее частых запросов пользователей по сайту, т.е. выявить ключевые слова. Окажется, что 20% ключевых слов привлекают 80% клиентов. Увеличение количества ключевых слов приведет к увеличению посещаемости сайта.

Как используется принцип Парето вне бизнеса

Данный принцип крайне универсален, поэтому его можно применять в разных областях повседневной жизни, наиболее востребованными из которых являются:

  1. Планирование (тайм-менеджмент). Необходимо составить перечень дел, которые требуют решения. В список следует включить всё, от наиболее обыденных (уборка дома, приготовление пищи) до конкретных рабочих задач (переговоры с клиентом, составление отчета). После этого необходимо оценить каждый пункт по степени значимости. Это позволит с легкостью обозначить наиболее важные дела. Выборка из всего перечня является ограниченной и затрагивает только 20% дел. Тем не менее, в силу своей значимости, их исполнение обусловит 80% выгоды.
  2. Распределение семейного бюджета. 20% статей расходов требуют 80% всех накопленных средств. Очень часто эти 20% статей нельзя сократить. Впрочем, при грамотном составлении плана расходов, можно сократить остальные 80% расходов семейного бюджета без ущерба для каждого члена семьи.
  3. Питание и одежда. Большинство диетологов опираются на принцип Парето при составлении графика диет для своих клиентов. Считается, что проблема заключается только в 20% продуктов, которые потребляет человек. То есть, эти 20% всего рациона питания обуславливают 80% проблем со здоровьем.

Также закон Парето используют в модной индустрии. Стилисты опираются на него, создавая «базовый» образ. Так, человек склонен носить стандартный комплект одежды, состоящий из нескольких вещей. На подобный «базовый» набор одежды тратятся 80% дохода, остальные 20% ― на аксессуары.

Как использовать принцип Парето для повышения эффективности работы компании

Несмотря на изменчивость границ данного принципа, даже значение 65:35 принесет грамотному руководителю выгоду. Для этого необходимо детально ознакомиться с процессом изготовления товара, его сбыта и выявить их слабые места.

Также для повышения эффективности используют основы грамотного тайм-менеджмента: 80% сотрудников должны обратить свое внимание на 20% клиентов, которые приносят 80% прибыли. В это же время, 20% сотрудников, которые приносят 80% прибыли, должны заниматься поиском новых клиентов или модернизацией производства, расширением ассортимента и т.д.

Большую выгоду приносит работа с ассортиментом, его изменения и дополнения, нежели упорная и самоотверженная работа сотрудников.

Чтобы увеличить продажи, необходима серьезная работа аналитика. Нужно изучить рынок, понять, какие товары пользуются наибольшим спросом, на какие рынки сбыта уместно поставлять производимый товар и т.д. Это позволит определить те самые 20% товара, который приносит 80% прибыли. Затем менеджеры должны приложить свои усилия для сбыта этих 20%.

Кроме этого, повысить эффективность работы компании можно за счет обучения каждого отдельного сотрудника тайм-менеджменту. В условиях, когда каждый работник сосредоточится на делах, приносящих ему 80% выгоды, его личная выработка и производительность компании в целом вырастут.

Примеры использования закона Парето в жизни

Мало кто задумывался, однако, в жизни часто прослеживается закономерность, выявленная Парето:

  • 80% дохода гражданина уходит на приобретение 20% необходимых вещей;
  • 80% времени человек проводит в кругу 20% общего количества своих знакомых;
  • 80% всего времени человек носит 20% вещей из своего гардероба;
  • 80% картины пишется художником в первые 20% общего времени, затраченного на ее создание.

Принцип Парето утверждает, что практически все вещи в жизни распределены неравномерно. В экономике он проявляет себя ярче всего. При этом, выявленные границы не являются четкими, возможны их колебания, которые также таят в себе выгоду при грамотном обращении с имеющимися ресурсами.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий