От чего зависит стоимость криптовалют

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Содержание страницы:

Из-за чего растут и падают криптовалюты

Основы

Криптофинансы — это новый рынок со старыми корнями. Новый он — по виду торгуемых активов. Старые корни связаны с тем, что игра на нем ведется по тем же принципам, что и на фондовом или валютном рынке.

Главный принцип торговли на бирже — получение прибыли.

Есть два типа участников биржи:

  • те, кто играет вдолгую и совершает мало сделок — инвесторы;
  • те, кто часто покупает и продает активы — спекулянты.

Инвесторы заинтересованы в плавном и стабильном росте стоимости активов в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Речь идет о масштабе времени в несколько лет.

Спекулянты имеют интерес совершенно в другом. Негласное правило таких трейдеров говорит, что нельзя заработать, когда цена актива стабильна.

Один из самых известных спекулянтов США первой половины 20 века Джесси Ливермор говорил, что действительно большие деньги можно заработать лишь на больших движениях цены. Он знал о чем говорил — несколько раз за свою карьеру он терял миллионные состояния и вновь их зарабатывал. Особенно большие деньги ему удалось получить во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов.

Итак, две основные действующие силы рынка имеют общую цель и разные инструменты для ее достижения.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Очевидно, что в рамках стратегий инвесторов краткосрочные колебания стоимости активов рынка не оказывают никакого влияния на их действия.

С другой стороны, сильные движения очень выгодны спекулянтам.

Все остальные причины роста и падения цены — это следствия основных мотивов.

Инструменты

Для того, чтобы происходило постоянное движение цены на рынке, существуют стратегические и тактические инструменты.

К первым можно отнести:

  • количество фиатных денег, обращающихся на рынке (цены растут с его увеличением, и наоборот);
  • спрос (возможность продать криптоактив);
  • наличие и количество крупных игроков.

Тактическими можно считать:

  • мнения экспертов и новости (экономические, политические, биржевые);
  • преодоление ценой актива важных уровней (верхнего или нижнего).

Рассмотрим некоторые из них подробнее.

Капитализация рынка

Для создания тренда роста цены, используют ввод денег в рынок и активные покупки. Для удешевления криптовалюты деньги уводят, осуществляя активные продажи.

На примере биткоина можно понять как это происходит. Известно, что будет выпущен 21 миллион монет. Если на рынке присутствует 21 миллион долларов, то каждая монета будет стоить $1. А если на рынке окажется $21 млрд., то 1 BTC будет стоить 1000 долларов.

Например, согласно Coin Market Cap, капитализация рынка криптовалют (количество обращающихся там денег) равна $179 млрд. Капитализация больших инвестиционных фондов, таких как пенсионные, страховые, финансовые — около $100 трлн. Эти фонды хотят инвестировать часть денег в рынок криптовалют, но их сдерживает отсутствие четких правил и резкие изменения стоимостей.

Наблюдая за тем, как ведут себя власти различных стран в отношении криптофинансов, можно сделать вывод, что скоро блокчейн и криптовалюта будут признаны государствами и это откроет двери для больших денег. Предположим, что большие инвесторы решат внести туда всего лишь 2% своих капиталов, то есть $2 трлн. Как это скажется на стоимости всех видов криптовалют? В среднем она вырастет в 10 раз.

Спрос

Спрос или ликвидность — вполне понятная категория. Чем больше людей интересуется данной криптовалютой, тем проще ее купить или продать.

Возможности управлять спросом не вызывают сомнения. Создание ажиотажа путем постоянного вброса информации на эту тему — обычное явление наших дней.

Крупные игроки

Большие инвесторы обладают большими финансовыми ресурсами. Их появление на рынке меняет картину в двух аспектах: увеличивает капитализацию и заставляет умных трейдеров менять стратегию торговли.

Рост количества денег мы рассмотрели чуть выше.

Теперь о стратегиях. Под управлением этих фондов находятся триллионы долларов. Они оперируют большими суммами в своих интересах. Некоторые из них играют вдолгую, но многие занимаются спекуляцией. Что может противопоставить состоящий из мелких и разрозненных трейдеров рынок спланированной атаке фонда или их объединения?

Есть такой термин — памп (накачка). Смысл его в том, что кто-то начинает скупать в больших количествах криптовалюту. Цена на нее растет. Покупка идет большими пакетами. Мелкие спекулянты, видя возможность получения прибыли, включаются в этот процесс. Если тренд подкрепляется “инсайдерской информацией” и мнениями “экспертов”, то начинается ажиотажный спрос. Курс монеты растет. Число сделок увеличивается. Создается ощущение, что процесс стабилен и долговременен.

Затем неожиданно, без всяких видимых причин, на пике торгов начинается сброс больших объемов активов. Рынок разворачивается, цены устремляются вниз. Трейдеры стараются быстрее избавиться от монет, чтобы минимизировать убытки. Но, в результате, все равно их несут.

Так было в 1929 и в 2000 годах, когда обрушились индексы Dow Jones и NASDAQ соответственно.

Рынок криптовалюты, как и все другие рынки, является полем деятельности трейдеров, основная задача которых — получить прибыль. Получение прибыли возможно при изменениях цены. Следовательно, чем чаще меняется стоимость криптовалюты, не важно в какую сторону, тем лучше.

Поэтому мы считаем колебания рынка управляемым процессом, в котором, осознанно или нет, задействованы все его участники.

Здесь некоторые читатели могут сказать, что крипторынок – не место для обычного человека, который хочет заработать. Но вы же пользуетесь автобусом, которым управляет кто-то другой? Вы знаете правила и без опаски садитесь в него, используете автобус, пока вам по пути, выходите, когда вам нужно.

Цены на криптовалюты могут меняться по нескольким причинам.

  • Это может быть искусственный ажиотаж с привлечением СМИ и экспертов. Целью его является задание нужного направления цены для получения прибыли какой-то группой.
  • Другой вариант — это продажа или покупка большого количества какой-то криптовалюты. В результате таких продаж цена падает, в результате покупок – растет. Прибыль получают те, кто инициировал этот процесс.
  • Еще одной причиной изменения цен является приход или уход покупателя с большим количеством денег, таким, что оно сопоставимо со всеми средствами на рынке.

От чего зависит цена Биткойна?

Здравствуйте, уважаемые читатели. В этой публикации мы рассмотрим причины и зависимость стоимости криптовалюты от тех или иных внешних факторов. Речь пойдет о том, что же такое цена Биткоина, и что может повлиять на ее изменения.

Для начала необходимо сразу отметит, что не стоит путать термин «цена» с «ценностью», которая определяет пользу от использования цифровых денег в той или иной сфере. Цена выражается в формате обменного курса монеты по отношению к другой валюте. Так, например, обменный курс монеты к доллару выглядит следующим образом $4 600 BTC/USD. Это означает, что 1 Биткоин стоит 4 600 американских долларов.

Системой блокчейн, лежащей в основе Bitcoin, предусмотрено создание в общей сложности 21 млн BTC в течение 100 лет. На сегодняшний день количество коинов в обороте немногим превышает 16 млн. Это означает, что в течение следующих 95 лет будут добыты оставшиеся 5 млн Биткоинов. Учитывая эту временную шкалу и замедляющуюся скорость майнинга, можно использовать эту информацию в практических целях. А именно, для прогноза изменения курса криптовалюты.

Многообразие функций Биткойна

С увеличением использования и более широкого внедрения спрос на криптографическую валюту стабильно увеличивается. При постоянстве спроса или его росте цена на монету может активно расти. Следовательно, принимая во внимание текущий повышенный спрос, можно заметить, что она постепенно увеличивается, и этот эффект сохранится в долгосрочной перспективе.

Технология блокчейн и криптовалюты. Быстрый старт

Получите книгу и узнайте все основы технологии блокчейн и криптовалюты за один вечер

Биткойн имеет множество функций, но мы рассмотрим только те, которые могут оказать влияние на колебание цен:

  • платежная сеть (использование монеты в качестве альтернативы традиционным деньгам);
  • покупка и продажа;
  • хранение и передача (функция накопления и способ осуществления быстрых платежей);
  • торговля (применение криптовалюты в качестве рыночного инструмента);

Платежная сеть

Сегодня транзакции Биткоинов осуществляются постоянно и круглосуточно. Их суточное количество составляет десятки тысяч, а общий объем — свыше $50 млн.

Конечно, сами по себе транзакции напрямую не влияют на рыночную цену Bitcoin. Однако активность блокчейна служит демонстрацией уровня популярности протокола, пользующегося большим спросом, что оказывает на цену косвенной влияние. Напрямую подобная функция оказывает влияние на рост курса монеты только там, где криптовалюта имеет непосредственный контакт с другими валютами — на биржах.

Покупка и продажа

Каждая транзакция, которая предполагает покупку монет за другую валюту, как наличные или любую другую криптовалюту, повышает динамику роста цены BTC. Процесс передачи монет от кошелька продавца к кошельку покупателя – обычная сопровождающая эту операцию сетевая транзакция. Тем не менее, она влияет на курс Биткойна.

Помимо этого, многие пользователи совершают с помощью цифровой валюты и повседневные покупки. Обычно количество таких операций увеличивается к концу месяца:

  • коммунальные и налоговые платежи (пока только в некоторых странах);
  • пополнение баланса кошелька;
  • покупки в интернете;
  • прямой обмен криптовалют между пользователями;
  • вывод средств в банк или различные платежные системы;

Каждая транзакция обмена, которая связана с продажей Биткойна, наоборот, вызывает негативное влияние на его цену. Рассмотрим в качестве примера использование блокчейна как системы денежных переводов.

Например, человек работает в США и получает зарплату в долларах. Он хочет отправить деньги своей семье в другую страну. Вместо использования прославленного Western Union он выбирает платежную сеть Bitcoin. В этом случае ему не придется стоять в очереди, заполнять различные бланки, подтверждать источник своих доходов и платить немалую комиссию.

Он просто пополняет свой счет на бирже, которая предлагает обмен BTC/USD, и покупает монеты. Затем он отправляет средства на адрес своих родственников. Уже через 30 минут его семья сможет обменять цифровые деньги на национальную валюту своей страны на одной из местных бирж и получить наличные.

Первоначальная покупка монет вызовет рост курса (независимо от объема сделки) по паре BTC/USD. Через полчаса последующая их продажа получателем приведет к снижению обменного курса по паре Биткоина и местной валюты. Подобное происходит, независимо от используемой валюты, например, в рублях.

Приведенный выше пример также иллюстрирует эффект денежного потока, который заставляет некоторые валюты расти в цене по отношению к другим.

Вот еще несколько рутинных операций, которые оказывают понижающий эффект на курс криптовалюты:

  • прием монет торговцами за свои товары или услуги;
  • обналичивание монет майнерами для оплаты счетов за электроэнергию и других расходов;
  • продажа криптовалюты фрилансерами, которые получают оплату цифровыми деньгами;

Часто можно столкнуться с утверждениями, что торговцы конвертируют все Биткоины, которые получают от клиентов и покупателей, в наличные или выводят в банк, предварительно обменяв на валюты своей страны. Подобные действия они якобы предпринимают из-за неустойчивых внутридневных колебаний курса.

Хранение монет

Это кажется разумной стратегией, хотя следует отметить, что невозможно применить единую финансовую политику ко всем видам бизнеса. Вполне возможно, что некоторые крупные компании или хранят монеты на своих кошельках или вкладывают их в инвестиционные фонды. Это аналогично долгосрочному хранению Биткоинов. Такое накопление эффективно ведет к повышению курса криптовалюты, так как сокращает количество коинов в обращении на фоне растущего спроса.

В случае, когда торговцы конвертируют цифровые деньги в традиционные деньги, это действительно оказывает понижающий эффект на их курс. Тем не менее, это уравновешивается повышающим давлением со стороны потребителей, зарабатывающих криптовалюту в интернете или покупающих ее с целью дальнейшего использования в качестве средства оплаты.

Если эта рыночная сила не будет постоянно уравновешивать цену, то абсурдным следствием станет уничтожение блокчейна, одной из основных целей которой является альтернативная платежная сеть.

Технология блокчейн и криптовалюты. Быстрый старт

Получите книгу и узнайте все основы технологии блокчейн и криптовалюты за один вечер

Торговля

Спекулятивный рынок для торговли криптовалютами является значительным на сегодняшний день и продолжает расти. Потенциал BTC в качестве рыночного инструмента впечатляет и позволяет видеть в цифровых деньгах своего рода «супертовар».

Никакой спекулятивный инструмент в истории человечества никогда не достигал феноменального роста первой криптографической валюты в мире. С $0,08 на 2020 год ее курс подскочил до $4 600 на момент написания статьи.

Принимая во внимание, что обменные операции, обсуждаемые в разделе выше, представляют собой повторяющиеся ежемесячные или ежедневные действия, их относительный объем является незначительным по сравнению с миллионами монет, которые покупаются и продаются на спекулятивном рынке каждый месяц.

Покупатели и инвесторы вошли в предыдущую категорию только потому, что их объемы покупок и продаж Биткойнов уступает тем, кто стоит у руля криптовалюты с самых ее истоков. Эта группа включает Сатоши Накамото и большинство первых майнеров, которые к текущему моменту обладают действительно значительными объемами криптовалюты и особым статусом учредителей блокчейна. Только они способны на крупные приобретения за цифрвые монеты, включая покупки недвижимости, автомобилей и прочее, которые обычные люди приобретают за традиционные бумажные деньги.

Игроками, оказывающими влияние на цену BTC в этой категории, являются:

  • маркетмейкеры;
  • первые майнеры и инвесторы;
  • институциональные организации (инвестиционные фонды и биржевые инвестиционные фонды ETF);

Влияние банковской системы на курс Биткоина

Так уж исторически сложилось, что центральные банки стран мира и правительства стали тесно взаимосвязаны. В результате, их деятельность и интересы переплетаются, а их инструментом по обеспечению контроля и достижению своих целей и продвижению интересов стали деньги. Разумеется, любые деньги, которые имеют широкое распространение, но выходящие за рамки их контроля, являются для них проблемой.

Поэтому вполне естественно, что власти многих стран Старого Света видят в Биткоине угрозу и выступают против него. Однако умные правительства идут другим путем, пытаясь заключить Биткоин в свои правовые рамки, создавая нормативную базу для криптовалюты и поощряя ее использование.

Перспектива регулирования цифровых денег региональными властями или государственными структурами заставляет большинство пользователей Bitcoin опасаться его дальнейшей судьбы. Но следует понимать, что в реальности все не так плохо. Ведь, «джин» уже вырвался на свободу и загнать его обратно никто не в силах.

Но заявления официальных властей и ведомств часто приводят к сильным колебаниям курсов криптовалют:

  • выступления представителей правительств и центральных банков;
  • обсуждение различных постановлений государственных органов;
  • зачастую непонятные законы и нормативные акты;
  • обсуждение возможности введения налогообложения;

Влияют ли новости на цену криптовалют?

Анонсы новостей часто совпадают с ценовыми движениями на рынке. Существует некоторая дискуссия относительно того, вызывает ли относительная позитивность или негативность того или иного сообщения соответствующее движение курса вверх или вниз.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что участники рынка катализируются в результате новостей, но направление движения цены в основном не связано с фактическим содержанием новостей и определяется социальным настроем в то время. То есть, одно и тоже событие в различные периоды времени может оказать разный эффект на рынок.

В заключение хочется добавить, что скачки курса Биткойна разнообразны. Некоторые из них медленные, но устойчивые, как постепенно растущая кривая спроса и предложения стабильного процесса майнинга новых монет.

Другие — жесткие и резкие, например, спекулятивные сделки, которые представляют собой покупку или продажу десятков тысяч монет на биржах за один день.

Диаграмма курса и график позволяют прогнозировать рост цены криптовалюты в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что часто противоположные силы оказывают свое влияние на рынок. Торговцы и потребители уравновешивают преобладающую тенденцию покупок и продаж.

Банки и правительства в большинстве своем реагируют ненадлежащим образом на текущую ситуацию. Некоторые из них стремятся подружиться с инновациями, в то время как другие сторонятся и запрещают их.

Некоторые аспекты Биткойна, такие как контракты, до сих пор так и не были изучены, но потенциально могут существенно увеличить его ценность, а, значит, и вызвать дальнейший рост его цены в будущем.

Редакция: Команда BlockChainWiki

Технология блокчейн и криптовалюты. Быстрый старт

Получите книгу и узнайте все основы технологии блокчейн и криптовалюты за один вечер

Почему криптовалюта имеет ценность? В чем ценность криптовалюты и от чего зависит её стоимость?

Криптовалюта — новый революционный тип денег. Как и любая другая валюта или единица счета, она имеет ценность только потому, что люди считают, что она имеет значимость в виде единицы обмена. Некоторые деньги обеспечены золотом или другими драгоценными металлами, другие ничем не поддерживаются, хотя имеют ценность, потому что люди придают им значение и использует как единицу обмена.

Криптовалюты были разработаны как единица обмена и как место для хранения активов, которые не зависят от центральных банков.

Предпосылки создания

Экономический кризис в США в 2008 году стал отправной точкой на исторической временной шкале мировой экономики. Этот инцидент сильно повлиял на программиста под ником Сатоши Накамото (до сих пор неясно, является ли он одним человеком или группой людей, потому что личность еще не установлена). В 2009 году Накамото опубликовал технический документ, разъясняющий концепцию, технологию и исходный код для реализации блокчейна. Вдобавок он представил биткойн, первый в мире криптовалют.

Изобретение Накамото не было разрушительным, но это была основополагающая технология. Blockchain по своей сути ставит перед собой задачу заменить центральную власть всех форм на децентрализованную и одноранговую.

Экскурс в механизм работы и от чего зависит стоимость криптовалюты

Самым главным отличием от обычной платежной системы является отсутствие эмиссионного центра (в экономике каждой страны эту роль играют Центробанки). А непосредственно создание самих денег происходит по созданным и рассчитанным алгоритмам. При этом предусматривается что со временем будет постепенно вливаться определенная сумма на рынок, размер которой будет установлен заранее.

Эмиссия проявляется как вознаграждение участникам, которые предоставили мощности своих персональных компьютеров для функционирования расчетов алгоритма (майнинг) (см. Сколько можно заработать на майнинге биткоинов?).

Революционной особенностью такой системы является возможность исключить несанкционированное вливание криптовалюты. Другими словами, никто не сможет просто так напечатать себе определенную сумму биткоинов по причине невозможности этого действия. Также нереально написать программу, которая займется пополнением баланса кошелька, так как система следит за всем проведенными транзакциями и учитывает их. Также ярким достоинством системы является то, что она имеет децентрализованный характер, а значит более устойчива к внешним потрясениям.

Система блокчейн

Блокчейн — это главный регистр, который регистрирует и сохраняет все предыдущие транзакции и активность, проверяя владение всеми единицами валюты в любой момент времени. В результате он имеет конечную длину, содержащую конечное число транзакций, которая со временем увеличивается.

Идентичные копии блокчейна хранятся в каждом узле сети программного обеспечения криптовалюты — сети децентрализованных ферм серверов, которые управляются компьютерными специалистами или группами лиц, известных как майнеры. Они постоянно фиксируют и аутентифицируют транзакции с криптовалютами.

Технически транзакция криптовалюты не завершена до тех пор, пока она не добавится в цепочку блоков, что обычно происходит в течение нескольких минут. Как только транзакция будет завершена, она необратима — в отличие от традиционных платежных процессоров, таких как PayPal и кредитных карт, большинство криптоконверсий не имеют встроенных функций возврата денег.

В течение промежутка времени между инициированием и завершением транзакции единицы не доступны для использования любой из сторон. Таким образом, цепочка блоков предотвращает двойное расходование или манипулирование криптовалютным кодом, на позволяя дублировать одинаковые валютные единицы и отправлять их нескольким получателям.

Отчего зависит цена Биткоина и других единиц?

В сравнении криптовалюты с обычными деньгами цифровая валюта значительно выигрывает. Это происходит потому, что с течением времени у обычных средств происходит инфляция, которую в придачу может усилить Центробанк. Криптовалюта же со временем подвергается только обратному процессу – дефляции. На это влияет постоянный рост всемирного производства и ее ограниченный объем на рынке. Таким образом она рождает спрос, от чего и зависит цена криптовалюты.

Разберем на примере. Человек, обладающий 100 рублями сможет купить через один год гораздо меньше продуктов и вещей. А владелец 100 биткоинов, напротив, приобретет больше за тот же отрезок времени.

Отчего криптовалюта приобретает популярность и становится все ценнее?

Поначалу может довольно тяжело дастся осознание того, что не только государство способно выпускать деньги. Однако, если представить, что по сути мы принимаем денежную единицу в качестве оплаты товара или услуги только потому, что есть уверенность – данные средства у нас потом примут другие участники рынка и предоставят за них свои услуги, то все становится на свои места.

Почему криптовалюта имеет ценность?

При этом, тщательная продуманность работы системы, ее защищенность от инфляционного процесса и отсутствие возможности совершения махинаций повышают популярность криптовалюты. Спрос породило также изначальное желание некоторых участников продавать свои услуги и товары за эту валюту, что породило у покупателей готовность принимать ее в качестве оплаты. В результате, то, что началось как эксперимент, стало реальными деньгами.

Вдумайтесь, ведь фактически после того, как мировая система отказалась от «золотого стандарта» деньги стали зависеть от состояния производства государств и политики их правительств. Криптовалюты же не имеют такой неопределённости.

От чего зависит цена криптовалюты:

  • Ограниченный спрос и предложение;
  • Использование системы блокчейн;
  • Полезность валюты, простота ее использования и хранения;
  • Восприятие ее ценности со стороны общественности;
  • Стоимость биткойнов;
  • Мнение СМИ;
  • Вклады инвесторов (см. Инвестиции в ICO — это выгодно? Рынок ICO криптовалюты для инвесторов);
  • Невозможность мошенничества;
  • Инновации;
  • Анонимность.

Из-за того, что криптовалюта является развивающимся рынком, из-за изменений, которые она налагает на финансовую систему, рынок по-прежнему неустойчив. В сочетании со многими из вышеперечисленных факторов, цена на цифровую валюту может быстро расти и падать, что делает ее рискованной инвестицией без надлежащего исследования. Однако, достоинства делают ее пригодной для проведения платежей, а также инвестирования, которое было одним из первоначальных намерений биткоина.

Проблемы криптовалюты

Как правило, любой государственный аппарат стремится к постоянному росту своего контроля и влияния, в особенности остро это воспринимается в отношении денежного обращения. Постоянно в новостных выпусках на телеканалах можно услышать о том, как государства выпускают законопроекты для противодействия распространению криптовалюты.

Правительство с помощью правового поля может влиять на стоимость денежных единиц и иных вещей и услуг. Если государство постановило законодательно высокие налоги, то бизнес, в свою очередь, может скрывать активы в криптовалюте, что позитивно повлияет на ее стоимость.

Например, в Эквадоре, Китае запретили использование биткоинов правительством, в то время как некоторые другие страны предоставили официальный статус криптовалюте для того, чтобы в последующем наладить ее налогообложение (см. Путин утвердил проект по разработке налогов на майнинг криптовалют). Отсутствие правовой базы во многих странах по-прежнему является препятствием, поскольку законные прецеденты для криптовалюты все еще устанавливаются. И из-за ограниченной способности ее контролировать в открытом интернете, она может быть использована против воли правительства.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий