Пирамидинг в трейдинге, торговый метод на Форекс

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Пирамидинг — прибыльная торговля на Форекс

Сегодня мы рассмотрим, как вы можете превратить маленькие сделки в большие прибыли. Эта стратегия называется пирамидинг.

“Ограничивайте убытки и позвольте вашим прибылям расти” – так обычно говорится на Форексе. Но как это сделать? Как получить из небольших сделок большие прибыли? Многие, наверное, задают себе такие вопросы. Все эти расхожие торговые афоризмы кажутся немного расплывчатыми и не дают никакой конкретики о том, как именно трейдеру достичь того, что они подразумевают.

Не каждая сделка подойдет для пирамидинга, на самом деле даже большинство из них не подойдет. Но с этих редких сделок можно получить хорошие прибыли.

Пирамидинг – торговля на деньги рынка.

Основной момент для понятия пирамидинга является то, что он позволяет “торговать на деньги рынка”, так как когда открытая позиция идет в прибыль, вы тралите (передвигаете) стоп лосс вниз или вверх, чтобы зафиксировать прибыль в тот момент, когда вы открываете еще одну сделку. Это означает, что ваш общий риск в торговле остается прежним или уменьшается по мере фиксации прибыли, а ваша общая потенциальная прибыль увеличивается.

Однако, вы должны знать, что с увеличением объема позиций в пирамидинге, также могут расти и риски, особенно, если пирамида выстраивается не правильно. Если вы не будете должным образом передвигать защитный стоп, чтобы при добавлении позиции ваш риск оставался на прежнем уровне, а то и меньше, то риск может дойти до опасных размеров, которых ваш депозит не сможет выдержать. С другой стороны, так как вы будете подтягивать стоп лосс еще ближе, чем без использования пирамиды, это повышает вероятность того, что при возможных резких скачках цены ваши позиции закроются по стоп лоссу раньше времени.

Пирамидинг применяется в торговле только, если мы уверены, что рынок находится в сильном импульсном движении. Это не обязательно должен быть прорыв, просто должно быть существенное движение, которое будет иметь сильный импульс.

Мы рассмотрели потенциальные риски пирамидинга. Теперь поговорим о том, как правильно использовать пирамидинг, чтобы не только избежать основных рисков, но и иметь шансы получить большие прибыли.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Как правильно расположить пирамиду.

Основной концепцией пирамидинга является добавление позиций, когда рынок движется в вашу сторону. Стоп лосс перемещается вверх или вниз (в зависимости от направления торговли), чтобы зафиксировать прибыль по мере добавления открытых позиций. За счет сокращения размера стоп лосса ваш общий риск при добавлении позиций не увеличивается, а остается на том же уровне.

Таким образом, когда вы добавляете позиции, потенциальная прибыль торговли возрастает в геометрической прогрессии, в то время, как первоначальный риск остается постоянным. Конкретнее: после того, как рынок делает начальный импульс в вашу сторону, возможная прибыль равна к примеру двойному размеру стоп лосса. Затем вы не закрываете эту позицию, а добавляете еще одну, подтягивая стоп лосс к уровню первой позиции, то есть на уровень безубыточности, тем самым вы фиксируете уже имеющуюся прибыль. Теперь риск остался тот же, что и в начале торговли, но теперь у вас есть двойной размер позиции, так как первая еще не закрыта, соответственно, возможная прибыль возрастает в два раза.

Для лучшего представления давайте рассмотрим на примере. Валютная пара EUR/USD 4-часовой график.

Мы видим, что тенденция поменялась с нисходящей на восходящую. Открываем первый ордер BUY по цене 1,2240. Стоп лосс устанавливаем чуть ниже предыдущего минимума на уровне 1.2140. Цена движется вверх. После небольшой коррекции открываем второй ордер BUY по цене 1.2600, стоп лосс переносим на уровень 1,2525. Дальше открываем третий ордер BUY по цене 1.2820, стоп лосс переносим на уровень 1.2720. В этот момент стоп лосс равен 100 пунктам. Даже если все сделки закроются на уровне этого стоп лосса, у нас убыток составит 100 пунктов, а прибыль по двум первым позициям составит 675 пунктов.

Эта серия может продолжаться до тех пор, пока не закончится тренд. С каждой новой добавленной позицией отношение прибыли к риску будет расти, так как риск остается на том же уровне (на примере выше стоп лосс равен 100 пунктам), а прибыль увеличивается за счет увеличения количества открытых позиций, при том, что часть из них уже с гарантированной прибылью (на примере выше после трех открытых позиций минимальная прибыль составит 675 пунктов, отношение прибыли к риску уже более 6:1).

Заключение.

Важно понять, что действительно нужен опыт при работе с пирамидингом и уметь определять моменты, когда стоит начинать пирамидить, а когда нет.

Еще один важный момент – не позволяйте жадности одолеть вас. Вы должны планировать, сколько позиций вы будете добавлять перед тем, как войти в рынок и когда вы будете добавлять. Не стоит импровизировать, иначе из-за чрезмерной торговой активности увеличивается вероятность потерять весь депозит. Каждая сделка является уникальной и нет ни каких четких и точных правил. Просто убедитесь, что ваш стоп лосс соответствует размеру риска при добавлении новой позиции. Иначе вы будете пирамидить ваши убытки.

Также, не добавляйтесь к убыточной позиции. Начинающие трейдеры часто совершают эту ошибку и это быстрый способ обнулить весь ваш депозит. Если рынок движется в вашу сторону, вы можете добавлять позиции, как описано выше, но если рынок развернулся и движется против вас, вы должны выйти из рынка или должен сработать защитный стоп.

Пирамидинг и антипирамидинг — как системы управления торговлей на рынке Форекс

Пирамидинг – интересная система управления торговлей на Форексе, которую используют многие трейдеры.

Что такое пирамидинг?

Основная суть пирамидинга заключается в том, что в рынок заходить можно большим совокупным лотом, но при этом риск будет оставаться достаточно приемлемым.
Например, торговая стратегия позволяет трейдеру рисковать только одним процентом от депозита. Он открывает позицию согласно своему риск менеджменту и, как только прибыль по этой позиции немного вырастет, переводит её в безубыток, то есть, ставит положительный Stop Loss.

Дождавшись отката, он открывает еще одну позицию в том же направлении, что и прежде, используя те же правила своего риск менеджмента.

После второй позиции аналогично открывается третья и так далее, в зависимости от силы тренда и используемого тайм-фрейма.

Так как риск для депозита представляет только та сделка, которая была открыта в последнюю очередь (все остальные сделки переводятся в безубыток), то такая торговля является малорисковой, а вот прибыль может приносить хорошую.
Выстраивая пирамиду из ордеров, можно снижать риск.

Например, если при открытии первого ордера риск составлял один процент, то при открытии второго ордера, риск можно уменьшить до 0,75 процента. Третья позиция будет нести еще меньшую угрозу для депозита – 0,5 процента, четвертая – 0,25 и так далее.
Пирамидинг имеет некоторые правила:
1. Система пирамидинга используется только при наличии тенденции на рынке. Если рынок находится во флете, то позиции, переведенные в безубыток будут постоянно «вылетать», а позиция, которая открывалась последней, будет постоянно закрываться по Stop Loss’у.
2. Пирамидинг лучше использовать в средне- и долгосрочной торговле. Система может работать и внутри дня, но так как внутридневные тенденции быстро сменяют одна другую, есть риск постоянно «ловить» Stop Loss’ы.
3. Используя пирамидинг, нужно обязательно переводить в безубыток позиции, иначе есть риск при обратном ходе цены выстроить «антипирамиду», которая будет наращивать риск, а не прибыль.
Впрочем, в некоторых случаях антипирамидинг можно использовать с пользой.

Например, трейдер открыл позицию, а цена сразу пошла в другую сторону, но он уверен, что не ошибся и дождется своей прибыли, просто цена еще не закончила откат. Тогда через некоторое время он открывает еще одну позиции в том же направлении, что и первую, надеясь на то, что в этот раз место входа оказалось правильным. Если он окажется прав, то убытки вскоре окупятся, если же не прав – то, скорее, ему придется закрыть обе позиции, чтобы не наращивать убыток.

Второе название антипирамидинга – усреднение. Прибегать к этой системе нужно в крайних случаях, когда движение цены в определенную сторону очевидно.

Так же, считаю что для применения данной системы необходимо знать хотя-бы «азы» волнового анализа, понимать каким образом формируются «волны» и «откаты», некоторые моменты волнового анализа я постараюсь описать в ближайшее время.

Уверены Вам будет интересно узнать про различные Бонусы Форекс брокеров- бездепозитные и с выводом заработанных средств, ознакомиться с Конкурсами Форекс брокеров, проводимые в настоящий момент! или посетить нашу Библиотеку, где собраны Форекс книги и аналогичной тематики!

Пирамидинг увеличивает прибыль. Часть 1.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога ! Пишу этот пост 15 января 2020 года, самая середина зимы! Ненавижу холод, поэтому жду весеннего потепления! Быстрее бы оно пришло! Теперь к теме статьи… Правда ли, что пирамидинг увеличивает прибыль вашей торговли? Способен ли пирамидинг из нулевой системы сделать прибыльную? Вопрос сложный, но постараюсь в нём разобраться, надеюсь, кому-то поможет! Поехали!

Пирамидинг – это метод управления капиталом при биржевой торговле. Многие трейдеры не понимают или недооценивают роль правильного манименеджмента, правильного управления капиталом именно для вашей торговой системы. Недостаточно разработать прибыльную торговую систему, нужно подобрать такой ММ, который существенно увеличит эффективность вашей системы. Да, это возможно! Хотя, на первый взгляд, кажется не особо важным, сколько покупать или продавать. Но бывает так, что торгуя по прибыльной системе, можно больше заработать при меньшем риске! Часто бывают случаи использования заведомо убыточного ММ, чтобы не попасть в трудную ситуацию читайте статьи: , .

Как уже говорил, для каждой ТС (торговой системы) существует наиболее эффективный метод управления капиталом. С помощью различного ММ возможно существенно изменять характеристики торговли, например, прибыльность системы, или величину просадки и т.д.

1 вид – пирамидинг открытой позиции.
2 вид – пирамидинг позиций.

Начнём с первого!

Итак, пирамидинг открытой позиции – это увеличение объёма открытой позиции, если цена идёт в вашем направлении. То есть вы открываете сделку определённым объёмом и добавляете лоты по ходу сделки. Трудно осознать возможности этого метода, но разберитесь в следующем примере. Знаю, что это непросто, но того стоит. Каждый, кто сможет понять пример, откроет для себя возможности этого способа!

Как пирамидинг увеличивает прибыль?

Пример, ваша система сигнализирует, что нужно открывать позицию по EUR/USD лотом 0,01 по цене 1,3050 со стопом 1,3000.

При торговле стандартным лотом вы открыли сделку, и вышли из неё по 1,3350, тем самым заработав 300 пп и 30$ при риске 5$.

Что было бы, если применить пирамидинг для этой сделки? Давайте посмотрим! Будем добавлять лоты каждые 50 пп так, чтобы риск не превышал 5$ в любой момент времени, так же перемещать стоп на 50 пп выше.

1 ступень: открываем сделку по 1,3050, выставляем стоп на 50 пп ниже. Цена идёт выше.

2 ступень: цена на уровне 1,3100. У нас уже 50 пп прибыли и +5$. Мы переставляем стоп в безубыток – 1,3050, и докупаем ещё 0,01 лота по цене 1,3100. Стоп общий, риск 5$. Теперь общий объём 0,02 лота.

3 ступень: цена 1,3150, ещё 50 пп в нашем направлении. Для лота 0,02 это +10$, ещё 5$ было, итого +15$. Переставляем стоп на 50 пп выше – 1,3100. Теперь, если цена развернётся и сработает стоп ордер, то мы всё равно заработаем 5$. Можно добавить 0,02 лота, в этом случае риск составит 5$. Общая позиция 0,04 лота.

4 ступень: цена поднимается на 50 пп, теперь 1,3200. Для лота 0,04 это +20$, ещё 15$ было, итого +35$. Мы переставляем стоп опять на 50 пп выше, на уровень 1,3150. Если цена развернётся и достигнет стоп ордера, мы заработаем 15$ (прибыль прошлой ступени). Чтобы риск не превышал 5$, можно докупить ежё 0,04 лота. Теперь суммарная позиция составляет 0,08.

5 ступень: цена доходит до 1,3250. При лоте 0,08 это +40$! Было +35$, итого +75$. Переставляем стоп на уровень 1,3200, если цена пойдёт против нас и сработает стоп, то мы заработаем 35$. Можно добавить ещё 0,08 лота. Суммарная позиция 0,16 лота.

6 ступень: цена доходит до 1,3300. Это + 50 пп, при лоте 0,16 это + 80$. Было 75$, общая прибыль стала 155$. Понимаете все плюсы пирамидинга? 🙂 Теперь переставляем стоп на 50 пп выше, на 1,3250. Если сработает стоп ордер, то мы будем в плюсе +75$. Значит, можно докупить ещё 0,16 лота, тогда общий риск составит 5$. Лот = 0,32.

7 ступень: цена на уровне 1,3350. Для лота 0,32 это + 160$, ещё было 155$, итого 315$. Сделка закрывается по той же цене, что и в первом примере, но в результате прибыль получается +315$. Чувствуете разницу стандартного лота и пирамидинга?

В итоге получается 315$ вместо 30$! При этом в любой момент времени, риск в сделке не превышал 5$. Вот такие возможности дарит пирамидинг!

Но не стоит забывать, что не каждая сделка проходит без единого отката на 50 пп. В любой системе есть плюсы и минусы. Если бы в ходе движения случилась коррекция и сработал бы , то мы потеряли бы 5$. Такой метод управления капиталом увеличивает прибыль в одной сделке, но уменьшает количество прибыльных сделок. Если вы хотите зарабатывать больше, то стоит протестировать данный метод на большом количестве сделок и посмотреть на результаты. Возможно, для вашей системы такой способ будет эффективнее других.

Однозначно, пирамидинг по сравнению с торговлей стандартным лотом увеличивает просадку при одинаковом риске на сделку (что такое риск в сделке объяснял в статье:). Но, может быть будет смысл уменьшить риск в одной сделке, тем самым уменьшив просадки при пирамидинге, и получится прийти к большей прибыли. При новой системе управления капиталом изменяются характеристики торговли, то есть величина просадки, время просадки, прибыльность, плавность эквити и т.д., нужно тестировать разные методы и выбрать подходящий именно вам. Всё нужно проверять!

Пирамидинг можно применять не так агрессивно, как показано выше. Давайте попробуем добавлять всегда по 0,01 лота, заработать таким способом получится меньше, чем при агрессивном пирамидинге позиции, но появляются другие плюсы!

1 ступень: покупаем 0,01 лота по 1,3050, стоп на 1,3000. Начало такое же.

2 ступень: цена поднимается до 1,3100. Прибыль +5$. Теперь переставим стоп на 50 пп выше, 1,3050 и докупим ещё 0,01 лота. Общий лот составляет 0,02. Если цена развернётся и сработает стоп, то мы потеряем 5$.

3 ступень: цена доходит до 1,3150. 50 пп при лоте 0,02 дают 10$ прибыли и 5$ было, получается 15$. Переставляем стоп на 1,3100. Докупаем ещё 0,01 лота. Общий 0,03. Теперь, если цена пойдёт против нас, позиция закроется по стопу, общий итог составит 0$, то есть мы уже ничем не рискуем. Идём дальше.

4 ступень: цена на уровне 1,3200. Прибыль составляет 15$ за последние 50 пп лотом 0,03, и 15$ у нас было, общая 30$. Переставляем стоп на 50 пп выше, 1,3150 и докупаем ещё 0,01 лота. Общий 0,04. Если цена развернётся и сработает стоп-лосс, то -50 пп лотом 0,04 составят -20$. У нас было +30$. Это значит, если сработает стоп, то мы всё равно заработаем 10$ (30$-20$).

5 ступень: цена 1,3250. Прибыль +20$ и 30$ было, общая 50$. Переставляем стоп на 1,3200. Добавляем ещё 0,01 лота. Теперь общий 0,05. Если цена пойдёт против нас, то сделка закроется с результатом +25$. Даже в случае стопа мы заработаем деньги.

6 ступень: цена доходит до 1,3300. Лотом 0,05 + 50 пп это + 25$, было 50$, получается 75$ общей прибыли. Переставляем стоп на 50 пп выше, на 1,3250. Добавляем 0,01 лота. Общий 0,06. Теперь, если сработает стоп, то мы заработаем 75$-30$=45$. Но цена идёт в нашем направлении.

7 ступень: цена 1,3350. Ещё +50 пп, для лота 0,06 это + 30$. Было 75$. Сделка закрывается с результатом 105$. Отличный результат.

В этом примере пирамидинг не такой агрессивный, мы добавляли один и тот же лот 0,01. Если бы сработал стоп в предыдущем примере, то мы теряли 5$ в любом случае. В этом же примере, с каждой новой ступенью даже в случае стоп-лосса мы зарабатываем всё больше! Хотя, итоговый заработок получился меньше. При таком варианте эквити получается ровнее, уменьшаются просадки.

Есть куча возможных вариантов применения пирамидинга, можно придумать сотни различных схем! Одной из наиболее распространённых схем считаю пирамидинг на просадках, когда добавление лотов происходит не через определённое количество пунктов, а во время отката, удаётся купить по более выгодным ценам и не боятся откатов. (как в нашем случае)

В зависимости от различных схем пирамидинга можно увеличивать прибыль, уменьшать просадки, уменьшать маржу, можно агрессивно наращивать позицию на начальных ступенях и более плавно в конце, возможности зависят только от вашей фантазии, это не преувеличение!

Суть пирамидинга, как и геометрической прогрессии (или арифметической), заключается в возможности с каждой ступенью увеличивать прибыль в разы!

Как вы уже догадались, для применения пирамидинга требуется хорошее движение, то есть тренд. В основном этот метод управления капиталом применяют для трендовых систем, которые часто эти тренды ловят. Такой метод будет неэффективен для систем с большими стопами и маленькими профитами, наоборот, профит должен быть в несколько раз больше величины стопа, чтобы была возможность докупить лоты прежде достижения профита.

Не могу сказать, что из любой системы пирамидинг способен сделать прибыльную или увеличить эффективность, но для некоторых систем он просто незаменим. Если вы торгуете тренды, советую вам протестировать этот способ для вашей ТС. Возможно, будет толк, и вы сможете увеличить вашу прибыль!

На этом закончу первую часть, в которой мы рассмотрели пирамидинг открытой позиции. В качестве вывода хочу сказать, что этот способ управления капиталом способен существенно менять характеристики вашей торговли, такой ММ применим в основном для трендовых систем, какой вид пирамидинга подходит вашей ТС можно узнать протестировав определённый метод на большом количестве сделок. Во второй части узнаем, какие преимущества может дать другой вид — пирамидинг позиций.

Знаю, что ММ всегда сложно понимать, разбираться в расчётах, но ни один трейдер не стал успешным без грамотного управления капиталом, поэтому терпите, но вы должны это знать.

С вами был частный трейдер. Приглашаю всех читателей подписаться на обновления по почте в форме ниже, так вы будете знать о новых статьях самыми первыми! Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую посты. Желаю на 100% использовать возможности вашей торговой системы! До скорых встреч!

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий