Методы и правила технического анализа (в подробностях)

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Содержание страницы:

Введение в технический анализ: основные правила, методы, преимущества и недостатки

Содержание статьи:

Чтобы зарабатывать на криптовалюте , нужно уметь исследовать рынок . Понимать, куда движется цена , и на основании этого принимать решение — включаться в игру или подождать более выгодных условий.

Так делают все торговцы, не только торгующие криптовалютой. Фермер, который продает молоко и мясо, знает, что если он поедет на рынок в солнечный воскресный день, то продаст больше и по лучшей цене, чем в дождливый понедельник. Он знает, что хорошая погода и выходной — это два фактора, которые повысят спрос на его продукт, потому что людей на рынке будет больше.

Так и в трейдинге есть свои факторы, указывающие на то, стоит ли “приезжать на рынок” сейчас или лучше в другой день.

Прогнозирование ценовой динамики позволяет трейдерам оградить себя от неуспешных сделок и сохранить средства для лучшей финансовой ситуации . Они работают с движением цены по графику и учатся находить закономерности этого процесса.

На финансовом рынке существует два основных вида анализа: технический и фундаментальный .

Фундаментальный анализ предполагает, что цены никогда не меняются сами по себе — всегда имеется причина . В основном, это экономические и политические факторы , а также природные катастрофы . Форс-мажорные обстоятельства прогнозировать сложнее всего, поскольку все стихийные бедствия влияют на рынок непредсказуемым образом.

В техническом анализе изучают жизнь рынка, его эмоциональное состояние и настроение трейдеров (оптимистическое или пессимистическое). Здесь концентрируются на рыночной цене и считают, что только она имеет значение.

Слово “технический” звучит пугающе для чайников и начинающих трейдеров. Они считают, что для его проведения требуется наличие каких-то глубоких специфических знаний, чтобы понимать, “что все эти черточки на графике обозначают”. Но на самом деле все гораздо проще. Все, что есть на ценовом графике — это лишь баланс спроса и предложения , который формируется под влиянием настроения участников рынка. Поэтому технический анализ еще называют “поведенческим”, “графическим” или даже “эмоциональным”.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Сегодня мы будем изучать основы технического анализа, его основные инструменты, заглянем в прошлое и посмотрим, кто придумал анализировать эмоциональную составляющую и осознал, насколько она важна.

Что такое технический анализ и зачем он нужен?

Технический анализ — одна из старейших торговых концепций, которая зародилась много столетий назад и активно развивается сейчас благодаря использованию компьютерных и цифровых технологий.

Если говорить вкратце, то технический анализ рынка применяется для прогнозирования будущего движения ценных активов с учетом прошлых данных . Проще говоря, ТА позволяет выявить закономерности, применять их на практике , чтобы точно входить в позиции , и, как результат, больше зарабатывать .

Технический анализ может применяться ко всем сегментам рынка и к разным временным интервалам. Он работает для любых активов: валютных пар, акций, индексов, фьючерсов, сырья.

Вся сущность технического анализа заключается в основном правиле:

В цене заложено все, что нужно знать, она всегда движется в трендах, а история всегда повторяется.

В основе ТА лежит постулат о том, что рынок вмещает все . Другими словами, вся необходимая информация уже отражена в цене актива и все, что имеет реальное значение — это анализ этой цены . То есть, принимая решение о покупке или продаже актива, трейдер не оперирует ничем, кроме цены .

Данный анализ заключается в изучении графика цен. График в техническом анализе — это все . Именно на нем находят свое графическое отражение основные понятия, на основании которых трейдеры делают свои прогнозы.

Выделяют различные виды графиков, но основные — свечной, линейный и бары .

Как можно догадаться из названия, свечной график состоит из свечей , каждая из которых включает в себя один временной период и отображает сразу 4 цены – цену открытия и закрытия, максимальные и минимальные цены. Расстояние между ценой открытия и закрытия называют телом свечи .

Линейный график – самый простой, используется для анализа цен закрытия . Это просто линия, которая позволяет быстро определить направление движения цены. Она формируется методом объединения цен закрытия за выбранный таймфрейм. На линейном графике нельзя увидеть наивысшую цену за выбранный таймфрейм или цену открытия , но цена закрытия считается более важным показателем.

График баров позволяет анализировать цены открытия, закрытия, максимум и минимум , а также торговый диапазон . Каждый бар отражает биржевые котировки за определенный период. Размер бара — это диапазон цены за временной интервал .

Итак, первое , что нужно знать при погружении в технический анализ: вся активность на рынке строится на основании трендов .

Тренд — это движение цены в определенном направлении.

Выделяют тренд вверх или тренд вниз .

Сложность заключается в том, что цена, которая представляет собой ни что иное, как отражение спроса и предложения со стороны участников рынка, не может постоянно двигаться с одной и той же интенсивностью и в одном и том же направлении.

Отсюда возникает второе : цена движется не строго вверх или вниз, а волнообразно . И в восходящем, и в нисходящем тренде каждая фаза роста сменяется фазой падения . Только в восходящем тренде фазы роста преобладают над фазами падения, а в нисходящем — наоборот.

Бывает и такое, что цена движется в бок, то есть наблюдается боковое движение цены . В этом случае фазы роста соответствуют по величине фазам падения, и тренд, как таковой, отсутствует.

И самое главное: тренд — ваш друг, никогда не работайте против него .

Советы, как правильно использовать инструменты технического анализа, чтобы они работали на вас, а также другие секреты технического анализа — разбираемся дальше.

История технического анализа

Во все времена люди стремились купить дешевле, а продать подороже, и заработать на этой разнице. Поэтому искали подходящие моменты для сделки, анализируя динамику изменения цен за определенный период времени. Так и зародился технический анализ.

Ранний технический анализ был основан на примитивных графических методах, потому что когда он зарождался, никаких компьютеров в помине не было. Некоторые положения теханализа разрабатывались Жозефом де ла Вега еще в 17 веке и применялись для торговли на голландских рынках. В его трудах излагаются первые документально дошедшие до нас рекомендации по торговле, являющиеся предпосылками современного технического анализа.

В 1724 родился создатель “японских свечей” — одного из основных элементов технического анализа. Хомма Мунэхиса является изобретателем первого интервального графика , учитывающего сразу четыре цены вместо одной : цены открытия, закрытия, максимальную и минимальную.

В конце 19 века Чарльз Доу разработал то, что потом назвали “Теорией Доу” . Именно теория Доу закладывает основные постулаты , которые лежат в основе современного теханализа.

В начале 20 века над развитием технического анализа работали Ральф Нельсон Эллиотт, Уильям Ганн, Ричард Викофф , их труды мы используем и сейчас .

А в 1948 году Роберт Эдвардс и Джон Маги выпустили легендарную книгу “Технический анализ трендов на фондовом рынке” (Technical Analysis of Stock Trends), которая стала своего рода азбукой технического анализа.

Компьютерные технологии совершили прорыв и позволили анализировать гораздо больше информации , что привело к созданию многочисленных методов и индикаторов . Технический анализ стал многогранным : графики и модели, технические индикаторы и осцилляторы, а также комбинации различных приемов и методов.

Что изучает ТА?

Технический анализ основан на теории эффективности рынка , которая утверждает, что текущая рыночная цена учитывает все . Таким образом, все влияющие на цену факторы уже заложены в ней, и каждое значение цены на графике учитывает все эти факторы и является максимально справедливым.

В техническом анализе причины, по которым цены начинают двигаться в том или ином направлении, никого не волнуют, ведь цена уже все учла . Важно отследить тренды и найти закономерности в виде паттернов, чтобы обозначить границы движения цены.

В техническом анализе используются различные графические паттерны, объемы торгов, активность участников и прочие моменты, которые помогают трейдеру выявить устойчивые тренды , найти уровни реального сопротивления и поддержки , а также “нащупать” точки разворота актуальных рыночных тенденций .

Теханализ предлагает трейдеру целый ряд паттернов , предугадывающих то или иное поведение цены на рынке. Первые с большой долей вероятности предвещают разворот цены сверху вниз . Вторые говорят трейдеру о вероятном развороте цены вверх . А третьи свидетельствуют о продолжении существующей тенденции .

При изучении всех этих паттернов трейдер принимает во внимание основной постулат ТА, который гласит, что история повторяется .

В арсенале трейдера есть также набор индикаторов , которые включают в себя несколько параметров с ценового графика (например, цена закрытия, цена открытия, объемы и тд.) и на их основе выдают понятную трейдеру интерпретацию в виде линий или гистограмм. Расшифровывая их, трейдер получает информацию: покупать, продавать или ждать.

Работает или не работает теханализ?

Никто не говорит о безоговорочной эффективности технического анализа, но одно точно: ТА служит необходимым дополнением при анализе фундаментальных условий и позволяет трейдеру “нащупать” более удачную точку для формирования позиций.

Полагаться исключительно на технический метод изучения динамики цен мы не рекомендуем, но в комплексе с фундаментальным анализом он даст наиболее качественную оценку инвестиционной привлекательности актива.

Тогда как фундаментальный анализ относится к долгосрочным инвестиционным стратегиям, технический предоставляет информацию о краткосрочных рыночных условиях .

Правила технического анализа

Законы, основы

Сущность теханализа заключается в трех основных постулатах:

  • в ценовой график заложены все факторы, влияющие на изменение цены;
  • цена всегда движется в трендах;
  • все циклично.

Цена учитывает всё

В актуальной цене и ее динамике уже заложены все факторы , повлиявшие на нее.

На графике отображается соотношении спроса и предложения на определенный актив. Когда спрос сильно превышает предложение, или наоборот, формируется тренд .

При этом, важно комбинировать теханализ с фундаментальным . Сейчас очень важно следить за новостями, ведь потенциальная прибыль на сильных новостях может быть больше. Но для гарантированного профита надо знать направление движения цены, и без проведения фундаментального анализа здесь не обойтись.

Таким образом, с помощью теханализа можно предсказать движение цены на акции той или иной компании, не имея данных о том, какое ее экономическое состояние и текущие финансовые показатели.

Цены движутся в тренде

Второй закон ТА гласит, что цена всегда движется в определенном, явном направлении — тренде . И каждый тренд состоит из маленьких микро трендов . Именно на трендах основано подавляющее большинство стратегий и зарабатываются деньги.

Рынки цикличны

История всегда повторяется: то, что случилось ранее, случится опять .

Участники рынка имеют схожую психологию и раз за разом повторяют свои действия, поэтому цена на рынке циклична . Цикличность рынка объясняет, почему по-прежнему работаю модели, разработанные столетия назад. А говорят, что машины времени не существует.

Основные методы технического анализа

Для исследования ценовых колебаний на рынке можно использовать разные методы технического анализа:

  • Графический , где используется живой график цен. Этот классический метод анализа основан исключительно на представлении цены активов, которые складываются в паттерны.
  • Алгоритмический (математический, индикаторный) анализ , где изменение цен прогнозируется с помощью технических индикаторов, работающих на основании математических формул.
  • Анализ объемов , где движение цен на рынке определяется на основе изучения объемов сделок, привязанных к указанному таймфрейму.
  • Свечной анализ , где прогнозирование ценовых колебаний происходит на основании движения японских свечей на графике.

Также в помощь трейдеру могут использоваться анализ трендов, пробой уровней поддержки и сопротивления и другие методы ТА.

Как правильно делать технический анализ на основании разных методов, принципы и особенности их работы — разбираемся подробно.

Графические модели

Как показывает практика, поведение цен — циклично, поэтому на ценовом графике часто возникают одни и те же графические модели .

Графические модели анализа базируются на том, что история повторяется . Не точь-в-точь, конечно, но тот факт, что каждая фигура имеет определенные правила формирования , сомнению не подлежит. Это правило позволяет использовать ценовые паттерны для получения торгового сигнала.

Наиболее часто встречающиеся фигуры — коррекционные движения после роста и дальнейший пробой в сторону тренда .

Графических моделей очень много. Посмотрим, как выглядят несколько наиболее популярных:

  • “Голова и плечи”
  • Двойная вершина
  • Вымпел
  • Флаг

Преимущества графического анализа:

  • простые и четкие условия формирования моделей;
  • высокая эффективность на разных таймфреймах;
  • позволяет увидеть торговый сигнал там, где индикаторы дают противоречивые данные.

К недостаткам графического анализа можно отнести субъективность (трейдер трактует увиденное на графике исходя из своей субъективной оценки и опыта), а также низкую частоту появления сигналов . Проводить анализ можно лишь по завершению формирования фигуры, так как во время торговли сложно заранее понять, что в итогу получится. А это может быть уже слишком поздно для входа в сделку, поскольку цена ушла далеко.

Алгоритмические модели технического анализа. Индикаторы и осцилляторы

Математические (алгоритмические) методы предполагают использование различных технических индикаторов . Они представляют собой определенные алгоритмы, разработанные на основе математических формул .

Индикаторы действительно дают много полезной информации: они помогают вычислить движение цены, ее силу и и волатильность в самых различных ракурсах. Задач у любого индикатора две: подтвердить тренд и подтвердить фигуру/модель разворота .

Одни из самых популярных индикаторов – это осцилляторы .

Осцилляторные индикаторы — это одни из самых востребованных разновидностей индикаторов. Они отображаются в условной шкале , как правило, от 0 до 100 .

Чем ближе значение к 100, тем больше актив перекуплен (ожидается падение), а чем ближе к 0 – перепродан (ожидается подъем).

Среди популярных индикаторов, которые часто используются профессионалами в техническом анализе, выделяют:

  • Стохастик — индикатор моментума (силы движения цены)
  • Accumulation/Distribution (A/D) — индикатор для определения трендов.
  • Average Directional Index (ADX) — индикатор для определения силы тренда
  • Aroon — индикатор для отображения нисходящего или восходящего тренда и его силы, а также для определения нового тренда.
  • MACD — индикатор для определения силы тренда, применяется, как правило, на пересечениях. Добавьте к MACD линии поддержки/сопротивления и получите прекрасный инструмент, с помощью которого можно добиться отменных результатов.
  • RSI — также определяет силу тренда, используется при перекупленности и перепроданности.

Математический метод технического анализа пользуется популярностью у современных трейдеров, поскольку позволяет наглядно представлять различные вероятности движения рынка , а не самостоятельно высчитывать их с помощью паттернов. Поэтому торговля на основе индикаторов более динамичная .

Многие трейдеры считают, что роль индикаторов и осцилляторов переоценена. Торговать просто по индикатору нельзя: это всего лишь математическая абстракция, осуществляемая с живой материей – ценой. Поэтому профессиональные трейдеры используют максимум 1-2 индикатора, но отточенных до совершенства .

Свечной технический анализ

В 18 веке Хомма Мунэхиса, японский торговец рисом, разработал то, что впоследствии стало современными японскими свечами. Он заметил, что эмоции торговцев сильно влияют на рынок и отобразил свои наблюдения в оригинальной диаграмме.

Поэтому считается, что японские свечи — это лучший метод определения эмоционального настроя участников рынка .

Свеча – это эффективный индикатор, который показывает движение цены за определенный таймфрейм .

Свечи на графике можно разделить на две категории: с широким и узким диапазоном . Первые свидетельствуют о высокой волатильности и торговом интересе. Узкодиапазонные — о низкой волатильности и низком торговом интересе со стороны участников рынка.

Наиболее важная вещь, которую нужно знать и понимать при анализе свечного графика — место, где цена закрывается по отношению к торговому диапазону свечи . Это говорит, кто выиграл битву между быками и медведями.

Свечных комбинаций огромное количество. Вслед за развитием компьютерных технологий изменились и методы прогнозирования, и способы отображения информации. Все становится более автоматизированным и быстрым.

Анализ объемов

В техническом анализе объемы очень важны, поскольку изменения в объеме актива всегда предшествуют изменениям в его стоимости .

Объем – это количество рыночных активов, которые торгуются на рынке в течение определенного интервала времени.

Объем измеряет интенсивность ценового тренда . Как правило, работа с объемами подразумевает использование гистограмм .

Чем больше объем, тем сильнее импульс, с которым движется цена. Чем меньше объем —тем движение цены слабее и вскоре может завершиться.

Анализ объемов с помощью графиков TradingView представляет собой обычную гистограмму, где каждый столбик отвечает за отдельный временной промежуток. То есть если выбрать таймфрейм 5 минут, то показатель объемов будет учитывать количество акций или лотов за каждые отчетные 5 минут. Размер столбиков зависит от размера сделок: чем больше объем, тем выше полоска.

Объемы играют роль только для акций, индексов и фьючерсов, но не для валютных пар, потому что точных данных по объемам торгов на биржевом рынке не существует в принципе. Поэтому данные по объему для определенной торговой пары всегда приблизительные, но дают неплохую общую картину.

Пробой уровней поддержки и сопротивления

Торговля по линиям поддержки и сопротивления — это важнейшая концепция технического анализа , может даже самая важная .

Уровни поддержки и сопротивления — это условные линии, от которых ранее “отскакивала” цена.

У любой цены всегда есть свой уровень поддержки и сопротивления:

  • Линия сопротивления, которая рисуется сверху, не дает цене подняться.
  • Линия поддержки, как понятно из названия, не дает цене упасть ниже и “поддерживает” ее.

Чем чаще цена отскакивает от определенного ценового уровня, тем он надежнее, особенно на старших фреймах.

Когда психология рынка меняется, то цена “пробивает” линии поддержки и сопротивления , и это значит, что скоро рынок нащупает новую поддержку и новое сопротивление . Иногда происходит так называемый “ложный пробой” : цена пыталась пробить уровни поддержки и сопротивления, но не получилось. Однако, пробой линии рано или поздно состоится.

Как правило, цена “болтается” возле линий поддержки и сопротивления в небольшом канале. Поэтому вместо линий часто чертят канал , который охватывает тени свечей, которые “щупали” линию, но не смогли ее пробить.

Анализ трендов

Линия трендов — это простая и эффективная техника определения трендов. Прочерчивание линии трендов по максимальным свечам позволяет определить не только тренд, но и его разворот. Для тренда вниз линия чертится вверху, для тренда вверх, соответственно, внизу.

Таким образом, поведение цены сразу становится более упорядоченным: она или отскочит от следующего касания с линией, или пробьет ее и, таким образом, тренд завершится.

Более того, цены часто идут в каналах , что дает трейдеру массу возможностей для торговли. Канал может идти вверх, вниз или быть горизонтальным флетом (идеально). Торги в канале ведутся до тех пор, пока цена его не пробьет.

Использование каналов позволяет сразу увидеть направление тренда, а стенки канала выступают точками “отскока” цены.

Волны Эллиотта

Данный метод технического анализа назван в честь его основоположника — Ральфа Нельсона Эллиотта .

Анализ огромного количества ценовых графиков позволил ему выделить следующую закономерность: рыночные колебания почти всегда чередуются, принимая форму волн .

Поделив все волны на коррекционные и движущие , Эллиот установил, что большинство трендов включают в себя 5-волновую модель , 3 из которых являются движущими, а 2 — коррекционными.

Правда, в реальных торгах сложно отыскать эти волны Эллиотта, а тем более на основании их открывать позиции, поэтому этим методом мало кто пользуется.

Какой метод лучше?

Технический анализ рынка имеет множество методов и инструментов, позволяющих относительно точно предугадывать движение цены в определенном временном отрезке.

Каждый из методов базируется на определенных постулатах и старается определить соотношение сил покупателей и продавцов . Именно баланс спроса и предложения в конечном итоге показывает, что будет происходить с ценой.

Но, как правило, каждый метод используется в качестве подтверждающих сигналов и дает лишь часть информации . Чтобы данные сигналы были более точными и качественными, необходимо использовать не один, а сразу несколько методов, дополняющих друг друга .

Преимущества и недостатки

Не все постулаты технического анализа срабатывают в 100% случаев. У данного метода есть как безусловные плюсы, которых нет в фундаментальном анализе, так и серьезные минусы, которые могут только запутать трейдера.

Преимущества Недостатки
Универсальный инструмент, который используют как отдельные трейдеры, так и крупные хедж-фонды и инвестиционные банки; Спорные выводы: на основании одного и того же анализа можно делать разные выводы;
Основан на том, что действие происходит на реальном рынке и данные используются в режиме реального времени; Не способен обеспечить высокую точность прогноза цен, а указывает лишь примерный диапазон ее движения;
Универсальность: может применяться разным рынкам и разным сегментам; Высокая степень субъективности: точность прогноза напрямую зависит от личного восприятия и опыта трейдера или аналитика;
Принципы работы одинаковы для разных таймфреймов; Отсутствие реальных факторов оценки активов;
Работает для разных активов: валютных пар, акций, индексов, фьючерсов, сырья; Неточность прогнозов на длительную перспективу;
Высокая эффективность в краткосрочной, спекулятивной торговле; Критически важны актуальность и достоверность информации;
Техническая легкость и быстрота анализа; Дает сигналы слишком поздно.
Простота использования: все исходные данные содержатся в исследуемом ценовом графике;
Подходит как профессионалам, так и начинающим трейдерам.

Заключение

Финансовый рынок — это ничто иное, как реакция его участников . В техническом анализе на графиках мы видим рыночный баланс спроса и предложения . Но на поведение цены на рынке также влияют экономические, политические и другие важные факторы , которые просто нельзя не учитывать.

Поэтому бурные обсуждения касательно того, что использовать — фундаментальный или технический анализ — обычно сводятся к тому, что нужно совмещать оба варианта .

Нельзя отрицать влияние фундаментального анализа на технический . Как показывает практика, новостные импульсы часто ломают ранее построенные паттерны и резко меняют текущие тенденции. И именно на коррекции, которая всегда возникает после новостного импульса, базируется большое количество торговых стратегий и возобновляется действие правил технического анализа.

Да и в конце концов, если все новости говорят о том, что стоимость того или иного актива будет расти, то графическая картина никак не повлияет на происходящее. Поэтому фундаментальные факторы в некотором роде имеют приоритет над техническими .

Два трейдера могут поставить одну и ту же скользящую на один график, и один из них даст верный прогноз, а второй ошибется. Именно поэтому важно найти свои индикаторы, комбинации и модели, и не пытаться набросить на график всего и побольше. Качество и глубина владения тем или иным инструментом гораздо важнее, чем их количество.

Чтобы преуспеть трейдинге — важно практиковаться, пробовать, выбирать то, что соответствует именно вам. Поэтому чем раньше вы начнете использовать разные типы анализов и разные методы, тем раньше вы найдете 3-4 инструмента, которые помогут вам проводить грамотный анализ прошлых ценовых колебаний и правильно предугадывать будущие движения рынка.

Подпишись на наш Telegram-канал и не пропускай важные новости из мира криптовалют и блокчейна*

*Ссылка открывается даже, если телеграм заблокирован в вашем регионе

Технический анализ: правила и принципы применения

В какую сторону цена двинется дальше, помогает понять технический анализ, о котором мы и поговорим в этой статье.

Любое колебание цены подчиняется своим законам и имеет логическое обоснование.

Давайте разбираться как находить закономерности.

Основные принципы технического анализа на Forex

Итак, что же такое технический анализ рынка?

Сразу оговоримся, что нет никакой стопроцентной гарантии, что анализ будет верным и отработает как по учебнику.

Даже освоив все методы, у вас не получится постоянно верно предсказывать направление движения, поэтому место для ошибок есть всегда, а из них нужно научиться извлекать уроки и делать выводы.

Но как же работает теханализ?

В его основе лежит наблюдение за историческими данными, и постулат, согласно которому, рынок является цикличным, и любое событие, происходящее в данный момент, уже было в прошлом и нужно его просто найти и сделать выводы.

Конечно, нельзя просто отмотать график и найти нужное совпадение, на это уйдут годы, поэтому используются как дополнительные инструменты, в виде индикаторов, так и наблюдения за рынком, зафиксированные трейдерами.

Их еще называют паттерны, но подробнее о них поговорим чуть ниже.

Правила технического анализа

Освоить теханализ за несколько дней не получится.

Это огромный механизм с множеством данных.

Правильнее изучать его постепенно, погружаясь все глубже и глубже, а на начальном этапе следует усвоить три основополагающих аксиомы — это основы технического анализа.

Цены учитывают всё

В цене, которую мы видим на графике, уже заложены все необходимые данные.

Она является отражением фундаментальных и экономических факторов, а технический анализ помогает нам не углубляться в сложности фундаментального анализа, и просто анализировать график в торговом терминале.

Цены подчиняются трендам

Добавить здесь особо нечего.

Любое однонаправленное движение цены называют трендом.

Соответственно он бывает или восходящим, или нисходящим.

В противовес тренду существует флет, или неопределенность рынка, говорящая нам о практически равном соотношении продавцов и покупателей на данный момент.

История повторяется

Рынок цикличен, и любому событию можно найти исторический аналог.

Сегодня, для этого используются программы для технического анализа, и мы можем достаточно быстро найти совпадение в прошлом, и на его основе сделать выводы.

Представление о ценовых данных

Для того чтобы лучше понять как работает технический анализ на Forex, необходимо в первую очередь разобраться с тем, что мы видим на графике. Итак, график работает в двух плоскостях:

  1. Горизонтальная ось – это время,
  2. Вертикальная ось – цена выбранного актива.

Анализ японских свечей

В подавляющем большинстве трейдеры работают с, так называемыми, японскими свечами, которые отображают ценовые данные в виде столбиков, закрашенных при снижении цены, и прозрачных при ее росте — это классическое отображение свечей в терминале Метатрейдер,

Цветовое отображение можно менять в настройках граифка. Смотрите видео-обзор МетаТрейдер 4.

Японская свеча – это прямоугольник, состоящий из двух элементов:

  1. Тело свечи это цена открытия и закрытия. Если цена за время формирования свечи выросла, то нижняя граница прямоугольника это цена открытия, а верхняя граница цена закрытия. В случае когда цена снижалась, то наоборот.
  2. Тени свечи это минимум и максимум которых достигала цена за время формирования свечи.

Важно: Время формирования свечи это тот таймфрейм который вы выбрали в настройках отображения графика.

Соответственно если выбран таймфрейм Д1 (дневной) то свеча отображает:

  • Цена открытия дня
  • Цена закрытия дня
  • Минимум которого цена достигала в течении дня
  • Максимум который цена достигала в течении дня

Как правильно работать с временными интервалами

Все методы технического анализа учитывают временные интервалы, или как их еще называют – таймфреймы.

Метатрейдер 4 поддерживает такие таймфреймы:

  • М1 — каждая свеча это движение цены в течении минуты;
  • М5 — 5 минут;
  • М15 — 15 минутный отрезок времени;
  • M30 — как изменилась цена за пол часа;
  • Н1 — часовой таймфрейм;
  • Н4 — движение цена за 4 часа;
  • D1 — дневной график, на самом деле 24 часа;
  • W1 — недельная свеча;
  • M1 — месячный таймфрейм.

В этом отношении также есть свои постулаты, о которых следует помнить:

  • Важна каждая свеча. Необходимо постоянно мониторить график и следить за построением новых элементов — свечей.
  • Беря на вооружение готовую стратегию, всегда следует досконально соблюдать таймфреймы. Если в стратегии указывается анализ часового графика, не следует переходить на 15 или 30 минут, так как это в корне изменит основу выбранной тактики.
  • Чем ниже таймфрейм, тем больше на нем ложных сигналов. Да, трейдеры работают и на минутных графиках, но там действуют свои правила, а свечные формации и индикаторы гораздо чаще работают не так, как на старших интервалах.
  • Наличие тренда и его направление определяется только по нескольким фреймам. Если на получасе есть тренд, это еще не значит, что он будет на часовом или четырехчасовом графике.

Не важно, на каком фрейме вы предпочитаете работать.

Данные собираются с нескольких интервалов и из совокупности полученной информации делаются выводы.

Кстати, даже скальперы, торгующие на самых младших интервалах часто отслеживают поведение цены на больших фреймах, определяя наличие и направление глобального тренда.

Движение валютного рынка

Рынок находится в постоянном движении, и замирает лишь на время всеобщих выходных.

Цена актива – это наглядное отображение соотношения продавцов и покупателей на рынке.

Здесь действует основной закон экономики, согласно которому, если какой-то товар много покупают, то его стоимость растет, и наоборот, низкий спрос снижает стоимость.

Соответственно, большой перевес в одну сторону создает движение цены в одном направлении, а примерно равное соотношение продавцов и покупателей приводит к появлению, так называемого, флета.

Это спокойствие рынка, во время которого цена продолжает двигаться, просто отсутствует однонаправленная динамика, и график строится в рамках одного, зачастую очень узкого диапазона.

Типы трендов

Итак, мы выяснили, что такое тренд – это направленное движение цены в одну сторону, с небольшими, волнообразными откатами.

Исходя из этого, несложно понять, что существуют два основных типа тренда:

  1. Восходящий или бычий,
  2. И нисходящий, медвежий.

Но и тут не все так просто.

Если мы открываем, например, недельный график, и видим на нем яркий и сильный тренд, то при переходе на младший фрейм там мы его уже не обнаруживаем, а зачастую и наблюдаем обратную картину.

Почему же так происходит?

Ответ кроется в волнообразном движении.

Цена в тренде никогда не движется строго в одном направлении долгое время. Постоянно происходят откаты, говорящие о противоборстве продавцов и покупателей. В какой-то момент силы одной стороны иссекают, и инициатива перехватывается.

На младших фреймах, мы же можем видеть тот самый откат. Просто на недельном графике он выглядит как всего одна строящаяся свеча, а на часе это уже полноценный тренд, но совсем в другую сторону. Чтобы систематизировать как-то эти разногласия, в трейдинге выделяют три вида тренда:

И тут следует понимать, что если в глобальном плане у нас восходящий тренд, это не говорит о том, что на младших фреймах мы не можем торговать в сторону понижения, так как вторичный, и тем более малый тренд может быть достаточно длительным, чтобы успеть собрать с него немало профита.

Такой метод торговли называется контртрендовым.

Уровни сопротивления и поддержки

Уровни – еще один важный элемент, который всегда использует технический анализ рынка forex.

Их появление на графике способно не только дать трейдеру необходимую информацию, но и скорректировать свою стратегию.

Открыв график, мы увидим, что на вертикальной оси есть значения, которые цена никак не может преодолеть. Выделяют два вида таких уровней:

  1. поддержка, ограничивающая цену снизу,
  2. и сопротивление, уровень в который цена бьётся снизу вверх.

Но откуда они берутся?

Формирование уровня – это результат работы так называемых маркетмейкеров, то есть крупных игроков, сделки которых способны повлиять на стоимость актива.

У ключевых игроков свои цели на рынке.

Например, им нужна валюта по определенной цене и они всеми силами будут подводить к ней рынок.

Вливание огромных капиталов и закрытие миллиардных сделок приводит к зависанию цены на одном уровне, или неоднократной попытке на нём зафиксироваться.

Но на любого маркетмейкера всегда найдётся другой маркетмейкер, со своими целями, и если они у него оказываются значительно выше или ниже целей первого, и в какой-то момент ему удастся перехватить инициативу, мы будем наблюдать пробой уровня.

Пробой уровня

Два касания ценой одного и того же значения в пределах нескольких пунктов уже позволяет нам построить там уровень.

Таких касаний может быть очень много, но рано или поздно любой уровень будет пробит.

Как правило, пробой происходит на импульсе, то есть мы можем наблюдать большое количество свечей, строящихся вблизи уровня, и в какой-то момент происходит резкий толчок, и цена пробивает уровень.

Применяться на практике уровни могут по-разному, но в любом случае, приближение цены к такому значению это повод проявить осторожность.

Ситуации, когда даже самый сильный тренд затухает вблизи уровня, нередки, а пробой еще не говорит о том, что дальше цена будет двигаться в том же направлении.

Преимущества технического анализа

Технический анализ на сегодня является одним из главных инструментов трейдера.

Он позволяет оценивать ситуацию и принимать решения, не углубляясь в фундаментальные факторы и экономические тонкости.

Преимуществ у него очень много, поэтому остановимся на трех, наиболее важных:

Не требует специальных знаний

Аналитика на сегодня, технический анализ в которой является главным инструментом, не требует от трейдера наличия углубленных экономических знаний.

Чтобы успешно торговать на рынке, не обязательно получать высшее экономическое или математическое образование и разбираться во всех хитросплетениях мировой торговли.

Достаточно освоить принципы ТА и на их основе строить свою стратегию.

Доступность

Обучиться ТА может любой, и для этого не нужны академии и институты.

Да, с первого взгляда он может показаться очень сложным, но на деле, каждый элемент подчиняется логике, и нужно просто понять механизм, как работает рынок и на основе чего строятся выводы.

Что же касается информации, то ее в интернете масса, и совершенно бесплатно. От трейдера требуется только наличие усидчивости и терпения, а дальше, как говорится, дело техники.

Универсальность

ТА не ограничивается одной валютной парой. Он актуален для любых активов.

Все валютные пары подчиняются одним и тем же законам, а некоторые еще и связаны между собой, что дает дополнительные возможности для построения прогноза.

Изучив основы и принципы технического анализа, вы сможете торговать любой валютой или товаром, слегка корректируя стратегию отталкиваясь от индивидуальных особенностей актива, если они есть.

Фигуры на графиках

Как я уже говорил выше, рынок цикличен, и любой ситуации есть аналог в прошлом.

Но современному трейдеру нет необходимости самостоятельно искать совпадения.

Сообщество форекс давно сформировало список формаций, позволяющих делать выводы и принимать решения. Их называют фигуры, или паттерны.

Паттернов довольно много. Они могут состоять как из одной свечи, например пин-бар, так и из совокупности, например флаг.

Паттерны могут сигнализировать о развороте тренда, и тогда их называют соответствующе — разворотные:

Паттерны японских свечей

Название Описание Внешний вид
Пин-бар Свеча с коротким телом и длинной тенью
Рельсы (лыжи) Две разнонаправленные свечи одинакового, или практически одинакового размера.
Бычье поглощение Небольшая понижающаяся свеча, полностью поглощённая следующей, растущей свечой.
Медвежье поглощение Небольшая растущая свеча, полностью поглощенная следующей, понижающейся свечой.

Свечные паттерны чаще говорящие о продолжении тренда:

Название Описание Внешний вид
Дожи Свеча, практически полностью состоящая из тени. С крайне коротким или отсутствующим телом. Может выступить и разворотной моделью. Такая свеча сигнализирует о неопределенности на рынке — о равной силе и продавцов и покупателей.
Внутренний бар Модель из двух свечей, где первая является материнской, и более чем в два раза превышает размер следующей свечи. Тело малой свечи должно находиться в пределах тела большой свечи.
Марубозу Крупная свеч, практически полностью состоящая из тела. Допускается наличие небольшой тени.

Наиболее известной фигурой из совокупности свечей на графике является треугольник.

Это когда, соединив локальные максимумы и минимумы цены, мы получаем на графике фигуру треугольника.

Схождение линий на конце фигуры говорит о замедлении тренда, а пробой одной из линий позволяет сделать вывод о направлении дальнейшего движения.

Технический анализ — важная часть аналитики Форекс.

Яркий тому например — формирование пин-бара вблизи уровня поддержки или сопротивления, который мы можем расценивать как довольно сильный сигнал к действию, покупке или продаже.

Технические индикаторы

Еще один метод проведения анализа — использование технических индикаторов. Их довольно много.

Только по умолчанию в терминале Метатрейдер установлено около 20 штук, а подсчитать количество авторских индикаторов и вовсе не представляется возможным.

Условно индикаторы можно поделить на несколько категорий:

  • Трендовые, например Moving Average или Parabolic SAR. С их помощью легко определяется не только направление тренда, но и его силу. Когда цена находится выше линии или точек индикатора, то тренд расценивается как восходящий, и наоборот. Удалении цены от индикатора сигнализирует об усилении тренда.
  • Индикаторы объемов, такие как Volumes или MFI, показывающие активностью участников рынка, и в большей степени маркетмейкеров. Постепенно повышающиеся столбики говорят о возрастающем интересе игроков, а появление очень длинного сегмента отражает вливание крупного денежного объёма, то есть появления маркетмейкера.
  • Осцилляторы, или опережающие индикаторы, математически отображающие скорость движения цены на временной шкале. Яркий пример осциллятора — Stochastic. Это индикатор, сигнальные линии которого перемещаются между границами, называемыми перекупленностью и перепроданностью. Выход за одну из этих границ сигнализирует (с большой долей вероятности) о скором развороте тренда.

Как видно, у всех индикаторов разные методы построения и анализа, но главный фактор, который необходимо усвоить каждому начинающему трейдеру – идеального индикатора не существует!

Любая стратегия это совокупность данных, и желательно использовать несколько:

  • определять тренд или флэт,
  • определять уровни,
  • искать графические свечные паттерны
  • и подключать математические индикаторы.

Как правильно сделать тех анализ

Технический анализ рынка – это не готовая стратегия, а метод прогнозирования, поэтому строгих правил он не имеет.

Однако можно выделить небольшое пошаговое руководство, то есть с чего начать анализ, и на какие моменты обратить внимание в первую очередь:

  1. Первый шаг – это определение наличия тренда, и его направления. Смотрим на все фреймы, от старшего к младшему. Если в глобальном плане есть, например, восходящий тренд, это не отменяет наши сделки на продажу, но заключать их следует с повышенным вниманием и осмотрительностью.
  2. Далее необходимо расставить уровни поддержки и сопротивления. График, на котором будут чертиться уровни, определяем в зависимости от предпочитаемой стратегии, но обязательно помнить, что чем младше фрейм, тем меньшее значение имеют уровни.
  3. Изучаем экономический календарь. Выход важных новостей с тремя звездочками способен полностью изменить ситуацию на рынке. В такие моменты следует или воздерживаться от торговли, или брать на вооружение специальные новостные стратегии.
  4. Ищем на графике наиболее благоприятную точку для входа в рынок используя описанные выше графические паттерны и технические индикаторы. А также подтверждение сигнала уровнями и трендом.

Каждый трейдер должен иметь на вооружении сразу несколько стратегий.

ТА – это лишь метод прогнозирования, а тактики применяются в зависимости от сложившейся ситуации.

Применяя технический анализ, мы способны с определенной долей вероятности прогнозировать дальнейшее поведение цены, но следует понимать, что всегда есть погрешность, и ни один анализ не способен предсказать развитие событий на сто процентов.

Именно поэтому, наряду с ТА на начальных этапах следует досконально изучить мани и риск менеджмент (расчет лота в зависимости от размера депозита и выбранных целей по тейк-профит и стоп-лосс), так как они позволят вам оставаться на плаву при любом исходе событий.

Методы и правила технического анализа (в подробностях)

Для исследования ситуации на валютном рынке Форекс используются самые различные методы технического анализа. Их классифицируют на несколько категорий, которые мы и рассмотрим в этой статье. Отметим, что все методики анализа имеют свои специфические качества, поэтому для успешной торговли рекомендуют использовать как минимум комбинацию двух из них.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Графический метод технического анализа

Графические методы технического анализа основаны на использовании стандартных графических фигур, которые позволяют определить и охарактеризовать текущее поведение тренда. Графические модели могут отличаться в зависимости о того, какой вид графика используется – японские свечи или бары. Данный способ исследования рынка довольно популярен среди трейдеров, в первую очередь, из-за своей простоты использования, а именно:

1) Исходными данными для графического анализа являются графики, поэтому отслеживать и анализировать текущие изменения может любой пользователь персонального компьютера.

2) Считывать информацию с графика довольно легко. Например, достаточно знать несколько стандартных графических моделей, сигнализирующих о развороте или продолжении тренда, и научиться распознавать их в условиях валютного рынка. С этим может справиться даже начинающий трейдер.

Графические методы технического анализа уже долгое время используются участниками биржевого рынка, что говорит об их несомненных преимуществах. Однако не стоит забывать, что, как и в любом методе, так и в графическом анализе всегда допускается вероятность ошибки, поэтому следует помимо выискивания стандартных моделей искать и дополнительные сигналы.

Чтобы правильно использовать графические методы технического анализа, необходимо знать, что график содержит такую информацию, как объем и цену продаж. Она отображается в виде своеобразных знаков (свечей, баров и т.п.). Изучив данные прошедших торгов, можно выявить ряд моделей, которые имеют свои определенные значения. Например, модель «голова и плечи» является фигурой разворота, и ее появление сигнализирует о возможном изменении текущего тренда. В свою очередь есть ряд моделей продолжения, как правило, формирующихся во время коррекции, которые сигнализируют о продолжении текущего тренда, несмотря на временное изменение направления его движения. К моделям продолжения относятся флаг и вымпел и другие.

Методы технического анализа с использованием цифровых фильтров

Такие методы технического анализа, использующие различные цифровые фильтры, т.е. индикаторы, стали популярны сравнительно недавно. Их распространению поспособствовало развитие компьютерных технологий. Эти методы основаны на использовании теории вероятности и могут быть подразделены на несколько категорий:

1) Индикаторы ускорения. Они позволяют определить изменение скорости цен посредством использования различных методов технического анализа. К ним относят: Momentum, RSI, стохастический осциллятор и т.п. Обзор всех подобных индикаторов есть тут — https://vpluse.net/ostsillyatory-foreks

2) Индикаторы тренда. Они позволяет определить силу главного рыночного тренда. Наиболее популярным индикатором этой категории являются скользящие средние. Обзор трендовых индикаторов — https://vpluse.net/trendovye-indikatory

3) Индикаторы определения цикла. Они основаны на спектральном методе анализа Фурье и построении кривых тригонометрических функций.

4) Индикаторы поддержки/сопротивления. Такие методы технического анализа позволяют определить границы, в зоне которых есть некоторая доля вероятности изменения текущей тенденции.

5) Индикаторы исследования торгового объема. Они используют временные ряды объемов торгов, что позволяет определить, доверяют ли трейдеры текущему тренду и насколько. Это характеризирует силу движения рынка в данном направлении и вероятность разворота.

Методы технического анализа с использованием циклической теории

Циклические методы основаны на третьем законе технического анализа – «История повторяется». Другими словами обращается внимание на циклические изменения рыночного тренда и его ценовых колебаний. Для этого используются математические инструменты, теория закономерности экономических циклов и универсальные волны Эллиотта.

Применение методов технического анализа

Многие трейдеры используют именно методы технического анализа для исследования рынка. Это связано с тем, что в таком случае все исходные данные находятся в свободном доступе в виде графиков и ценовой истории. В свою очередь фундаментальные методы требуют изучения информации макро- и микроэкономического характера в самых разных аспектах финансового мира, которые порой бывают недоступны обычным трейдерам.

Чтобы трейдеры могли полноценно использовать различные методы технического анализа, во многих торговых терминалах уже встроены необходимые индикаторы. Помимо этого существует немало программ, посредством которых можно создавать собственные методы технического анализа и их комбинации. Главным преимуществом технического анализа является то, что им спокойно может пользоваться каждый трейдер. Не нужно собирать команду аналитиков, которые будут ежеминутно исследовать рынок и все его аспекты.

В данной статье представлены основные разновидности методов технического анализа. Помимо них существуют и другие способы исследования рынка, но их довольно сложно отнести к какой-то из этих категорий. Например, индикатор, использующий лунные циклы или данные электромагнитного поля Земли, фракталы, профиль рынка и многие другие. Какой из этих инструментов выбирать для своей торговой системы, решать только трейдеру, главное, чтобы его стратегия работала и была успешной.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий