Паттерны в трейдинге

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Содержание страницы:

Самые распространенные фигуры технического анализа

Что такое фигура в трейдинге? С виду это обычная геометрическая форма, которая очерчивает некоторую часть графика цены.

Зачем она нужна? Если трейдер выявляет фигуру технического анализа на графике, то он понимает, в каком направлении с большей вероятностью продолжится движение. Также она предоставляет возможность комфортного входа в сделку.

Сигнал на покупку или продажу возникает по окончанию формирования фигуры, когда цена выходит за ее пределы. Как правило, именно в этот момент совершается сделка.

Важно помнить, что технические фигуры — не панацея. Есть фигуры, которые показывают отличную результативность на одних акциях, а на других просто «не работают». Для большей уверенности в прогнозе, их нередко используют в сочетании с различными техническими индикаторами.

Рассмотрим распространенные фигуры технического анализа. Они подразделяются на три группы: фигуры продолжения тренда, разворотные фигуры и двусторонние фигуры.

Фигуры продолжения тренда. Вымпел

Фигура «Вымпел» представляет собой горизонтально расположенный треугольник. Движение цены внутри вымпела — затухающее: диапазон колебаний на графике постепенно сужается. Вместе с этим снижаются и объемы торгов.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

При восходящем тренде успешная реализация фигуры предполагает пробой верхней границы вымпела и продолжение up-тренда. Обратная ситуация происходит в случае «медвежьей» тенденции.

Один из основных критериев формирования вымпела — интенсивное движение по направлению тенденции перед ее остановкой. Соответствующая линия тренда на графике называется «древко» или «флагшток» (синяя линяя на графике).

Потенциал движения по тренду после выхода из вымпела равен в теории высоте «древка».

Флаг

Это еще одна фигура, возникающая перед продолжением тенденции. Линии фигуры должны быть расположены практически параллельно друг другу. Главное условие флага — направленность против тренда. При этом диапазон колебаний не должен быть слишком широким.

Как и вымпел, флаг имеет «древко» — импульсное движение на графике по тренду перед началом формирования фигуры.

Открытие сделки производится после того, как цена пробила границу флага по направлению тренда. В качестве метода входа можно использоваться стоп-заявку с ценой несколько выше (ниже) границы фигуры. Из-за постоянного сдвига канала цен стоп-ордер рекомендуется периодически редактировать.

Например, мы хотим совершить сделку на покупку в случае пробоя верхней границы нисходящего флага. Тогда нам нужно выставить стоп-заявку по цене несколько выше актуального значения верхней границы флага. Через определенное время, в зависимости от таймфрейма, мы уменьшаем цену в заявке соразмерно падению границ флага.


Прямоугольник

Прямоугольник — это горизонтальный канал, в пределах которого колеблется цена. Фигура возникает, когда котировки не в состоянии продолжить движение по тренду.

Иногда рынку нужно «передохнуть», поскольку цена выросла (упала) больше, чем обычно. На это может указывать превышение TR* своего среднего значения ATR. Если фигура возникает на часовом графике, то TR берется с 4-часового или дневного графика, то есть со старшего таймфрейма.

* True Range — Истинный диапазон. Рассчитывается для конкретной свечи на определенном таймфрейме

Идея прямоугольника проста. Если движение по тренду останавливается на какое-то время, но при этом цена не в состоянии развернуться против тренда, то с большей вероятностью актуальная тенденция будет продолжена.

Отметим, что чем дольше котировки находятся в прямоугольнике, тем выше шансы на его скорое завершение. При этом, как правило, чем более узкий прямоугольник, тем с более сильным импульсом цена выйдет за его пределы.

Разворотные фигуры. Ромб

Графический паттерн «Ромб» предшествует в теории смене тренда.

Начало ромба возникает в конце импульсного движения по тренду. Цена затормаживается, после чего ее колебания постепенно возрастают, но происходят в пределах расходящегося треугольника (левая половина ромба). Затем происходит обратное — волатильность плавно снижается, и мы наблюдаем окончательное формирование ромба.

Сигнал на сделку против тренда возникает при пробое грани ромба вниз (вверх). Как правило, чем более узкий ромб относительно горизонтальной оси, тем импульсивней выход за его пределы. Однако при этом он не должен быть слишком вытянутым, иначе фигура превратится в боковик.

Как и в случае с другими фигурами, объемы торгов являются отличным вспомогательным инструментом при определении границ и момента завершения ромба. Например, импульсный рост объемов возле границы ромба увеличивает вероятность завершения фигуры.


Двойная и тройная вершина (дно)

Двойное (тройное) дно формируется на падающем тренде, в то время как двойная (тройная вершина) — на растущей тенденции. В остальном эти формации схожи. Обе фигуры выступают предвестниками разворота тренда.

Рассмотрим двойную вершину и тройное дно. Двойная вершина формируется при восходящей тенденции: цена растет, потом отскакивает вниз от определенного уровня (первая вершина) и незначительно падает, формируя локальный минимум — сигнальную линию (синяя линия на графике). Затем цена поднимается и упирается в уровень первого максимума, образуя вторую вершину. Далее — разворот с успешным пробоем вниз сигнальной линии, после которого цена продолжает падать. Таким образом, происходит смена тренда на нисходящий.

Сигнал для входа в короткую позицию — пробой вниз сигнальной линии. Для большей уверенности можно дождаться тестирования снизу сигнальной линии после ее пробоя. Риск продолжения up-тренда в таком случае снижается, однако присутствует вероятность упустить движение при импульсном падении.

Тройное дно — противоположный паттерн, суть которого заключается в том, что цена трижды касается уровня дна, дважды отскакивая сверху от сигнальной линии. В третий раз котировки пробивают наверх сигнальную линию, формируя растущий тренд.

Потенциал будущего движения в теории равен расстоянию между сигнальной линией и уровнем дна (вершины).


Голова и плечи

Эта фигура очень похожа на тройную вершину. Единственное отличие — вторая вершина находится выше первой и третьей, при этом крайние максимумы (плечи) расположены примерно на одном уровне. На практике допускается различие в высоте плеч.

Сигналом на продажу также выступает пробой линии шеи. Приведем еще один вариант входа в сделку: дождаться успешного пробоя линии шеи, а затем открыть позицию после тестирования уровня сопротивления, расположенного ниже уровня шеи. Точка входа в таком случае надежней, но часть потенциальной прибыли упускается.

Перевернутая голова и плечи — противоположная формация, возникающая на падающем тренде и формирующая новый «бычий» тренд.

Двусторонние фигуры. Клин

Клин — это направленная вверх или вниз фигура с формой треугольника. В отличие от вымпела, линии клина имеют одну направленность — восходящую или нисходящую. От флага клин отличает разный наклон этих линий.

Как и большинство фигур, формируется после остановки тренда, когда колебания цены начинают затухать. Существует две вариации паттерна:

1) восходящий клин — с растущими минимумами и максимумами;
2) нисходящий клин — с падающими минимумами и максимумами.

Может представлять собой как фигуру продолжения тренда, так и разворотную формацию. Необходимо помнить один ключевой момент: успешная реализация клина закачивается выходом цены в сторону, противоположную направленности клина.

Сигналом для открытия короткой позиции по «бычьему» клину является пробой вниз линии поддержки. Сделка на покупку по «медвежьему» клину совершается после пробоя наверх линии сопротивления.

Необходимые условия возникновения клина:

— линии клина сходятся, но при этом они обе направлены вверх или вниз;
— одна из линий должна быть проведена хотя бы по трем точкам, при этом вторая линия может быть построена по двум точкам.


Восходящий и нисходящий треугольник

Восходящий треугольник представляет собой затухающие колебания цены в виде треугольника с горизонтальным уровнем сопротивления. Нисходящий треугольник имеет горизонтальный уровень поддержки.

Оба паттерна не зависят от предыдущей динамики цен и тренда. «Бычий» треугольник реализуется в последующем росте, «медвежий» треугольник — предвестник падения.

Сигналы на вход в сделку:

— пробой вверх сопротивления восходящего треугольника — покупка;
— пробой вниз поддержки нисходящего треугольника — продажа.

«Бычий» и «медвежий» треугольники используются для совершения сделок на различных таймфреймах. Однако любую фигуру рекомендуется использовать, начиная с часового графика и старше. В этом случае ее достоверность и надежность сигнала будут выше.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Помогут ли стимулы ФРС избежать кризиса

Ежедневный обзор рынка акций США

Ключевые финансовые показатели QIWI продолжили снижаться в IV квартале

Ставки по депозитам в крупнейших банках обновили минимумы и стабилизировались

Рубль не спешит ускорять рост, несмотря на резкое улучшение внешнего фона

Совет директоров Qiwi дал рекомендации по дивидендам за IV квартал

Спрос на золото возвращается — позитив для акций Полюса

Softbank планирует продать долю в Alibaba для поддержания бизнеса

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Паттерны для работы на Forex. Роль паттернов в техническом анализе

Тот, кто только начинает свою торговую деятельность на рынке Forex, часто задается вопросом, каким образом можно прогнозировать ценовое движение различных активов. Оказывается, это вполне реально.

Графические модели уже давно используются в качестве инструментов технического анализа всех финансовых рынков. Эти фигуры, часто называемые паттернами, прекрасно отрабатывают рыночные ситуации, имевшие место ранее. Они и помогают сделать прогноз на будущее.

Фигуры продолжения рыночного движения

Паттерны могут быть фигурами продолжения рыночной тенденции или указывать на разворот тренда в другую сторону.

Модели продолжения рыночного движения обычно формируются в период его временной остановки. Борьба между «быками» и «медведями» приобретает выжидательный характер. Торговые объемы сделок снижаются, что нисколько не указывает на слабость тренда, а говорит лишь о временной паузе.

Паттерны продолжения, в отличие от моделей разворота, формируются гораздо быстрее. Мастерство настоящего трейдера заключается в том, чтобы суметь их своевременно выявить и правильно интерпретировать. Типичными представителями фигур продолжения можно считать «треугольник», «флаг», «вымпел».

На рисунке представлен нисходящий треугольник, который подтверждает продолжение «бычьей» тенденции актива GBPUSD на часовом графике. В данном случае пробитие линии сопротивления послужило сигналом для открытия короткой позиции.

Фигуры разворота рыночного движения

Хотя период их формирования больше, чем у паттернов продолжения, их также можно увидеть на графиках активов. Яркие представители разворотной тенденции: «голова и плечи», «двойное дно», «тройное дно», «двойная вершина», «три вершины».

На рисунке видна модель «голова и плечи». Она сформировалась на вершине восходящего тренда и была предвестницей разворота ценового движения. После пробития линии шеи цена стремительно пошла вниз. Момент пробития — точка входа в рынок на продажу. По рисунку видно, что инвесторы получили довольно приличный профит в результате данной сделки.

Определение качественного паттерна

Для трейдера крайне важно определить качественную модель продолжения или разворота тенденции. От этого зависит момент входа в рынок и конечный результат сделки. Некорректно открытый ордер сулит неоправданной потерей средств на депозите. Правильно определенная точка входа может предоставить трейдеру хорошую прибыль, иногда гораздо большую ранее прогнозируемой.

Для каждой графической модели существуют свои критерии качества. Можно рассмотреть их на примере фигуры «три вершины». Во-первых, паттерн формируется на вершине восходящего тренда, во-вторых, трижды протестировав поддержку, цена пробивает ее (только в этом случае модель считается завершенной), в-третьих, обычно после пробития цена опять тестирует уровень поддержки, являющийся теперь уже сопротивлением.

Для определения качественной модели разворота и продолжения тенденции следует обязательно научиться разбираться в рыночной ситуации, уметь сочетать технический и фундаментальный анализы. Новостные события имеют большое значение для прогноза дальнейшего ценового движения, поскольку волатильность активов в преддверии важных экономических и политических событий существенно снижается. В это время иногда и происходит формирование паттернов. Если новостной фон совпадает с действием образовавшейся графической модели, она отрабатывает намного сильнее.

Что такое паттерны в трейдинге

Паттерны в трейдинге – это один из рабочих инструментов для прогнозирования движений графика и получения прибыли. Для новичков такой способ работы с рынком не всегда понятен. Но если внимательно изучить теорию, то принцип использования повторяющихся моделей изменения цены перестанет быть чем-то сложным.

Что такое паттерны

В переводе с английского этот термин означает «модель» или «образец». Трейдеры используют слово «паттерн» для обозначения повторяющегося сочетания различных показателей на графике:

По сути, паттерны можно считать одной из основных составляющих технического анализа. При этом, данный вид аналитики практически не учитывает новостной фон и фундаментальные причины (за исключением редких случаев, когда применяются специализированные графические индикаторы).

Если проанализировать рынок, то можно заметить, что определенные ситуации через различные промежутки времени повторяются снова и снова. Сам факт таких повторов можно использовать для прогнозирования движения цены. Это позволяет правильно выбирать точку входа и зарабатывать деньги.

Система использования паттернов основывается на простом тезисе – все повторяется. Если грамотно использовать статистику, то можно отследить похожие движения графика при определенных условиях.

Какие бывают паттерны

Повторяющиеся модели движения цены можно разделить не несколько ключевых категорий. Речь идет о следующих видах паттернов:

  • Подтверждение. Такая модель дает возможность трейдеру понять, что в ближайшее время тренд продолжит двигаться в изначальном направлении. То есть разворота ждать не стоит. Имея такие данные, можно смело начинать торговлю по тренду. Примерами паттернов подтверждения являются «флаг» и «вымпел».
  • Смена. Эти модели нужны для выявления того момента, когда тренд будет менять свое направление. Здесь нужно планировать торговлю с учетом разворота движения цены. К паттернам смены можно отнести «бриллиант», «голову-плечи» и «тройную вершину».
  • Неопределенные. Этот вид паттернов трейдеры используют, чтобы определить, когда не нужно заходить в рынок. Такие модели не позволяют спрогнозировать относительно точное развитие рыночных событий. Может произойти любой сценарий: продолжение движения или разворот. Но в этом и ценность подобных паттернов – они указывают на то, что в данный момент наступил период неопределенности, а значит время для активной торговли неподходящее. Лучше дождаться условий, позволяющих выполнить более точный прогноз. Пример неопределенного паттерна – это «клин».

Нередко трейдеры ставят отложенные ордера в две стороны, чтобы поймать движение или излом тренда. Такая схема действий актуальна, когда нет ясности.

Преимущества и недостатки использования паттернов

У метода анализа рынка при помощи повторяющихся моделей есть плюсы. К ним можно отнести:

  1. Наглядность. Графические паттерны легко распознать на графике.
  2. Анализ без использования дополнительных инструментов. Этот плюс особенно важен для новичков, которые теряются в обилии индикаторов.
  3. Четкие правила формирования модели. Есть понятные принципы, позволяющие увидеть, где начинает образовываться паттерн и определить, когда он завершен.

Трейдер, который разобрался с понятием паттерна и понял, как определять его зарождение, может составлять эффективные прогнозы. Игрок, правильно определяющий повторяющиеся модели движения цены, будет быстро определять лучшую точку для входа в рынок. Также он сможет вовремя сбрасывать рискованные активы.

К минусам стиля торговли с использованием паттернов можно отнести субъективное восприятие графических элементов. На одном и том же графике новичок и опытный трейдер могут увидеть разные фигуры. Кроме того, на адекватность «чтения» паттерна может повлиять и психологическое состояние. Решения в итоге тоже будут отличаться.

Например, многие трейдеры отмечают такую ситуацию: при анализе графика выявляется определенный паттерн, на основании которого делается прогноз и открывается соответствующая позиция. Потом, через некоторое время, трейдер повторно анализирует график, и понимает, что на самом деле там не было предполагаемого паттерна, а позиция открыта не верно. Либо вовсе трейдер сам не может понять, почему он открыл позицию в этом месте.

Поэтому, чтобы грамотно и точно использовать паттерны, нужно много торговать и приобретать опыт. Также стоит изучать кейсы успешных трейдеров, и поглощать как можно больше информации от профессионалов.

Самые распространенные паттерны

Каждый трейдер подбирает себе модели индивидуально. Тут все зависит от стиля торговли. Но наиболее распространенными паттернами являются следующие фигуры.

Треугольник

Формирование этого паттерна указывает на сохранение текущей тенденции в ближайшее время. Поскольку цена проходит по двум направлениям, треугольники также бывают нисходящие и восходящие. Основная особенность работы с этим паттерном – отслеживание ценового диапазона.

  • курс должен упираться в уровни поддержки и сопротивления, и последовательно сжимаясь образовывать угол;
  • для формирования используются 4 точки, по которым проводят 2 линии;
  • после завершения можно ожидать импульса.

Ложные пробои допустимы

Вымпел

Данный паттерн очень похож на треугольник, можно даже сказать, что он является разновидностью треугольника. Основное отличие заключается в том, что перед началом формирования паттерна «Вымпел», должен произойти сильный ценовой импульс. Он указывает на продолжение тренда. Процесс его формирования может занимать несколько дней. Существует еще один аналог этой фигуры – «Флаг», который имеет такую же форму, но занимает вертикальное положение.

  • требуется от 4 точек для формирования;
  • линии не являются параллельными и в конце соединяются;
  • перед открытием такого паттерна должен произойти сильный импульс;
  • лучше, если середина основания (предшествующего импульса) и точка пересечения с уровнем будут находиться на одном уровне.

При такой модели могут быть ложные пробои границ.

Голова и плечи

Формирование такого паттерна служит сигналом разворота тренда. Визуально эта модель напоминает голову с плечами. Этот паттерн бывает прямым (нисходящий тренд) и перевёрнутым (рост цены). На трейдерском сленге его иногда называют «медвежья голова и плечи» либо «бычья голова и лечи» в зависимости от тренда. Ждать разворота стоит когда происходит разрыв модели.

  • оба плеча должны быть ниже головы (или выше, если формируется перевернутая фигура);
  • необходимо наличие точек, позволяющих нарисовать линию «шеи»;
  • должен произойти финальный рывок перед разворотом – сильный импульс;
  • открытие позиции производится когда будет пробита линия шеи.

Такой паттерн подходит для работы с трендом, который достиг своего предела.

Канал (трендовая линия)

Это классический коридор, обозначающий границы колебания цены в рамках восходящего или нисходящего тренда. Использование такой модели возможно и при консолидации (проторговке).

Данный паттерн строится по следующим правилам:

  • необходимо минимум 3 уровня (две основные линии канала и одна — параллель);
  • тренд может направляться в любую сторону;
  • сделку необходимо открывать после третьего отскока цены от границы канала;
  • средняя линия в будущем может стать уровнем поддержки или сопротивления.

Ложные выходы за границы линий тренда допускаются.

Графические паттерны в трейдинге представлены множеством моделей. Но сначала лучше уделить внимание основным фигурам, научившись распознавать начало их формирования, току завершения и момент разрыва. После можно приступать к другим паттернам. Некоторые профессиональные трейдеры разрабатывают и собственные паттерны.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий