Что такое ванильные опционы, в чем отличия бинарных опционов от обычных

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Что такое ванильные опционы?

Если вы интересуетесь бинарным трейдингом, то наверняка не раз сталкивались с таким понятием, как «ванильный опцион». Информации об этом инструменте в сети хватает, но беда в том, что большинство «экспертов», пишущих на эту тему, сами слабо разбираются в предмете.

Ванильным, называют всякий простой финансовый инструмент, служащий прообразом или родоначальником более современных и сложных активов.

Результат – толпы трейдеров-новичков, которые не понимают разницы между ванильными и бинарными опционами. Хотите узнать, в чем суть и отличия этих понятий? Потратьте 5 минут своего времени, мы все объясним.

Ванильный опцион как он есть

Ванильный, он же, простой или классический опцион – это сделка, по итогам которой трейдеру предоставляется право купить/продать актив по существующей, на момент истечения контракта, цене.

Традиционно, в роли активов выступают акции предприятий и компаний. Номинальный вес одного классического (ванильного) опциона равен 100 акциям.

Условия покупки опциона выглядит так:

  • оговаривается количество акций для сделки;
  • определяется их рыночная стоимость;
  • фиксируется направление (купля/продажа);
  • устанавливается срок исполнения контракта;
  • назначаются комиссионные брокеру, который ведет сделку.

Не берется в расчет лишь размер прибыли, так как она обусловлена актуальной ценой актива на момент истечения контракта.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Объясним на примере. Допустим, существует субъект, владеющий сотней акций известной компании N. Он считает, что цена принадлежащих ему ценных бумаг, в течение недели останется неизменной, создает на эти акции опцион и размещает его на Chicago Board Options Exchange (Чикагской бирже опционов).

  • ванильный опцион на бумаги компании N;
  • рыночная стоимость 1 акции – 50$;
  • срок экспирации – 7 дней;
  • вознаграждение брокера − 5$.

Появляется трейдер, который согласен с этими условиями и считает, что стоимость акций за неделю вырастет. Открывается сделка на покупку опционов.

Важно! Классический (ванильный) опцион дает трейдеру право, а не обязанность исполнить контракт.

Успешная сделка

Наш трейдер был удачлив, и цена акций выросла до 60 долларов за штуку. Самое время воспользоваться правом на исполнение опциона. Владелец акций выплачивает ему разницу между стоимостью акции в момент заключения сделки и текущей ценой.

В нашем случае это: 60-50 = 10$ за штуку. Так как акций было 100, то общий доход от сделки – 1000$. Отнимем от этой суммы комиссию брокера (5*100 = 500$) и получим в итоге чистый доход в размере 500$.

Убыточная сделка

Прогноз оказался неверен, и стоимость акции упала за неделю до 40$ за штуку. Исполняя такой опцион трейдер будет вынужден оплатить комиссионные брокеру – 500$ и отдать 1000$ (50-40 = 10*100) владельцу акций, итого — 1500$ убытка.

Вот тут и может пригодиться особенность валютных опционов, дающих трейдеру право, не инициировать закрытие сделки в срок. В этом случае контракт остается неисполненным, и сумма долга оказывается равна 500$− комиссии брокера.

Сокращение потерь

Допустим, направление сделки было выбрано правильно, однако недельный импульс цены в момент экспирации остановился на отметке 52$ за акцию. Это дает прибыль в 200$ (52-50 = 2*100). Но, как мы помним, на трейдере висят 500$ комиссионных брокеру, и тут не платить права у него нет.

Однако, если вычесть из 500$ комиссии прибыль в 200$, то долг брокеру сокращается до 300$, то есть смысл в исполнении контракта есть. Вот такая простая математика.

Заключение

Надеемся теперь вам понятно, что такое ванильные опционы и чем они отличаются от бинарных. Но, на всякий случай, еще раз:

  • в бинарных опционах размер прибыли и убытка известны заранее, они независимы от импульса цены и жестко привязаны к срокам экспирации;
  • в свою очередь, ванильные опционы, позволяют трейдеру использовать право отказаться от исполнения контракта, ограничив потери обязательствами перед брокерской площадкой.

К сожалению, отечественные брокеры нечасто предлагают услуги в торговле простыми опционами, равно как и американскими (для которых возможно досрочное закрытие сделки, если цена выгодна покупателю). В России популярны бинарные опционы, и на то есть причины. Но это уже совсем другая история!

Ванильные опционы — в чем отличие от бинарных?

Финансовый трейдинг постоянно эволюционирует, что способствует появлению на рынке новых, более прогрессивных торговых инструментов. Именно таким образом и появились бинарные опционы, которые стали усовершенствованной версией обычных ванильных опционов, пользующихся популярностью среди инвесторов в 90-х. Однако современные игроки бинарных опционов, обычно редко различают эти инструменты биржевой торговли, и не знают об их преимуществах. Именно поэтому мы решили описать работу ванильных опционов и определить преимущества и недостатки каждого из них с точки зрения применения в частном трейдинге.

Сначала разберемся с классикой – ванильными опционами. Биржевые сделки такого типа как ванильные опционы позволяют осуществлять покупку определенного актива по установленной стоимости в четко обозначенных временных рамках. В данном плане прибыль от ванильных опционов будет зависеть от пунктов изменения цены торгового актива.

Что такое ванильные опционы?

Практика использования ванильных опционов распространена среди крупных корпораций и инвестиционных банков, которые применяют его преимущественно для диверсификации рисков нежели для получения прибыли. Отметим, что особенностью ванильного опциона является требование наличия у инвестора большой суммы средств для вложения, поскольку в момент оформления сделки учитывается текущая рыночная стоимость актива. Данный факт делает ванильные опционы практически недоступными для среднестатистического биржевого игрока.

Привлекательность бинарных опционов, в данном плане, более существенная, чем у ванильных. Сегодня заключать бинарные сделки доступно каждому желающему посредством онлайн терминалов брокеров. Более того, осуществлять данный тип трейдинга можно, располагая самой минимальной суммой средств. К примеру, приступить к финансовому трейдингу у брокера Binomo можно при наличии всего 10 долларов на депозите.

Перейти на сайт брокера

Разница между бинарными и ванильными опционами

Хотя бинарный опцион по мнению Википедии является своего рода производной от ванильной биржевой сделки, между ними есть много существенных различий. Прибыль такого инструмента как ванильные опционы определяется уровнем изменения цены актива, тогда как в бинарных опционах данного условия нет – нужно просто сделать ставку на рост или снижение цены актива, после чего получить фиксированный размер дохода. Более того, сумму прибыли при ставке на бинарные опционы будет определять не степень колебания котировок торгового актива, а сам уровень доходности опциона, который устанавливается брокером. На сегодня такой показатель может находится в рамках от 65 до 87%:

Кроме того, характерной особенностью бинарных опционов, которая не свойственна ванильным – отсутствие необходимости прямой покупки актива. В данном плане условием получения прибыли является только направление прогноза колебаний котировок стоимости актива и совершенно неважно, какая была рыночная стоимость актива при оформлении сделки, поскольку минимальная ставка бинарного опциона начинается от 1$. Данные торговые условия предлагает один из лидирующих брокеров бинарного рынка – Binomo. Такие немаловажные условия торговли превращают бинарный опцион в самый привлекательный инструмент финансового трейдинга.

Как вы уже поняли, бинарный опцион является ставкой на изменение колеблющейся цены актива в определенных временных рамках, которые, кстати, устанавливаются самим трейдером:

Тогда как механизм ванильного опциона является более сложным – уровень прибыльности сделки и возможный по ней убыток игроку заранее неизвестны, к тому же, такой трейдинг сопровождается еще массой условий, которые его еще больше усложняют. Именно из-за своего сложного торгового алгоритма ванильные опционы не получили широкого распространения среди простых трейдеров, по сравнению с бинарными опционами.

Эволюция торговли ванильными опционами

Механизм работы бинарного опциона более упрощенный у ванильных, чем: заключив сделку с определенным прогнозом колебаний рынка и установив самостоятельно для нее срок экспирации, в случае подтверждения прогноза трейдер получает заранее известный ему объем дохода, либо убытка (при неправильном прогнозе). Именно благодаря формализации бинарных опционов, трейдер может составлять торговый план с расчетами уровней рисков и грамотно распоряжаться депозитными средствами.

  • Простой механизм применения;
  • Доступность для торговли;
  • Минимальные значения условия торговли;
  • Высокая ликвидность и результативность.

Вот почему, благодаря эволюции ванильных опционов, частые трейдеры получили высокоэффективный инструмент, обладающий всеми качествами для простого и прибыльного применения.

Что такое ванильные опционы, в чем отличия бинарных опционов от обычных?

Торговля этими инструментами занимает свою нишу на бирже не первый десяток лет. Бинары применялись и применяются по сей день в качестве срочного инструмента на платформах для трейдинга и показывают себя как инструмент, обладающий крайне высокой степенью доходности. При этом внедрение в частный трейдинг бинаров наверноятно расширило возможности биржевых игроков. Такой трейдинг позволяет реализовать те из финансовых планов, исполнение которых было бы невозможно при использовании других торговых инструментов. Данная публикация поможет вам разобраться, в чём состоит основное отличие этого типа торговли от других.

Ванильные VS Бинарные

Классические имеют и неофициальное наименование – «ванильный». Этот трейдерский инструмент представляет из себя биржевой контракт, дающий биржевому игроку право продажи или покупки актива по той цене, что установилась на биржевом рынке в момент, когда контракт завершился (истёк срок экспирации).

Указанный контракт может быть сформирован довольно просто. Первичным условием контракта будет сам актив – по нему мы будем открывать торговую позицию. Мы фиксируем текущую цену актива, прогнозируем направление открытия позиции и устанавливаем срок «жизни» торговой позиции. Прибыль будет прямо зависеть от того, как завершится сделка, поэтому её сумма не оговаривается заранее.

Бинарный, в отличие от «ванильного», позволяет вам заранее определить размер возможной прибыли и убытка, и прибыльность (75-85%%) – не является зависимой от того, сколько пунктов будет пройдено ценой к моменту завершения биржевого контракта. Для того, чтобы прибыль перекочевала на ваш счет, вам хватит и одного пункта, находящегося в пределах положительной зоны контракта.

К тому же, механизм действия и условия бинарных – превосходят по простоте «ванильные» и предоставляют трейдеру возможности получения крупных сумм вне зависимости от того, насколько интенсивно движение цены. Отличие бинарных от обычных заключается в том, что торговые условия полностью ориентированы на биржевого игрока.

Преимущества

Назовём главные преимущества этого инструмента, отличающие его от прочих трейдинговых инструментов:

  • Низкая планка для входа в рынок и минимум требований относительно размеров сделок.

Да, самым важным отличием «бинаров» – является как раз их доступность. Компании, предлагающие трейдинг «ванильными», требуют от вас пополнения депозитного счета в среднем на 5 000 USD (одна ставка у них стоит около 100 USD). Чтобы вести бинарный трейдинг, на ряде терминалов достаточно и 10 USD.

Например, брокер Binomo, позволяет начать торговлю бинарами на депозитном счёте в 10 USD. А размер ставки на указанной платформе стоит всего лишь 1 USD.

  • Доступные активы.

Почти все базовые активы являются доступными для трейдинга. Вы можете смело выбирать для торговли сырьевые товары, валюты и прочие популярные биржевые активы.

  • Высокий процент прибыльности.

Преимущества выражаются и в прибыльности данного торгового инструмента. За каждый контракт трейдер может получить до 87% от первоначальной величины сделки (данные о прибыльности на примере брокера Binomo).

  • Минимальный срок.

По какой ещё причине всё большее количество игроков биржи переходит с привычных терминалов на платформы с этими инструментами? Почему они настолько популярны? Элементарно! Подходя к торговле правильно, с умом применяя все их преимущества – минимальные условия для трейдинга, высокий процент прибыльности, простота в использовании –они дают возможность получать высочайший торговый результат за очень короткие временные промежутки! Преимущества этих инструментов заключаются в том, что торговые позиции данным инструментом вы можете открывать с экспирацией от 1 минуты (и более). Это означает, что указанный элементарный и одновременно высокоэффективный инструмент может приносить вам 87% прибыли ежеминутно! А такую прибыльность вы не увидите ни в одном из других видов биржевой деятельности!

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий