Как стать трейдером с нуля. Кто может стать трейдером

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Содержание страницы:

Как стать трейдером.

В этой статье не будет информации о стилях торговли, стратегиях, алгоритмах или правилах.

В этой статье вы получите ответы на вопросы и некую путеводную карту, пройдя по которой, вы увидите — какие 9 этапов становления трейдера существуют на бирже и сколько времени может понадобиться для их преодоления и достижения целей.

Конечно, не у всех произойдет именно так, как здесь описано. Последовательность действий может быть разной и порой шокирующей! Кто-то начинает с конца, а кто-то перескакивает этапы, каждый случай индивидуален, но общее представление желательно иметь всем.

Как стать трейдером с нуля, с чего начать?

Этап 1 – Начать действовать.

Как гласит поговорка: если у вас появилась идея, и вы не начали действовать в течение 48 часов, то, скорее всего – вы не начнете никогда. Для начала вам необходимо узнать:

· первичную информацию о трейдинге, основы основ, чтобы появилось хотя бы минимальное представление о бирже;

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

· о брокерах и какую функцию они выполняют;

· об игроках на бирже – кто покупает и кто продает;

· о ценообразовании и принципах торговли;

· о торговых терминалах и условиях торговли (комиссиях, абонентское обслуживание), и т.д.

Самый простой способ это узнать – посмотреть бесплатные вводные уроки, например – 4 урока для старта на бирже, которые помогут вам разобраться во всех азах торговли, получить полное представление о трейдинге на бирже и самое главное, вы сэкономите кучу времени и получите самые нужные знания. Этот путь получения знаний, пожалуй, один из самых коротких в отличие, если бы вы изучали все самостоятельно и загружали в себя все подряд, что чревато перегрузом совершенно не нужной информацией.

Этап 2 – Применение полученных знаний на практике.

После того, как Вы получили первичную базу знаний, узнали про котировки, фьючерсные контракты, торговые терминалы, стратегии, риски и методы анализа графиков и т.п., рекомендуется открыть демо-счет (с виртуальными деньгами и без обязательств), чтобы увидеть, как все выглядит изнутри по-настоящему и перейти от теории к практике.

Этап 3 – Первые сделки – первые шаги.

После установки терминала и подключения демо-счета начинается самое интересное – вы стали начинающим трейдером и теперь нужно научиться зарабатывать торговлей! Это самый сложный этап и самый интересный, если на преодоление первых двух уйдет несколько дней, то на учебу

могут уйти годы. Обучение — это длительный процесс, как минимум нужно проторговать полгода – год, чтобы побывать в различных биржевых ситуациях, прочувствовать все на себе, увидеть гэпы, резкие движения, проскальзывания, выносы и другие «сюрпризы» биржи. Что касается заработка реальных денег, то для выхода на стабильную прибыль может потребоваться 1-3 года, конечно, бывает и быстрее, за несколько месяцев, все зависит от мышления и личных качеств человека. Трейдинг – это профессиональный вид деятельности, а не игра и развлечение, как многие к нему относятся.

Трейдингом можно сделать свой смысл жизни и зарабатывать весьма приличные деньги, все зависит от вашего подхода к делу, адекватности и целеустремленности.

Этап 4 – Подпитка знаниями.

Чужой опыт безусловно очень полезен, но стоит помнить, что нужно выработать свой стиль торговли и понимание рынка. Если одному человеку что-то дается легко и просто, то не факт, что у вас будет также, вам нужно будет отыскать свой «грааль», свое виденье биржевых закономерностей, но для этого надо перепробовать различные стратегии торговли, методы анализа рынка и подходы к торговле, только так вы узнаете, что конкретно Ваше.

Также стоит помнить про манименеджмент, управление рисками и распоряжение капиталом. Умение управлять деньгами – это то, от чего будет зависеть, в первую очередь, уровень вашего заработка на бирже. Ведь если ваши потери будут превышать доход, то ваш торговый депозит иссякнет очень быстро. Для того, чтобы уберечься от лишних потерь, советуем ознакомиться с — шестью рекомендациями для трейдеров.

Этап 5 – Практика и еще раз практика.

У вас есть демо счет, используйте его по максимуму, пробуйте всё – тестируйте стратегии, отрабатывайте ситуации, анализируйте графики – свечные формации, объемы, волатильность, фазы рынка. Учитесь выставлять stop-loss, рассчитывать потенциал хода цены, цели, точки входа и выхода. Оттачивайте механику действий – нажатие на кнопки, выставление заявок, стоп ордеров, работу с окнами.

Практический опыт – это самое важное, именно он поможет вам автоматически действовать в напряженных ситуациях. И когда вы легко начнете ориентироваться в торговом терминале, в анализе графиков, в управлении сделками, тогда уверенно переходите к следующему этапу.

Этап 6 – Создание своей стратегии.

У вас уже есть некий багаж теоретических знаний, практического опыта и самое главное – желание продвигаться дальше. На этом этапе самое время отбросить все лишнее и определиться со своим стилем торговли и создать личную стратегию работы. По мере прохождения предыдущих этапов, у вас выработалось свое виденье рыночных закономерностей, вы начали замечать различные моменты и чувствовать движение цен.

На основе всего этого необходимо разработать личную стратегию торговли:

· выписать все правила и убеждения, которыми вы руководствуетесь в принятии решений;

· составить список со скриншотами понятных вам ситуаций и моментов на графиках;

· протестировать на разных инструментах и определить — какие вам подходят, а какие стоит отбросить;

· подобрать систему управления торговым счетом, чтобы рассчитывать соотношение рисков к прибыли в сделках.

Торговый алгоритм – это четкая система последовательных и отлаженных действий, которые приводят к определенным результатам и позволяют зарабатывать на бирже. Все трейдера к этому стремятся.

Если вы с этим этапом справились, то пол пути уже пройдено!

Проторгуйте по вашему торговому алгоритму несколько недель на демо-счете, чтобы откатать все как следует, и лишь после этого переходите на реальный торговый счет. Обычно этим правилом большинство пренебрегают и рвутся сразу в бой, пропускают этап демо-торговли и начинают сразу торговать на реальных деньгах. С одной стороны это правильно – так вы сразу начинаете относиться к трейдингу более серьёзно и ответственно, но тогда и эмоциональная нагрузка будет возрастать от потерь, поэтому относитесь к ним – словно к оплате за опыт, за отсутствие терпения и желания делать все постепенно.

Сначала вы жмете от груди 20кг, 30, 50, затем 70, 90 и 120, а не сразу с нуля берёте на себя 120кг. Такой вес вас просто раздавит — также и на бирже.

Бывает так, что новичкам везет – поймал одну хорошую сделку, другую, третью, но рано или поздно полоса удачи заканчивается, и в этот момент и начинается настоящая работа над собой.

И еще один подводный камень – на демо-счете вы можете легко стать «миллионером» на балансе, но на реальном счете вы врядли так повторите — и ситуация на рынке изменится, и отношение к торговле и к деньгам будут совсем другими.

Этап 7 –Переход с демо на реальный счёт.

После оттачивания мастерства и стратегии на виртуальном счете можно открывать и переводить торговлю на реальный счет. Начинать лучше всего с маленьких сумм, добавить всегда успеете. Почему с маленьких? Помните пример про штангу – сначала берем 10кг и далее по нарастающей. Научились торговать 2-3мя фьючерсными контрактами, достигли некой стабильности – можно добавлять вес — средства на торговый счет. Постепенно, шаг за шагом, торгуете по системе и увеличиваете депозит, при этом не забывайте выводить небольшой % от полученной прибыли. Если все идет гладко, так же, как и на демо счете, значит, вы делаете все правильно, если нет, и где-то есть сбои – значит, остановитесь и проанализируйте свои сделки и выявите, что именно делаете не правильно, где у вас сбои.

Этап 8 – Проверка деньгами.

Один из самых сложных этапов, так как на этом уровне все завязано с психологией, с работой с деньгами, с большими суммами, с высоким уровнем стресса и психологическим давлением. От того, как вы с этим всем справляетесь, зависит ваше выживание на бирже. Когда эмоциональный фон зашкаливает, умение контролировать эмоции и строго следовать торговому алгоритму прямолинейно влияет на результаты и уровень вашего заработка на бирже. Если эмоции будут руководить вами, то надолго вас и вашего счета не хватит. Это очень сложный этап и если его не преодолеть, можно навсегда остаться успешным трейдером только лишь в мечтах. Как приобрести уверенность на бирже читайте в статье — 7 способов приобрести уверенность в торговле на Московской бирже.

Этап 9 – Сокращение пути.

В реальной жизни путь становления трейдером у каждого человека происходит по-своему, и каждый случай будет индивидуальным. Возможно, все произойдет очень быстро за пару месяцев — вы подхватите рыночную волну и волну удачи, заработаете деньги и вложите их в другой бизнес и попрощаетесь с биржей. Возможно, заработанное передадите в доверительное управление и займетесь своими делами, каждый сам делает свой выбор и описанные этапы – это всего лишь один из тысячи возможных сценариев развития ситуаций, как сложится у вас – вы узнаете лишь попробовав пройти этот путь.

Легче всего это сделать, если вас возьмут за руку и проведут.

Единственное, то насколько вы будете успешными, зависит только от вас самих и ваших действий, а мы лишь можем предложить вам наш 5 летний опыт и «руку помощи» в виде индивидуального обучения трейдингу, чтобы вы скорее прошли все этапы и присоединились к десятку трейдеров, которые уже это сделали и теперь торгуют в свое удовольствие (см. отзывы/результаты).

На этом этапе подошел конец статьи.

Подписывайтесь на обновления блога и присоединяйтесь в наше сообщество активных трейдеров вконтакте.

Удачных вам сделок и до встречи в новых материалах.

С чего начать начинающему трейдеру — 10 советов от профессионалов

Когда я был новичком, то не знал и трети от нижеперечисленных советов. Мне уже не раз приходилось рассказывать о том, как много денег было потеряно мной в первые два года на рынке. Эта сумма примерно равна моему доходу за 10 – 12 месяцев. Для большинства людей проиграть свой годовой заработок — это существенно. Настоятельно рекомендую вам ознакомиться с данным перечнем советов для начинающих трейдеров и взять их на вооружение.

1. Учитесь и еще раз учитесь

Начну с самого очевидного совета — как можно больше времени тратьте на обучение. Основная проблема новичка заключается в недостатке знаний. Некоторые говорят, что наоборот, если ничего не знаешь, то будешь лучше торговать. Это полная чушь. Пока я не изучил элементарные термины и стратегии, я терял весь депозит в течение суток.

Что стоит сделать:

    • прочитать основные книги по трейдингу — это минимум;
    • пройти обучающие курсы у профессионалов — самый разумный и полезный шаг, но помните, что к выбору наставника нужно подойти ответственно;
    • регулярно отслеживать рынок и общаться в сообществах, где есть опытные трейдеры.

2. Не спешите торговать на реальные деньги

Лучшее, что вы можете для себя сделать в первый год — не вносить реальных денег на депозит. Почему? Вы все равно их потеряете, шанс на это 99,9%. Я тоже не верил на первых этапах, но рынок быстро мне все доказал. Если вы такой же упрямый человек, как я, то сочувствую вашему кошельку. Помните о статистике, которую я неоднократно упоминал в своих статьях.

Что можно сделать вместо торговли на реальные деньги:

    • открыть демо-счет;
    • поучаствовать в бесплатных конкурсах — такие есть почти у каждого второго брокера, а призы довольно внушительные;
    • свободную сумму вложить в свое обучение — купить качественный курс у гуру и пройти его.

3. Тщательно тестируйте торговые идеи в симуляторах

Следующий совет я считаю одним из очень важных — используйте тестеры и симуляторы в трейдинге. С их помощью вы точно узнаете, какие стратегии работают на рынке, а какие наоборот только сливают ваш счет. Когда я впервые протестировал большую часть идей (скользящие средние, осцилляторы, трендовые линии и т.п.), я ужаснулся, как долго можно терять деньги, веря в весь этот хлам.

Схема действий очень простая:

1. Устанавливаете тестер в терминал MetaTrader 4.
2. Загружаете нужный инструмент, например, EURUSD.
3. И открываете виртуальные сделки, перематывая график как видеозапись.

В ходе тестирования вы можете следить за кривой доходности, а в конце получите подробную статистику как для советника. Популярные тестеры стратегий разбирал здесь.

4. Не теряйте голову при первых успехах

Предположим, что вы нашли прибыльную торговую идею, обучились у профессионалов и перестали терять деньги. На этом этапе кроется очень коварная психологическая ловушка, которая может разрушить вас как трейдера раз и навсегда. Она заключается в «звездной» болезни. Спекулянт начинает думать, что он покорил рынок и может принимать деньги инвесторов, после чего сделать миллионы. В итоге, повышаются риски и открываются большие лоты, чтобы отыграть убыток и т.п.

Что бывает в таком случае:

    • рынок меняется, стратегия временно начинает хуже работать — трейдер теряет деньги (нужно было лишь просто пережить этот момент в просадке, следуя риск-менеджменту, а не слить все);
    • возникают психологические срывы — может дойти чуть ли не до Мартингейла, и счет обнулится.

В итоге, очень важно не потерять голову, но, к сожалению, этот навык приходит только с опытом. Удачливые новички в 90% случаев попадутся в данный капкан.

5. Не слушайте аналитиков и чужих советов о сделках

Большинство аналитиков, которые пишут прогнозы, не торгуют по-настоящему. Это их работа, им важно нарисовать красивый и сложный график, в который поверят клиенты брокера. Потеряете вы деньги или заработаете — им все равно, их задача — дать прогноз. Чем он более навороченный, тем ему больше верят.

Примерно в 50% случаев эти идеи срабатывают, но сначала рынок сходит в противоположную сторону и вытряхнет всех по стоп-лоссу. В итоге, определить направление тренда — легко, но заработать на нем — гораздо сложнее. Вам нужно будет найти выгодную точку входа и вовремя выйти из сделки. Это как раз то, чего не хватает в очередном аналитическом обзоре.

6. Кредитное плечо — ваш враг №1

Многие начинающие трейдеры не догадываются, насколько опасно для них кредитное плечо. Особенно это касается рынка Forex, где оно может достигать 1 к 2000. Открывая позицию такого объема, трейдер снова обрекает себя на слив в 99% случаев. Рынку достаточно лишь сходить на пару тиков не в его пользу.

Например, люди, которые начали свой путь с фондовой биржи, торгуя без плеча, продержатся гораздо дольше. Как правило, они теряют депозит в течение 6 – 12 месяцев. В то время как на Форексе этой цели можно достигнуть за 15 минут. Кто из них получит больше опыта и имеет выше шансы на успех? Ответ очевиден.

7. Ведите дневник сделок и ошибок

К трейдингу и обучению стоит подойти очень серьезно. Лучший метод отслеживания собственного прогресса — это дневник. Что в нем необходимо указывать:

    • свои ошибки — с их помощью вы сможете не вставать по несколько раз на одни и те же грабли;
    • каждую сделку со скриншотом графика — так вы поймете, когда вам просто везет, а когда позиция была открыта верно.

Кроме того, полезно пользоваться различными сервисами для отслеживания своей торговой статистики. Например, Myfxbook на Forex, здесь вы можете смотреть наглядно не только за ростом депозита, но и обращать внимание на просадки.

Очень удобная функция — просмотр убытков по часам. С ее помощью можно выявить самое неудачное время для торговли по вашей стратегии и оптимизировать ее.

Если вы работаете на фондовых биржах в России или США, а также на срочных рынках, то вам подойдет сервис Marketstat, имеющий более расширенный функционал.

8. Не бросайте работу ради трейдинга, если у вас нет иного источника дохода

Жить с рынка и бросить нелюбимую работу — то, о чем мечтает большинство новичков. К сожалению, это одна из самых грустных и судьбоносных ошибок, которую можно совершить. Что происходит:

    • человек бросает работу и начинает полагаться на рынок — появление надежды является первым психологическим капканом;
    • затем трейдер рассчитывает каждый месяц получать зарплату со сделок, но вдруг возникает убыточная серия и очередные 30 дней закрыты в лучшем случае в ноль — вторая ловушка, появляется страх;
    • даже если у спекулянта есть резерв денег вне рынка, то он начинает довольно быстро истощаться — тревога нарастает;
    • год, закрытый в минус или в ноль — отчаяние.

Большинство профессионалов, которых мне доводилось встречать или читать их интервью, всегда говорили о необходимости наличия стабильного источника дохода вне рынка. С него вы будете жить, а трейдинг — это лишь способ подзаработать в долгосрочной перспективе.

9. Не берите деньги в кредит, чтобы внести их на депозит

Еще один совет, который пересекается с предыдущим — не пытаться брать деньги в кредит, чтобы начать торговать. Это очень грубая ошибка, поскольку повторится тот же самый сценарий, что я описал выше. В итоге, будете платить из своей зарплаты и даже не за купленную вещь, а за слитые в рынок деньги.

В эту же категорию можно отнести инвестиции от ваших друзей и знакомых. Если вы не хотите подвести близких людей и разрушить взаимоотношения, то не рекомендую брать их деньги. Периоды потерь есть у каждого трейдера, это лишь вопрос времени. Кстати, статья о просадках.

Профессионалы могут осуществлять доверительное управление, но только на основе договора, где четко прописано, что человек готов потерять все вложенные средства либо в рамках процента просадки. Как следствие, никаких претензий и требований ни у кого быть не должно.

10. Отключите эмоции, трейдинг — это работа

Заключительный совет — не пытайтесь получать эмоциональное удовлетворение от прибыльных сделок и терпеть горе от убыточных. Почему? Это выбьет вас из равновесия. Где есть радость, есть и отчаяние. В итоге, каждая прибыльная позиция будет удовольствием, а каждый убыток болью. Все это ведет к сливу депозита. На этом и стоит биржевой рынок, здесь царят жадность, страх и надежда, именно из-за них после затяжного тренда по инструменту может быть обвал до нуля.

Идеальный трейдер — это робот, следующий строго заданному алгоритму и стратегии. Человек таковым быть не может, поэтому ему свойственно ошибаться. Аналогия проводится во многих отраслях жизни. Например, если вы сядете в самолет, то какому пилоту будете доверять:

1. Неуравновешенному новичку, который любит свою работу и получает удовольствие. Наверняка он неидеально учился полетам, может не знать всех правил.
2. Опытному пилоту без эмоций. Он точно знает, что и как нужно делать, всегда следует инструкциям, которые разработаны для безопасности людей. При этом ему известно, что в воздухе любая ошибка стоит жизни.

Лично я бы полетел со вторым пилотом. Эмоции лучше испытывать в других повседневных делах, а не на ответственной работе.

В итоге, чтобы начинающий трейдер допустил меньше ошибок, ему необходимо как можно больше учиться. При этом не стоит пытаться сразу торговать на деньги, лучше попробовать свои силы на демо или в бесплатных конкурсах. После достижения первого успеха не стоит бросаться в трейдинг «с головой», набрав кредитов, инвестиций от друзей, уволившись с работы. Это всегда приводит к отчаянию, потому что рынок нестабилен, доход с него аналогичный. Вы легко можете закрыть целый год в минус или вовсе потерять деньги, даже имея прибыльную стратегию.

Рекомендую вам также ознакомиться с видео от Александра Герчика — трейдера с Wall Street и наставника, который держится в этом бизнесе уже более 20 лет.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Как стать успешным трейдером в России с нуля: пошаговое руководство для чайников

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Можно работать трейдером частному лицу или это удел профессионалов? Какие трейдеры бывают, сколько возможно заработать на бирже и с чего начать. Тема нашего разговора сегодня, как стать трейдером в России с нуля.

Кто такой трейдер и чем занимается

Где чем и как торгуют трейдеры

  1. Фондовые активы. Ценные бумаги — акции, долговые бумаги, депозитарные расписки. Публичный рынок — фондовые биржи. В России на Московской бирже в фондовой секции проходят торги акциями (российские и иностранные), депозитарные расписки (российские и американские), паи ПИФов, ETF, ипотечные сертификаты.
  2. Товарные позиции. Энергетические активы — нефть, продукты, переработки, газ, электроэнергия. Драгоценные и цветные металлы. Золото, серебро, платину, платину можно купить и продать на бирже. Сельскохозяйственные товары.
  3. Производные. Другое название — деривативы. Или срочный рынок. Основные инструменты — фьючерсы и опционы. В России на Московской бирже — секция Фортс. Фьючерсы на акции, валюта, индексы.

Развод или нет

Фондовые рынки — один из механизмов движения мировых финансовых потоков и получения инвестиций. Без публичных площадок для привлечения инвестиций (биржи) сегодня немыслима мировая экономика. 100 триллионов долларов. Эта цифра годового оборота, к которой приближаются мировые биржи. Инвестиционный и спекулятивный капитал впечатляет.

Биржевая торговля жестко регламентирована национальными законодателями. В Европе и США возникали первые биржевые площадки. Долгим путем проб и ошибок оттачивались торговые регламенты сотни лет. Ускорение произошло во второй половине XX века, когда заработала автоматизированная торговля. На смену трейдерам в «биржевой яме» пришли компьютеры.

Обороты торгов увеличились во много раз. Возникли новые методы торговли. Например, HFT-трейдинг (высокочастотный автоматизированный трейдинг). Десятки заявок в секунду. Приказы на биржу выставляет не трейдер — торговая программа — в соответствии с заложенным алгоритмом.

Правила работы на рынках регулируется законами. Надзор осуществляют регламентирующие органы. Они формулируют правила работы, выдают лицензии. В США это делает SEC — Комиссия по ценным бумагам (независимый надзорный орган). В России до 2020 года ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам), затем эти функции были переданы Центральному Банку России.

На сайте банка России в разделе «Финансовые рынки/Регулирование финансовых рынков» размещена правовая база.

Трейдер на фондовом рынке — прозрачная деятельность с точки зрения закона. Московская биржа для трейдера — 100% легальное место для совершения сделок.

Важно! Международный межбанковский рынок обмена валюты forex в России не подпадает под законодательство регулирования финансовых рынков. Это отдельный вид деятельности. В России его пытается регулировать и загнать в законные рамки ЦБ РФ, но получается пока плохо. Этим пользуются недобросовестные форекс-дилеры.

Выбор приходится делать очень осторожно. С учетом того факта — даже крупные дилеры с давней историей имеют регистрацию вне российской юрисдикции. В случае проблем доказать свои права сложно. По факту в этой ситуации решение вопроса во многом зависит от доброй воли форекс-дилера.

Особенности профессии трейдера

Некоторые нюансы работы трейдера на бирже рассмотрю далее.

Как работает трейдер

В соответствии с режимом торгов мировых площадок, на которых торгует трейдер.

Должностные обязанности

Определяются контрактом между трейдером и работодателем-брокером. Главная обязанность — заработать на бирже деньги.

Ответственность

Полномочия в работе

У ведущих сотрудников достаточно высокие. Лимиты брокера на проведение торговых операций на бирже определяются внутренним регламентом, но оперирует деньгами трейдер. Далеко не всегда неудачные операции можно отследить онлайн.

Это связано со спецификой этой деятельности. В ноябре 2020 г. российская группа БКС зафиксировала убыток больше 11 млрд. руб. на операциях с производными инструментами. Причина — неудачные торговые операции трейдера БКС в Лондонском офисе.

Место работы

Если трейдер работает на себя — работать можно в любом месте с доступом в интернет. Торговать на бирже можно и со смартфона. Требования минимальные. Лучшее решение — многооконный режим торговой программы с выводом на несколько мониторов. Информации поступает много, она постоянно меняется.

В случае работы по найму место трейдера в офисе. У брокеров более высокие требования к программной начинке и каналам связи. Используются выделенные линии. К ним привязаны офисы с рабочими местами трейдеров.

Профессиональные навыки и умения

Для ответа на этот вопрос разделим трейдеров-профессионалов и любителей. Трейдер, который на бирже работает на себя и не связан трудовыми отношениями с профессиональными участниками рынка, — любитель. Профи работает по найму в интересах работодателя — инвестиционной компании, брокера. Он связан с услугами, оказываемыми на финансовых рынках.

Выделю главные требования:

  1. Стрессоустойчивость трейдера. В первую очередь касается биржевых спекулянтов. На бирже потерять все деньги можно за час на сильных движениях. Особенно с применением плечей.
  2. Умение трейдера быстро обрабатывать в уме большие объемы информации и принимать решения.
  3. Хорошо считать.
  4. Отдельно отмечу умение отдыхать от трейдинга. От биржи надо отвлекаться. Стратегии и подходы меняются. Не меняется одно — на биржевой площадке всегда есть возможность заработать. От того, что трейдер не будет торговать неделю или две, ничего не изменится.

Личные качества

На мой взгляд, чтобы стать на бирже хорошим трейдером, необходимы и желательны такие черты характера трейдера:

  • психологическая устойчивость;
  • готовность работать с большими объемами информации;
  • устойчивость к «фактору игры». Некоторых трейдеров затягивает, появляется желание совершать немотивированные сделки. Ярко проявляется при потерях на торговом счете. Возникает желание отыграться у рынка. В большинстве случаев трейдер теряет еще больше.

Сколько зарабатывают

Не буду предполагать, транслировать результаты на бирже знакомых трейдеров, исходя только из разговоров. Кому можно верить?

Посмотрим на результаты торговли на рынке частных трейдеров, на 100% подтвержденные документально. В России с 2006 года Московская биржа проводит конкурс «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ). В срок 24.09–21.12.2020 проходил очередной этап. 3 месяца торговли с публичными результатами. Может участвовать любой трейдер. Заявка подается через своего брокера. Больше 10 номинаций.

Результаты лучших на бирже по трем номинациям:

  1. Первая — «Лучший частный инвестор на фондовом рынке». Первое место занял трейдер с доходностью 196%. Стартовая сумма трейдера 100 200 руб., доход 196 430 руб.
  1. «Лучший частный инвестор на срочном рынке». Торговля производными инструментами — фьючерсы, опционы. Лидер показал 1057% годовой доходности. Активы на старте 142 333 руб., заработал 1 504 485 руб.
  1. «Лучший трейдер-капиталист». Минимальная сумма торгового депозита – 3 млн. руб. Первое место занял трейдер с доходностью 121,30%. Стартовая сумма 13 416 133 руб., заработал 16 273 524 руб.

Для сравнения результатов трейдеров по различным годам можно воспользоваться архивом за прошлые годы. Если поглядят на эти цифры, новички могут сразу поймать первую мысль: «Ба! За пару лет можно стать миллиардером!»

Увы, нельзя. Не вдаваясь глубоко в дебри, назову две причины.

Первое — не позволит ликвидность. Даже на американских рынках. То, что прокатывает с депозитом трейдера 100 000 рублей, не будет работать уже на $1 млн. Для открытия или закрытия позиции на бирже с минимальным проскальзыванием в стакане не найдется достаточного количества встречных заявок.

Вторая причина. Самая важная для трейдера с небольшим торговым счетом. Положительная результативность на небольших промежутках времени не гарантирует такую же долгосрочно. Стратегия торговли трейдера, на которой он зарабатывал сегодня, завтра перестает работать. Обычная ситуация. Хорошая результативность на бирже сегодня не гарантирует доход завтра. Даже у самых лучших трейдеров мира.

Виды трейдеров

Классификация трейдеров при торгах на фондовой площадке и торговле производными далее.

Дневной

При таком стиле торговли трейдер открывает и закрывает позиции внутри дня. Открытые позиции не переносятся через ночь. Трейдер может провести одну или несколько сделок по покупке/продаже.

Скальпер

Значения спреда постоянно меняются, на ликвидных инструментах котировки изменяются каждую секунду.

Рассмотрю пример скальперской сделки на рынке из стакана на картинке. Покупаем 101,0889 — цена предложения. Стакан за секунды может измениться, предположим, лучший спрос сдвинулся с 101,0027 на 102,2000. Трейдер продает по цене спроса, прибыль фиксируется. Это пример сделки с прибылью. Цель трейдера — получить доход от прибыльных сделок больше, чем от убыточных.

Среднесрочный

Открытие и удержание позиции сроком до 1 года. Особенность применения на срочном рынке — торговля ближним по срокам экспирации фьючерсом. Срок между экспирациями (закрытия) ближних фьючерсов — 3 месяца. В последний день перед экспирацией действующий инструмент закрывается, следующий по срокам открывается.

При среднесрочной торговле на рынке трейдер может корректировать свои позиции. Какую-то часть активов продать или докупить.

Долгосрочный

Предположим — появилась информация о возможном банкротстве компании, акции которой в портфеле. В таком случае продать либо часть бумаг, либо полностью ликвидировать позицию. Мотивы для покупки могут быть разными в соответствии с выбранными стратегиями.

Недооценка компании по мультипликаторам фундаментального анализа, хеджирование другой позиции (например, в связке золото-доллар), изменение политики компании или его отчетности. В лучшую или худшую сторону. И так далее.

При грамотном составлении портфеля несет минимум рисков по сравнению с краткосрочной торговлей. Тем более в сравнении с внутридневной, риски в которой просто зашкаливают.

Преимущества и недостатки работы

Плюсы работы трейдером «на себя»:

  1. Практически круглосуточный режим торговли мировых торговых площадок. Перерывы на национальные праздники, выходные дни. Заключив договор с брокером для работы на иностранных фондовых площадках, трейдер получает возможность торговли в режиме non-stop.
  2. Торгуемые активы разных классов. Ценные бумаги, производные инструменты (акции, облигации, расписки), товарные позиции (драгоценные и цветные металлы, нефтепродукты, валюта и т. п.).
  3. Возможность долгосрочного инвестирования. Едва ли не самая важная составляющая для трейдера, получающего доступа к этой шкатулке с чудесами — фондовой бирже. Пассивное инвестирование позволяет увеличивать стоимость личных активов при минимальных тратах времени.
  4. Получить доход на фондовой бирже можно не только на росте стоимости активов, но и на дивидендах на акции.
  5. Покупать и продавать на фондовой площадке можно из любой точки планеты, где есть доступ к сети.

Как стать трейдером с нуля: пошаговое руководство для новичков

Советы для начинающих, которые когда-то помогли и мне.

Определяемся с типом торговли

Кем хотите быть — трейдером-спекулянтом на бирже или инвестором. Это главный выбор.

Спекуляции манят быстрыми прибылями на рынке, которые многим новичкам кажутся легкими. Самое большое заблуждение трейдера на бирже. Требует много времени для занятия трейдингом. Независимо от вида торговли — алгоритмическая или с постоянным сидением за монитором биржевого терминала.

При неудачном алгоритме торговый робот может удачно слить ваш счет за торговую сессию. Если за ним не следить. Особенно на немотивированных мощных движениях рынка. Например, на быстром проколе цены вверх или вниз с таким же быстром возврате к исходным уровням.

Выбираем брокера

Схема выбора брокера для торговли на Московской фондовой бирже:

  1. Должен предоставлять доступ к фондовому и срочному рынках. Это обязательный минимум.
  2. Иметь лицензию профессионального участника фондового рынка. Регулирующий орган фондового рынка и биржи в России — Центральный Банк. Он выдает и отзывает лицензии. На сайте ЦБ заходим на страницу «Финансовые организации», выбираем «Расширенный поиск», тип организации «Профессиональные участники рынка ценных бумаг», статус «Действующая». Выпадающий список включает все действующие лицензии.

Выбирая конкретного участника рынка, попадаем на его карточку с данными.

  1. В первую очередь нас интересуют крупные компании с положительной репутацией на рынке, «заточенные» на работу с розничными клиентами, хорошей инфраструктурой.

Рекомендую рассмотреть брокеров:

  • БКС (БрокерКредитСервис). Самый крупный в России по количеству клиентов и обороту. Обеспечивает почти четверть оборота Московской биржи. Более 20 лет на рынке.

Информационно-аналитический портал БКС-Экспресс помогает ориентироваться в вопросах инвестиций;

  • Открытие. Входит в состав финансового холдинга. В списке системообразующих кредитных организаций. Один из самых лояльных к клиенту участник рынка. 24 года на рынке брокерских услуг. Максимальный рейтинг надежности (Национальное рейтинговое Агентство). Более 230 тысяч клиентов. Интересен формат «Открытый журнал» — новости, аналитика, мнения;
  • Финам. Представительства в 90 российских городах. Кроме российского рынка, активно предоставляет услуги доступа на мировые биржи. Имеет иностранные дочерние инвестиционные компании. 240 тысяч клиентов. Является форекс-дилером. На сайте работает сообщество трейдеров Comon (блоги трейдеров, мнения, стратегии, информация);
  • ВТБ Брокер. В составе финансового холдинга банка ВТБ;
  • IT Capital (до 2020 года — IT invest). Основана в 2000 году. Занимает особое место благодаря собственным разработкам ПО для трейдинга и инвестиции. Имеет собственную торговую платформу SMART;
  • Сбербанк;
  • Альфа-Директ. Брокерское подразделение Альфа-Банка.

Советы по выбору

Схему подбора брокера я описал выше. Попробуйте торговать на демо-счете у предварительно выбранных двух–трех брокерских компаний. Лучше на разных торговых терминалах. Пример — Quik, Transaq, SMART. Многие трейдеры одновременно открывают счета у разных брокеров. Один по тарифам может больше подходить для инвестирования, другой для активных спекуляций на бирже.

Рейтинг лучших брокеров для начинающих трейдеров

С учетом информации, изложенной выше в главе «Выбираем брокера», советую рассмотреть следующих брокеров в России для торговли на бирже или инвестирования.

Название Рейтинг Плюсы Минусы
Финам 8/10 Самый надежный Комиссии
Открытие 7/10 Низкие комиссии Навязывают услуги
БКС 7/10 Самый технологичный Навязывают услуги
Кит-Финанс 6.5/10 Низкие комиссии Устаревшее ПО и ЛК

Проходим обучение

Учебные курсы трейдинга и инвестирования в России проводят разные компании. Московская биржа, брокеры, курсы частных трейдеров. Невозможно стать успешным трейдером с нуля за 2–3 месяца. Учиться нужно на всех этапах работы трейдера на бирже. Важно получить нужную информацию и навыки на первом этапе.

ТОП компаний по обучению новичков

Рекомендации по курсам некоторых компаний:

Тренируемся на демо-счете

Брокерские компании в России дают «потренироваться» на демо-счете. Происходит как в «боевом» режиме, но на виртуальных деньгах. Такой же торговый терминал, движение котировок соответствует рынку один в один. На счете виртуальные деньги.

Трейдер выставляет заявки. Ведется учет сделок. При этом отсутствует важная составляющая настоящего трейдинга — психологическое давление, боязнь потерь на бирже. Дополнительный плюс — освоение торговой программы.

Открываем торговый счет

Стандартная практика в России — торговый счет (депозит) открывается без обязательной явки в представительство брокера. Будущий трейдер на сайте заполняет онлайн-форму, высылает сканированные копии документов. Если возникли вопросы — офис-менеджер связывается с клиентом, отвечает на возникшие вопросы. Для бэк-офиса российского брокера привлечение новых клиентов — база деятельности.

Брокер проверяет сканы документов, дистанционно подписываются два основных договора. На брокерское обслуживание с регламентом оказания услуг и соглашение с депозитарием. По умолчанию подписанные первые копии трейдер высылает почтой брокеру. Если офис брокера рядом процедура упрощается.

После подписания документов трейдеру открывается торговый счет, доступ в личный кабинет, регистрируется доступ к торговой программе. С генерацией электронных ключей. Пример — Quik. В банке можно перечислять деньги на счет.

Проводим торги

Осталось последнее — начинать торговые операции на реальном фондовом рынке. Несколько советов для старта:

  • не используйте заемные средства (плечи);
  • не шортите;
  • открывайте позицию на бирже на часть торгового счета.

Виды анализа рынка

Есть два подхода к анализу движения цен на рынке.

Фундаментальный

На инвестиционных ресурсах можно видеть такие показатели.

Это мультипликаторы фундаментального анализа рынка.

  1. Р/Е. Цена/чистая прибыль. За какой срок окупятся вложения. Смотрим данные. При покупке Газпрома (всей компании) вложения отобьются почти через 4 года. При условии равной величины за это время цены и прибыли. Татнефть будет окупаться больше 8 лет.
  2. Р/S. Рыночная капитализация к выручке. Проще — ст-сть компании в годовых выручках. Показатель востребованности товара или услуг эмитента. Чем ниже значение, тем привлекательнее акции на рынке.
  3. EV/ЕВITDА. Отношение ст-сти компании к «грязной» прибыли до вычета долговой нагрузки, налога на прибыль и амортизации. Аналогичен Р/Е c дополнительными параметрами. Сравните с таблицей выше.

Технический

Математический анализ движения цен на рынке на историческом промежутке времени в прошлом. Форма представления на графиках. Технический анализ не предсказывает будущее движение цены. Все выводы о поведении цены в будущем делает трейдер. Индикаторы ТА помогают на бирже, но это не истина в последней инстанции. Индикаторов в ТА десятки.

Примеры двух популярных индикаторов технического анализа на дневном графике акций Сбербанка:

  1. МА. Скользящая средняя (красная кривая на свечном графике). Среднее значение за период времени (по умолчанию 9). В нашем случае это среднее по закрытию (параметр close) дневных свечей. Закрытие свечи выше средней — сигнал покупки. Ниже — продажа.
  2. MACD (внизу). Разница между двумя скользящими — с разными периодами (12,26 на графике) и сигнальной линией (красная кривая). Сигнальная ниже — покупка. Выше — продавать.

Стратегии трейдинга

Расскажу о некоторых популярных стратегиях для инвестирования:

  1. AssetAllocation . Стратегия, построенная на покупке на рынке активов разного класса. В идеальном случае – с отрицательной корреляцией между ними. База стратегии — уменьшение рисков с помощью покупки совершенно различных активов. Это могут быть инструменты фондовой биржи (акции, облигации), недвижимость или паи фондов, связанные с ней, драгоценные металлы, валюта, вклады в банках и т. д. Пример хорошо подобранной связки при использовании assetallocation — золото и американский доллар. Стандартное поведение — изменение стоимости в «противоходе». Растет на бирже один инструмент, снижается другой. И наоборот. Такой подход подразумевает достаточное количество денег инвесторов. Полноценно сформировать портфель вложений из различных активов стоит не один миллион.
  2. Дивидендная . Покупка на фондовой бирже акций компаний с высокими и регулярными выплатами дивидендов. Для подбора и анализа рекомендую воспользоваться ресурсом АО Актив. Удобная таблица с использованием фильтров для подбора российских акций под различные стратегии. В меню «Базовые стратегии» двигаем ползунок Divident. Рекомендую подбор акций с коэффициентом DSI не ниже 0,7. Определяет регулярность выплат эмитента за последние 7 лет.
  1. Стоимостная . База — предположение о росте актива в будущем. Предлогом может служить изменение в политике компании, существенные факты, недооцененность бумаг на рынке по фундаментальным показателям.

Заключение

Стать трейдером в России несложно. Трудно стать хорошим специалистом с регулярным доходом на рынке.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий